€123,40
0,98 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 4,2B
Total de pasivos 2,9B
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 2,23

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Stefanutti Stocks de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,1B 4,8B 4,4B 4,2B 3,5B
Costo de ventas i 4,8B 4,5B 4,1B 3,8B 3,3B
Beneficio bruto i 314,9M 329,4M 341,2M 336,9M 228,2M
Margen bruto % i 6,2% 6,9% 7,7% 8,1% 6,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 124,5M 90,9M 55,5M 65,3M 83,0M
Total gastos operativos i 124,5M 90,9M 55,5M 65,3M 83,0M
Resultado operativo i 175,6M 225,3M 253,3M 235,3M 153,2M
Margen operativo % i 3,4% 4,7% 5,7% 5,7% 4,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,0M 1,8M 2,0M 727,0K 788,0K
Gastos por intereses i 42,5M 41,4M 27,7M 9,1M 7,4M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 132,7M 188,5M 227,8M 225,4M 147,5M
Impuesto sobre la renta i 55,3M 47,8M 62,8M 58,2M 45,9M
Tasa impositiva efectiva % i 41,7% 25,4% 27,6% 25,8% 31,1%
Beneficio neto i 84,4M 157,3M 191,6M 146,0M 109,8M
Margen neto % i 1,6% 3,3% 4,3% 3,5% 3,1%
Métricas clave
EBITDA i 445,8M 483,4M 429,8M 444,7M 359,1M
BPA (Básico) i €6,68 €12,57 €15,41 €11,79 €8,88
BPA (Diluido) i €6,66 €12,46 €15,41 €11,58 €8,78
Acciones en circulación básicas i 12620439 12512655 12430892 12414114 12383233
Acciones en circulación diluidas i 12620439 12512655 12430892 12414114 12383233

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Stefanutti Stocks de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 116,4M 85,1M 143,6M 87,6M 92,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 832,7M 773,1M 713,1M 734,9M 613,0M
Inventario i 122,3M 101,6M 125,5M 126,3M 86,2M
Otros activos corrientes - -1,0K 2,0K 1,0K 1,0K
Total de activos corrientes i 1,3B 1,1B 1,1B 1,1B 933,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,8B 3,6B 3,2B 2,9B 2,6B
Fondo de comercio i 927,2M 799,6M 649,1M 604,7M 553,5M
Activos intangibles i 17,0M 18,9M 15,5M 13,8M 15,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - -1,0K - -
Total de activos no corrientes i 3,0B 2,8B 2,4B 2,2B 2,0B
Total de activos i 4,2B 3,9B 3,5B 3,3B 3,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 663,2M 628,4M 616,2M 636,2M 557,6M
Deuda a corto plazo i 600,6M 606,2M 569,3M 470,8M 480,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 295,8M 288,8M 258,1M 243,3M 221,3M
Total de pasivos corrientes i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,0B 819,0M 619,4M 689,2M 552,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 66,0M 52,7M 40,8M 30,2M 30,3M
Otros pasivos no corrientes -1,0K - -1,0K -1,0K 2,0K
Total de pasivos no corrientes i 1,2B 916,8M 713,9M 789,5M 654,4M
Total de pasivos i 2,9B 2,6B 2,3B 2,3B 2,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 12,8M 12,8M 13,0M 13,0M 13,0M
Ganancias retenidas i - - - - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,3B 1,2B 1,0B 912,7M
Métricas clave
Deuda total i 1,6B 1,4B 1,2B 1,2B 1,0B
Capital de trabajo i -502,5M -588,2M -466,7M -397,8M -479,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Stefanutti Stocks de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 84,4M 148,8M 174,7M 177,6M 109,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 -15,5M 0 -210,1M -74,4M
Flujo de efectivo operativo i 85,4M 135,6M 180,1M -27,2M 39,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -296,1M -343,9M -323,5M 17,2M -156,0M
Adquisiciones i -73,0M -98,9M 77,4M -81,7M -135,3M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -369,1M -442,8M -247,2M -69,3M -291,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -52,5M -63,9M -49,7M -37,3M -31,0M
Emisión de deuda i 446,3M 285,3M 176,5M 304,3M 208,5M
Pago de deuda i -246,7M -242,7M -171,1M -295,1M -184,5M
Flujo de efectivo de financiación i 147,1M -76,4M -44,4M -216,7M -6,9M
Flujo de efectivo libre i -2,1M 42,0M 20,8M 38,7M 203,1M
Cambio neto en efectivo i -136,6M -383,6M -111,5M -313,2M -258,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Stefanutti Stocks

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,62
P/E a futuro 8,71
Precio a valor contable 1,13
Precio a ventas 0,29
Relación PEG 8,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,65 %
Margen operativo 4,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,52 %
Rendimiento sobre activos 2,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,72
Deuda a patrimonio 125,74
Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) €6,65
Valor contable por acción €103,69
Ingresos por acción €405,65

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
STF 1,5B 17,62 1,13 6,52 % 1,65 % 125,74
Safran S.A 115,9B 16,25 7,84 55,65 % 23,01 % 34,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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