Teixeira Duarte S.A. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 149,3M
Beneficio bruto 79,7M 53,42 %
Resultado operativo 36,1M 24,20 %
Beneficio neto 7,1M 4,75 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 168,4M
Deuda a patrimonio 7,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 39,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Teixeira Duarte S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i775,2M767,2M833,9M539,2M608,4M
Costo de ventas i396,7M407,7M458,2M178,7M186,1M
Beneficio bruto i378,4M359,5M375,7M360,5M422,3M
Margen bruto % i48,8%46,9%45,1%66,9%69,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i8,9M14,5M10,5M6,9M7,1M
Otros gastos operativos i82,2M106,6M103,3M194,7M203,8M
Total gastos operativos i91,1M121,1M113,8M201,7M210,9M
Resultado operativo i34,1M2,1M424,0K-64,6M-498,0K
Margen operativo % i4,4%0,3%0,1%-12,0%-0,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,5M13,7M7,3M2,0M3,2M
Gastos por intereses i25,7M49,8M31,1M20,0M23,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i39,9M23,9M-10,2M-135,5M13,2M
Impuesto sobre la renta i11,7M26,9M4,7M-17,9M10,2M
Tasa impositiva efectiva % i29,4%112,5%0,0%0,0%77,6%
Beneficio neto i28,1M-3,0M-14,9M-117,6M3,0M
Margen neto % i3,6%-0,4%-1,8%-21,8%0,5%
Métricas clave
EBITDA i84,4M103,8M49,9M-20,9M80,9M
BPA (Básico) i€0,06€-0,03€-0,03€-0,28€0,01
BPA (Diluido) i€0,06€-0,03€-0,03€-0,28€0,01
Acciones en circulación básicas i420000000420000000420000000420000000420000000
Acciones en circulación diluidas i420000000420000000420000000420000000420000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Teixeira Duarte S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i93,2M101,3M95,7M92,8M116,2M
Inversiones a corto plazo i--10,0K10,0K10,0K
Cuentas por cobrar i165,7M148,2M180,9M150,2M151,6M
Inventario i271,1M291,4M247,8M224,7M171,4M
Otros activos corrientes1,8M1,0M1,4M750,0K605,0K
Total de activos corrientes i712,5M721,9M724,5M634,1M661,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i321,2M320,5M327,5M358,8M329,6M
Fondo de comercio i44,4M47,3M55,3M53,7M80,5M
Activos intangibles i15,7M18,6M27,8M29,2M56,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes6,1M4,9M4,9M4,9M-
Total de activos no corrientes i746,3M796,7M974,0M1,0B937,8M
Total de activos i1,5B1,5B1,7B1,6B1,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i120,7M145,1M160,9M136,0M106,2M
Deuda a corto plazo i254,7M226,0M228,0M177,6M83,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,3M8,4M8,7M5,3M14,0M
Total de pasivos corrientes i645,5M621,2M670,9M622,2M447,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i481,6M522,7M565,6M633,7M726,3M
Pasivos por impuestos diferidos i89,8M91,9M101,7M102,9M84,2M
Otros pasivos no corrientes--1,3M1,2M-
Total de pasivos no corrientes i644,9M748,1M796,0M836,3M914,2M
Total de pasivos i1,3B1,4B1,5B1,5B1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i210,0M210,0M210,0M210,0M210,0M
Ganancias retenidas i25,6M-11,8M-13,3M-119,1M3,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i168,4M149,3M231,5M189,2M238,3M
Métricas clave
Deuda total i736,2M748,7M793,7M811,3M809,7M
Capital de trabajo i67,0M100,7M53,6M12,0M214,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Teixeira Duarte S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-----
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i-----
Actividades de inversión
Gastos de capital i10,3M50,6M-5,2M-24,2M-25,7M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-2,5M-121,0K-500,0K-3,0K-13,0K
Ventas de inversiones i3,0K16,2M8,4M1,8M0
Flujo de efectivo de inversión i7,9M66,6M2,6M-22,3M-25,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i2,0B3,5B4,6B4,1B4,0B
Pago de deuda i-2,0B-3,5B-4,6B-4,1B-4,1B
Flujo de efectivo de financiación i-9,4M-31,5M-15,1M1,1M-38,7M
Flujo de efectivo libre i-18,3M-47,7M-19,2M-36,9M22,4M
Cambio neto en efectivo i-1,6M35,2M-12,5M-21,2M-64,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Teixeira Duarte S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3,17
Precio a valor contable 1,27
Precio a ventas 0,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,09 %
Margen operativo 1,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio 37,02 %
Rendimiento sobre activos 1,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,18
Deuda a patrimonio 404,30
Beta 0,78

Datos por acción

BPA (TTM) €0,14
Valor contable por acción €0,35
Ingresos por acción €1,72

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tdsa203,6M3,171,2737,02 %8,09 %404,30
Mota-Engil S.G.P.S 1,6B11,597,8036,26 %2,23 %395,12
Martifer SGPS S.A 238,7M10,484,2538,56 %9,49 %160,83
Conduril Engenharia 25,1M13,730,16-17,44 %-22,73 %37,33
Imobiliaria 207,5K0,050,00-1,90 %5,09 %102,58
Ctt-Correios De 966,7M19,724,0917,66 %3,81 %180,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.