€42,20
0,48 %
Compare
TTexaf vs VGP NVVTTexaf vs Immo-Beaulieu NVITTexaf vs Inclusio SAITTexaf vs Accentis N.VATTexaf vs Immobel NVITTexaf vs BEL 20 | MarketB

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 180,2M
Total de pasivos 62,8M
Patrimonio de los accionistas 117,4M
Deuda a patrimonio 0,53

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Texaf de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 35,0M 32,3M 29,3M 27,4M 22,7M
Costo de ventas i 2,9M 2,5M 2,8M 2,8M 1,7M
Beneficio bruto i 32,1M 29,8M 26,5M 24,7M 21,0M
Margen bruto % i 91,8% 92,3% 90,4% 89,9% 92,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,5M 1,3M 1,6M 1,1M 1,1M
Otros gastos operativos i 9,2M 8,8M 7,1M 8,1M 7,8M
Total gastos operativos i 10,7M 10,0M 8,7M 9,1M 9,0M
Resultado operativo i 11,3M 10,1M 10,3M 8,6M 8,0M
Margen operativo % i 32,4% 31,3% 35,1% 31,2% 35,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,9M 517,0K 32,0K 0 22,0K
Gastos por intereses i 1,6M 888,0K -12,0K 18,0K 56,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 10,5M 8,4M 15,5M 8,6M 7,9M
Impuesto sobre la renta i 1,5M 956,0K 3,9M 207,0K 2,7M
Tasa impositiva efectiva % i 14,3% 11,3% 25,0% 2,4% 34,2%
Beneficio neto i 9,0M 7,5M 11,7M 8,4M 5,2M
Margen neto % i 25,6% 23,1% 39,8% 30,5% 22,9%
Métricas clave
EBITDA i 18,8M 15,2M 13,8M 13,0M 11,6M
BPA (Básico) i €2,45 €2,03 €3,18 €2,28 €1,42
BPA (Diluido) i €2,45 €2,03 €3,18 €2,28 €1,42
Acciones en circulación básicas i 3666556 3666556 3666556 3666556 3666556
Acciones en circulación diluidas i 3666556 3666556 3666556 3666556 3666556

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Texaf de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 4,8M 10,3M 8,6M 5,5M 5,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 7,9M 882,0K 366,0K 442,0K 756,0K
Inventario i 6,2M 6,0M 4,9M 4,6M 4,6M
Otros activos corrientes 323,0K 508,0K 399,0K 399,0K 251,0K
Total de activos corrientes i 24,0M 21,1M 25,4M 18,4M 18,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K 36,0K
Fondo de comercio i 68,0K 87,0K 81,0K 8,0K 2,0K
Activos intangibles i 68,0K 87,0K 81,0K 8,0K 2,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 1,0K - - -
Total de activos no corrientes i 156,1M 153,6M 141,3M 130,6M 116,6M
Total de activos i 180,2M 174,7M 166,7M 148,9M 135,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,1M 4,1M 4,0M 3,9M 1,3M
Deuda a corto plazo i 6,2M 3,1M 3,9M 2,2M 966,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 8,8M 4,3M 5,5M 3,7M 4,1M
Total de pasivos corrientes i 23,7M 16,7M 18,7M 14,0M 10,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 25,6M 29,8M 20,6M 14,6M 6,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 10,2M 11,2M 13,0M 12,3M 14,2M
Otros pasivos no corrientes 2,0K - - 5,0M -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 39,0M 43,1M 35,5M 28,2M 21,7M
Total de pasivos i 62,8M 59,8M 54,3M 42,2M 32,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 25,5M 25,5M 25,5M 25,5M 25,5M
Ganancias retenidas i - - - - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 117,4M 114,8M 112,4M 106,7M 103,0M
Métricas clave
Deuda total i 31,8M 32,9M 24,6M 16,8M 7,1M
Capital de trabajo i 321,0K 4,4M 6,6M 4,4M 8,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Texaf de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 9,0M 7,5M 11,7M 8,4M 5,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -2,4M 1,6M -3,5M 120,0K -956,0K
Flujo de efectivo operativo i 8,5M 9,5M 8,2M 8,5M 4,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -8,5M -8,8M -6,4M -17,0M -8,6M
Adquisiciones i 0 -7,0K -492,0K 0 0
Compras de inversiones i -234,0K -424,0K -95,0K - -
Ventas de inversiones i 0 896,0K 0 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -8,7M -8,3M -7,0M -17,0M -8,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -6,4M -6,0M -5,8M -5,2M -2,5M
Emisión de deuda i 3,4M 8,2M 8,5M 10,0M 1,5M
Pago de deuda i -3,4M -1,6M -500,0K -966,0K -713,0K
Flujo de efectivo de financiación i -6,5M 562,0K 2,3M 3,8M -1,7M
Flujo de efectivo libre i 2,3M 5,0M -1,8M -3,8M 1,0M
Cambio neto en efectivo i -6,7M 1,7M 3,5M -4,7M -6,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Texaf

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,14
P/E a futuro 21,65
Precio a valor contable 1,38
Precio a ventas 4,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 25,53 %
Margen operativo 28,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,73 %
Rendimiento sobre activos 4,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,01
Deuda a patrimonio 0,27
Beta 0,09

Datos por acción

BPA (TTM) €2,45
Valor contable por acción €30,39
Ingresos por acción €9,60

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TEXF 154,0M 17,14 1,38 7,73 % 25,53 % 0,27
VGP NV 2,5B 8,56 0,96 11,62 % 151,28 % 90,73
Inclusio SA 135,3M 8,79 0,56 6,61 % 90,95 % 68,48
Accentis N.V 32,8M - 0,80 3,12 % 21,46 % 24,56
Immobel NV 15,2M - - 0,00 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

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