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Teixeira Duarte S.A (TDSA) | Análisis financiero y estados financieros

Teixeira Duarte S.A. Mid-cap Industrials

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TTeixeira Duarte S.A vs Mota-Engil S.G.P.SM TTeixeira Duarte S.A vs Martifer SGPS S.AM TTeixeira Duarte S.A vs Conduril EngenhariaC TTeixeira Duarte S.A vs ImobiliariaI TTeixeira Duarte S.A vs Ctt-Correios DeC TTeixeira Duarte S.A vs PSI 20 | MarketP

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 149,3M

Beneficio bruto 79,7M 53,42 %

Resultado operativo 36,1M 24,20 %

Beneficio neto 7,1M 4,75 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B

Total de pasivos 1,2B

Patrimonio de los accionistas 166,4M

Deuda a patrimonio 7,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 39,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow Dec 31, 2020 i

Annual Income Flow 2024 i

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
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Estado de resultados de Teixeira Duarte S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	775,2M	767,2M	833,9M	539,2M	608,4M
Costo de ventas i	396,7M	407,7M	458,2M	178,7M	186,1M
Beneficio bruto i	378,4M	359,5M	375,7M	360,5M	422,3M
Margen bruto % i	48,8%	46,9%	45,1%	66,9%	69,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	8,9M	14,5M	10,5M	6,9M	7,1M
Otros gastos operativos i	82,2M	106,6M	103,3M	194,7M	203,8M
Total gastos operativos i	91,1M	121,1M	113,8M	201,7M	210,9M
Resultado operativo i	34,1M	2,1M	424,0K	-64,6M	-498,0K
Margen operativo % i	4,4%	0,3%	0,1%	-12,0%	-0,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	3,5M	13,7M	7,3M	2,0M	3,2M
Gastos por intereses i	25,7M	49,8M	31,1M	20,0M	23,2M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	39,9M	23,9M	-10,2M	-135,5M	13,2M
Impuesto sobre la renta i	11,7M	26,9M	4,7M	-17,9M	10,2M
Tasa impositiva efectiva % i	29,4%	112,5%	0,0%	0,0%	77,6%
Beneficio neto i	28,1M	-3,0M	-14,9M	-117,6M	3,0M
Margen neto % i	3,6%	-0,4%	-1,8%	-21,8%	0,5%
Métricas clave
EBITDA i	84,4M	103,8M	49,9M	-20,9M	80,9M
BPA (Básico) i	€0,06	€-0,03	€-0,03	€-0,28	€0,01
BPA (Diluido) i	€0,06	€-0,03	€-0,03	€-0,28	€0,01
Acciones en circulación básicas i	420000000	420000000	420000000	420000000	420000000
Acciones en circulación diluidas i	420000000	420000000	420000000	420000000	420000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Teixeira Duarte S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	93,2M	101,3M	95,7M	92,8M	116,2M
Inversiones a corto plazo i	-	-	10,0K	10,0K	10,0K
Cuentas por cobrar i	165,7M	148,2M	180,9M	150,2M	151,6M
Inventario i	271,1M	291,4M	247,8M	224,7M	171,4M
Otros activos corrientes	1,8M	1,0M	1,4M	750,0K	605,0K
Total de activos corrientes i	712,5M	721,9M	724,5M	634,1M	661,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	321,2M	320,5M	327,5M	358,8M	329,6M
Fondo de comercio i	44,4M	47,3M	55,3M	53,7M	80,5M
Activos intangibles i	15,7M	18,6M	27,8M	29,2M	56,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	6,1M	4,9M	4,9M	4,9M	-
Total de activos no corrientes i	746,3M	796,7M	974,0M	1,0B	937,8M
Total de activos i	1,5B	1,5B	1,7B	1,6B	1,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	120,7M	145,1M	160,9M	136,0M	106,2M
Deuda a corto plazo i	254,7M	226,0M	228,0M	177,6M	83,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	6,3M	8,4M	8,7M	5,3M	14,0M
Total de pasivos corrientes i	645,5M	621,2M	670,9M	622,2M	447,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	481,6M	522,7M	565,6M	633,7M	726,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	89,8M	91,9M	101,7M	102,9M	84,2M
Otros pasivos no corrientes	-	-	1,3M	1,2M	-
Total de pasivos no corrientes i	644,9M	748,1M	796,0M	836,3M	914,2M
Total de pasivos i	1,3B	1,4B	1,5B	1,5B	1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	210,0M	210,0M	210,0M	210,0M	210,0M
Ganancias retenidas i	25,6M	-11,8M	-13,3M	-119,1M	3,6M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	168,4M	149,3M	231,5M	189,2M	238,3M
Métricas clave
Deuda total i	736,2M	748,7M	793,7M	811,3M	809,7M
Capital de trabajo i	67,0M	100,7M	53,6M	12,0M	214,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Teixeira Duarte S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-	-	-	-	-
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	-	-	-	-	-
Actividades de inversión
Gastos de capital i	10,3M	50,6M	-5,2M	-24,2M	-25,7M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-2,5M	-121,0K	-500,0K	-3,0K	-13,0K
Ventas de inversiones i	3,0K	16,2M	8,4M	1,8M	0
Flujo de efectivo de inversión i	7,9M	66,6M	2,6M	-22,3M	-25,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	2,0B	3,5B	4,6B	4,1B	4,0B
Pago de deuda i	-2,0B	-3,5B	-4,6B	-4,1B	-4,1B
Flujo de efectivo de financiación i	-9,4M	-31,5M	-15,1M	1,1M	-38,7M
Flujo de efectivo libre i	-18,3M	-47,7M	-19,2M	-36,9M	22,4M
Cambio neto en efectivo i	-1,6M	35,2M	-12,5M	-21,2M	-64,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Teixeira Duarte S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3,05

Precio a valor contable 1,22

Precio a ventas 0,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,09 %

Margen operativo 1,06 %

Rendimiento sobre el patrimonio 37,02 %

Rendimiento sobre activos 1,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,18

Deuda a patrimonio 404,30

Beta 0,84

Datos por acción

BPA (TTM) €0,14

Valor contable por acción €0,35

Ingresos por acción €1,72

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
TDSA	179,6M	3,05	1,22	37,02 %	8,09 %	404,30
Mota-Engil S.G.P.S	1,5B	10,98	4,69	27,10 %	2,51 %	347,84
Conduril Engenharia	27,0M	13,73	0,19	4,27 %	3,49 %	37,33
Ctt-Correios De	849,5M	17,07	3,34	17,22 %	3,83 %	173,43

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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