Tessenderlo Group NV | Large-cap | Basic Materials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2013

Métricas de ingresos

Ingresos 346,1M
Beneficio bruto 61,2M 17,68 %
Resultado operativo 3,1M 0,90 %
Beneficio neto -17,8M -5,14 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,9B
Total de pasivos 1,0B
Patrimonio de los accionistas 1,9B
Deuda a patrimonio 0,53

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 15,3M
Flujo de efectivo libre -12,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tessenderlo Group NV de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,6B2,9B2,6B2,1B1,7B
Costo de ventas i2,1B2,4B1,9B1,5B1,3B
Beneficio bruto i513,1M558,2M668,0M547,0M481,5M
Margen bruto % i19,4%19,1%25,8%26,3%27,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i28,8M29,5M13,1M10,4M11,9M
Ventas, generales y administrativos i419,6M406,2M349,1M306,6M276,4M
Otros gastos operativos i10,1M4,5M-8,1M1,4M12,2M
Total gastos operativos i458,5M440,2M354,1M318,4M300,5M
Resultado operativo i58,7M119,5M313,7M227,3M179,5M
Margen operativo % i2,2%4,1%12,1%10,9%10,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i10,1M9,8M900,0K400,0K300,0K
Gastos por intereses i10,0M10,1M8,5M9,7M10,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i46,6M116,4M289,2M230,9M133,6M
Impuesto sobre la renta i2,6M2,0M62,4M42,6M34,9M
Tasa impositiva efectiva % i5,6%1,7%21,6%18,4%26,1%
Beneficio neto i44,0M114,4M226,8M188,3M98,6M
Margen neto % i1,7%3,9%8,8%9,0%5,7%
Métricas clave
EBITDA i306,2M313,1M514,4M373,2M276,4M
BPA (Básico) i€0,70€1,74€5,26€4,36€2,30
BPA (Diluido) i€0,70€1,74€5,26€4,36€2,30
Acciones en circulación básicas i6146793463057142430945534302297943121077
Acciones en circulación diluidas i6146793463057142430945534302297943121077

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tessenderlo Group NV de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i182,4M177,0M156,1M320,3M230,1M
Inversiones a corto plazo i70,0M--10,0M20,0M
Cuentas por cobrar i372,2M388,7M373,4M332,4M237,4M
Inventario i560,3M604,5M567,0M393,4M332,3M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i1,3B1,3B1,2B1,1B860,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i704,5M670,9M570,9M536,8M511,3M
Fondo de comercio i393,8M350,5M171,2M173,8M202,5M
Activos intangibles i244,2M286,9M107,0M109,2M135,7M
Inversiones a largo plazo1,1M300,0K0--
Otros activos no corrientes-100,0K--100,0K-100,0K-200,0K
Total de activos no corrientes i1,7B1,7B1,1B1,1B1,1B
Total de activos i2,9B2,9B2,3B2,2B2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i279,5M260,3M272,8M247,9M176,7M
Deuda a corto plazo i123,3M61,6M56,2M211,5M66,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i599,7M490,2M453,5M597,9M361,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i134,1M175,3M209,3M193,6M385,1M
Pasivos por impuestos diferidos i114,1M126,5M56,3M65,4M66,3M
Otros pasivos no corrientes--400,0K100,0K-100,0K-100,0K
Total de pasivos no corrientes i422,7M475,7M444,1M477,8M700,5M
Total de pasivos i1,0B965,9M897,6M1,1B1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i428,3M428,3M216,2M216,2M216,2M
Ganancias retenidas i-----
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,9B1,9B1,4B1,1B904,1M
Métricas clave
Deuda total i257,4M236,9M265,5M405,1M451,3M
Capital de trabajo i667,8M767,5M699,9M503,7M498,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tessenderlo Group NV de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i44,0M114,4M226,8M188,3M98,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i83,8M84,6M-196,9M-145,2M-29,7M
Flujo de efectivo operativo i93,3M205,5M29,9M40,9M103,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-178,5M-176,9M-111,2M-88,7M-93,7M
Adquisiciones i-60,7M40,2M-42,1M0-7,8M
Compras de inversiones i0-70,0M-50,0M-40,0M-20,0M
Ventas de inversiones i7,2M130,7M10,0M50,0M0
Flujo de efectivo de inversión i-232,0M-76,1M-193,4M-78,7M-121,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-47,3M-32,4M-600,0K0-4,2M
Dividendos pagados i-54,0M-39,9M---
Emisión de deuda i65,0M5,8M60,0M1,3M7,5M
Pago de deuda i-39,8M-43,7M-198,0M-48,7M-47,2M
Flujo de efectivo de financiación i-61,8M-88,4M-135,6M-42,8M-43,2M
Flujo de efectivo libre i152,6M40,7M86,4M152,1M182,1M
Cambio neto en efectivo i-200,5M41,0M-299,1M-80,6M-60,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tessenderlo Group NV

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 37,21
P/E a futuro 14,26
Precio a valor contable 0,86
Precio a ventas 0,57
Relación PEG 14,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,99 %
Margen operativo 3,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,40 %
Rendimiento sobre activos 0,87 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,94
Deuda a patrimonio 14,34
Beta 0,40

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,43
Valor contable por acción €30,09
Ingresos por acción €45,37

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tesb1,5B37,210,86-1,40 %-0,99 %14,34
Biotalys N.V 170,7M-8,40-75,33 %0,00 %21,67
Syneos Health 7,4B377,861,19-1,20 %-1,30 %45,57
Azelis Group NV 2,9B17,721,126,41 %4,01 %77,22
Solvay SA 2,9B20,702,4911,13 %2,81 %185,12
Titan Cement 2,7B13,111,5112,28 %7,88 %36,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.