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STMicroelectronics (STM) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 4,4B

Beneficio bruto 2,1B 47,51 %

Resultado operativo 1,3B 28,30 %

Beneficio neto 1,2B 28,25 %

Métricas del balance general

Total de activos 20,0B

Total de pasivos 5,5B

Patrimonio de los accionistas 10,3B

Deuda a patrimonio 0,53

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,5B

Flujo de efectivo libre 602,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de STMicroelectronics de 2019 a 2022

Métrica	2022	2021	2020	2019
Ingresos i	16,1B	12,8B	10,2B	9,6B
Costo de ventas i	8,5B	7,4B	6,4B	5,9B
Beneficio bruto i	7,6B	5,3B	3,8B	3,7B
Margen bruto % i	47,3%	41,7%	37,1%	38,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	1,9B	1,7B	1,5B	1,5B
Ventas, generales y administrativos i	1,5B	1,3B	1,1B	1,1B
Otros gastos operativos i	-159,0M	-162,0M	-231,0M	-132,0M
Total gastos operativos i	3,2B	2,9B	2,4B	2,5B
Resultado operativo i	4,3B	2,4B	1,4B	1,2B
Margen operativo % i	26,5%	19,1%	13,3%	12,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	71,0M	13,0M	34,0M	55,0M
Gastos por intereses i	13,0M	42,0M	54,0M	54,0M
Otros ingresos no operativos	148,0M	-76,0M	-76,0M	-49,0M
Resultado antes de impuestos i	4,5B	2,3B	1,3B	1,2B
Impuesto sobre la renta i	520,0M	331,0M	159,0M	156,0M
Tasa impositiva efectiva % i	11,6%	14,2%	12,5%	13,1%
Beneficio neto i	4,0B	2,0B	1,1B	1,0B
Margen neto % i	24,6%	15,7%	10,8%	10,8%
Métricas clave
EBITDA i	5,7B	3,5B	2,3B	2,1B
BPA (Básico) i	-	€1,89	€0,78	€1,15
BPA (Diluido) i	-	€1,85	€0,76	€1,14
Acciones en circulación básicas i	-	904332429	894578477	897391304
Acciones en circulación diluidas i	-	904332429	894578477	897391304

Tendencia del estado de resultados

Balance general de STMicroelectronics de 2018 a 2022

Métrica	2022	2021	2020	2019	2018
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,3B	3,2B	3,0B	2,6B	2,3B
Inversiones a corto plazo i	1,3B	291,0M	714,0M	137,0M	330,0M
Cuentas por cobrar i	2,0B	1,8B	1,5B	1,4B	1,3B
Inventario i	2,6B	2,0B	1,8B	1,7B	1,6B
Otros activos corrientes	61,0M	33,0M	41,0M	27,0M	29,0M
Total de activos corrientes i	9,8B	7,8B	7,6B	6,3B	5,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	537,0M	461,0M	408,0M	376,0M	123,0M
Fondo de comercio i	999,0M	1,1B	1,1B	623,0M	454,0M
Activos intangibles i	405,0M	438,0M	445,0M	299,0M	212,0M
Inversiones a largo plazo	13,0M	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,1B	1,8B	2,1B	1,5B	1,1B
Total de activos no corrientes i	10,2B	7,7B	6,8B	5,6B	5,0B
Total de activos i	20,0B	15,5B	14,5B	11,9B	10,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,1B	1,6B	1,2B	950,0M	981,0M
Deuda a corto plazo i	227,0M	198,0M	849,0M	228,0M	146,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	35,0M	43,0M	2,0M	7,0M	34,0M
Total de pasivos corrientes i	2,6B	1,8B	2,0B	1,2B	1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,7B	2,5B	2,0B	1,9B	1,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	60,0M	64,0M	75,0M	19,0M	14,0M
Otros pasivos no corrientes	155,0M	178,0M	229,0M	330,0M	160,0M
Total de pasivos no corrientes i	2,8B	2,7B	2,2B	2,2B	1,9B
Total de pasivos i	5,5B	4,6B	4,2B	3,4B	3,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,2B	1,2B	1,2B	1,2B	1,2B
Ganancias retenidas i	8,7B	5,2B	3,6B	2,7B	2,0B
Acciones en tesorería i	268,0M	200,0M	93,0M	328,0M	141,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	10,3B	6,9B	5,5B	4,4B	3,7B
Métricas clave
Deuda total i	2,9B	2,7B	2,8B	2,1B	1,9B
Capital de trabajo i	7,2B	6,0B	5,6B	5,1B	4,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de STMicroelectronics de 2019 a 2022

Métrica	2022	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	4,0B	2,0B	1,1B	1,0B
Depreciación y amortización i	1,2B	1,0B	923,0M	854,0M
Compensación basada en acciones i	215,0M	221,0M	155,0M	145,0M
Cambios en capital de trabajo i	-130,0M	-145,0M	21,0M	-99,0M
Flujo de efectivo operativo i	5,2B	3,1B	2,1B	1,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-3,5B	-1,8B	-1,3B	-1,2B
Adquisiciones i	0	0	-113,0M	-127,0M
Compras de inversiones i	-980,0M	-17,0M	-577,0M	-3,0M
Ventas de inversiones i	0	424,0M	1,0M	201,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-4,5B	-1,4B	-2,0B	-1,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-346,0M	-485,0M	-125,0M	-250,0M
Dividendos pagados i	-212,0M	-205,0M	-168,0M	-214,0M
Emisión de deuda i	200,0M	788,0M	1,6B	281,0M
Pago de deuda i	-134,0M	-1,4B	-893,0M	-144,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-567,0M	-1,3B	348,0M	-343,0M
Flujo de efectivo libre i	1,6B	1,1B	735,0M	619,0M
Cambio neto en efectivo i	127,0M	320,0M	493,0M	440,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de STMicroelectronics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,86

P/E a futuro 11,62

Precio a ventas 1,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 47,34 %

Margen operativo 27,90 %

Rendimiento sobre el patrimonio 38,33 %

Rendimiento sobre activos 19,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,71

Deuda a patrimonio 0,28

Datos por acción

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
stm	19,6B	11,86	-	38,33 %	47,34 %	0,28
Stmicroelectronics	19,4B	35,60	1,08	3,76 %	5,49 %	17,67
X-Fab Silicon	962,0M	35,50	0,90	2,99 %	3,74 %	45,63
Kalray S.A	7,1M	-0,23	0,18	-55,17 %	-52,76 %	37,47
Dassault Systèmes SE	36,2B	32,36	4,44	13,81 %	17,99 %	31,45
Capgemini SE	21,5B	13,95	1,92	14,32 %	7,07 %	55,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.