Texaf | Small-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 174,7M
Total de pasivos 59,8M
Patrimonio de los accionistas 114,8M
Deuda a patrimonio 0,52

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Texaf de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i32,3M29,3M27,4M22,7M21,9M
Costo de ventas i2,5M2,8M2,8M1,7M1,6M
Beneficio bruto i29,8M26,5M24,7M21,0M20,3M
Margen bruto % i92,3%90,4%89,9%92,6%92,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i1,3M1,6M1,1M1,1M786,0K
Otros gastos operativos i8,8M7,1M8,1M7,8M6,0M
Total gastos operativos i10,0M8,7M9,1M9,0M6,7M
Resultado operativo i10,1M10,3M8,6M8,0M8,0M
Margen operativo % i31,3%35,1%31,2%35,2%36,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i517,0K32,0K022,0K98,0K
Gastos por intereses i888,0K-12,0K18,0K56,0K137,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i8,4M15,5M8,6M7,9M6,1M
Impuesto sobre la renta i956,0K3,9M207,0K2,7M1,5M
Tasa impositiva efectiva % i11,3%25,0%2,4%34,2%25,0%
Beneficio neto i7,5M11,7M8,4M5,2M4,6M
Margen neto % i23,1%39,8%30,5%22,9%20,9%
Métricas clave
EBITDA i15,2M13,8M13,0M11,6M11,7M
BPA (Básico) i€2,03€3,18€2,28€1,42€1,27
BPA (Diluido) i€2,03€3,18€2,28€1,42€1,27
Acciones en circulación básicas i36665563666556366655636665563603536
Acciones en circulación diluidas i36665563666556366655636665563603536

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Texaf de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i10,3M8,6M5,5M5,9M7,0M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i882,0K366,0K442,0K756,0K706,0K
Inventario i6,0M4,9M4,6M4,6M4,3M
Otros activos corrientes508,0K399,0K399,0K251,0K1,0K
Total de activos corrientes i21,1M25,4M18,4M18,6M12,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i3,0K3,0K3,0K36,0K5,9M
Fondo de comercio i87,0K81,0K8,0K2,0K6,0K
Activos intangibles i87,0K81,0K8,0K2,0K6,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,0K----1,0K
Total de activos no corrientes i153,6M141,3M130,6M116,6M116,0M
Total de activos i174,7M166,7M148,9M135,2M128,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i4,1M4,0M3,9M1,3M1,4M
Deuda a corto plazo i3,1M3,9M2,2M966,0K1,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes4,3M5,5M3,7M4,1M4,3M
Total de pasivos corrientes i16,7M18,7M14,0M10,5M10,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i29,8M20,6M14,6M6,2M773,0K
Pasivos por impuestos diferidos i11,2M13,0M12,3M14,2M12,8M
Otros pasivos no corrientes--5,0M-1,0K4,1M
Total de pasivos no corrientes i43,1M35,5M28,2M21,7M18,7M
Total de pasivos i59,8M54,3M42,2M32,2M29,0M
Patrimonio
Acciones comunes i25,5M25,5M25,5M25,5M23,4M
Ganancias retenidas i-----
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i114,8M112,4M106,7M103,0M99,8M
Métricas clave
Deuda total i32,9M24,6M16,8M7,1M2,0M
Capital de trabajo i4,4M6,6M4,4M8,1M2,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Texaf de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i7,5M11,7M8,4M5,2M4,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i1,6M-3,5M120,0K-956,0K717,0K
Flujo de efectivo operativo i9,5M8,2M8,5M4,3M6,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-8,8M-6,4M-17,0M-8,6M-5,7M
Adquisiciones i-7,0K-492,0K00-
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i896,0K00--
Flujo de efectivo de inversión i-7,9M-6,9M-17,0M-8,6M-5,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-6,0M-5,8M-5,2M-2,5M-2,2M
Emisión de deuda i8,2M8,5M10,0M1,5M0
Pago de deuda i-1,6M-500,0K-966,0K-713,0K-2,3M
Flujo de efectivo de financiación i562,0K2,3M3,8M-1,7M-4,5M
Flujo de efectivo libre i5,0M-1,8M-3,8M1,0M2,9M
Cambio neto en efectivo i2,2M3,5M-4,7M-6,0M-3,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Texaf

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,04
P/E a futuro 17,84
Precio a valor contable 1,12
Precio a ventas 4,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 23,50 %
Margen operativo 22,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,58 %
Rendimiento sobre activos 3,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,26
Deuda a patrimonio 23,28
Beta 0,21

Datos por acción

BPA (TTM) €2,03
Valor contable por acción €30,90
Ingresos por acción €8,62

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
texf127,6M17,041,126,58 %23,50 %23,28
VGP NV 2,5B8,861,0612,44 %198,42 %85,71
Inclusio SA 144,4M7,230,628,84 %124,18 %69,14
Accentis N.V 33,5M17,670,852,01 %12,21 %30,47
Immobel NV 18,5M--0,00 %0,00 %-
Diegem Kennedycert 14,0M--0,00 %0,00 %-

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.