€11,44
2,88 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 88,1M
Total de pasivos 49,1M
Patrimonio de los accionistas 39,1M
Deuda a patrimonio 1,26

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Kalray S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 24,8M 25,8M 16,4M 1,5M 1,0M
Costo de ventas i -3,6M -3,8M -4,7M -7,8M -7,3M
Beneficio bruto i 28,5M 29,7M 21,1M 9,3M 8,3M
Margen bruto % i 114,6% 114,8% 128,7% 636,5% 804,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - 3,3M 2,7M
Ventas, generales y administrativos i 1,7M 1,1M 709,0K 644,0K 1,2M
Otros gastos operativos i 18,0M 11,0M 9,1M 7,5M 2,7M
Total gastos operativos i 19,6M 12,1M 9,8M 11,5M 6,6M
Resultado operativo i -32,6M -16,2M -19,6M -18,7M -14,6M
Margen operativo % i -131,2% -62,8% -119,4% -1.287,1% -1.416,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 24,0K 242,0K 826,0K 36,0K -
Gastos por intereses i 517,0K 99,0K 147,0K 141,0K 37,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -30,8M -16,1M -19,4M -18,7M -14,8M
Impuesto sobre la renta i -5,7M -4,5M -4,0M -3,6M -3,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -23,3M -11,7M -15,5M -15,1M -11,8M
Margen neto % i -93,7% -45,3% -94,7% -1.039,5% -1.144,0%
Métricas clave
EBITDA i -10,2M -857,0K -1,8M -5,8M -5,9M
BPA (Básico) i €-2,64 €-1,41 €-2,50 €-2,59 €-2,19
BPA (Diluido) i €-2,64 €-1,41 €-2,50 €-2,59 €-2,19
Acciones en circulación básicas i 8804570 8317847 6231275 5830268 5400732
Acciones en circulación diluidas i 8804570 8317847 6231275 5830268 5400732

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kalray S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,7M 13,2M 32,2M 12,2M 20,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 7,5M 10,4M 3,7M 1,3M 526,0K
Inventario i 3,9M 4,2M 2,1M 229,0K 135,0K
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 25,3M 32,4M 46,4M 18,4M 23,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 26,9M 25,1M 20,6M 19,0M 15,7M
Fondo de comercio i 58,3M 44,3M 51,9M 19,5M 19,1M
Activos intangibles i 56,8M 39,6M 24,4M 19,5M 19,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - 2,0K -
Total de activos no corrientes i 62,9M 48,1M 41,6M 24,9M 24,0M
Total de activos i 88,1M 80,5M 88,0M 43,3M 47,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 27,6M 8,0M 6,2M 2,6M 2,8M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 8,5M 11,2M 20,7M 3,3M 97,0K
Total de pasivos corrientes i 36,1M 19,2M 26,9M 5,9M 7,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 8,5M 3,3M 6,7M 5,3M 11,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - -1,0K - - -2,0K
Total de pasivos no corrientes i 13,0M 4,7M 7,1M 5,5M 12,0M
Total de pasivos i 49,1M 23,9M 34,0M 11,4M 19,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,1M 8,5M 8,1M 58,3M 54,0M
Ganancias retenidas i - - -15,5M -15,1M -29,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 39,1M 56,6M 54,0M 31,9M 28,4M
Métricas clave
Deuda total i 8,5M 3,3M 6,7M 5,3M 11,9M
Capital de trabajo i -10,8M 13,2M 19,5M 12,5M 16,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kalray S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -23,3M -11,7M -15,5M -15,1M -11,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 7,6M -5,8M -4,5M -4,1M -113,0K
Flujo de efectivo operativo i -17,3M -17,3M -19,2M -21,6M -14,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 9,1M -4,6M -1,5M -3,3M -2,9M
Adquisiciones i 0 0 -3,1M 0 -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 12,8M -347,0K -2,7M -1,7M -9,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -2,5M - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 9,0M 0 15,3M 288,0K 5,7M
Pago de deuda i -1,1M -1,3M -14,0M -247,0K -554,0K
Flujo de efectivo de financiación i 5,4M -484,0K 38,0M 11,5M 19,6M
Flujo de efectivo libre i -29,9M -22,7M -16,5M -20,7M -8,6M
Cambio neto en efectivo i 967,0K -18,1M 16,1M -11,8M -3,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kalray S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -2,98
P/E a futuro -11,14
Precio a valor contable 2,84
Precio a ventas 3,14
Relación PEG -11,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -37,01 %
Margen operativo -49,07 %
Rendimiento sobre el patrimonio -40,47 %
Rendimiento sobre activos -17,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,77
Deuda a patrimonio 27,86
Beta 2,50

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,82
Valor contable por acción €2,77
Ingresos por acción €3,83

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALKAL 92,6M -2,98 2,84 -40,47 % -37,01 % 27,86
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
X-Fab Silicon 868,0M 32,99 0,95 2,90 % 3,46 % 45,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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