TFF Group | Mid-cap | Consumer Cyclical
€17,25
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 969,0M
Total de pasivos 457,9M
Patrimonio de los accionistas 511,1M
Deuda a patrimonio 0,90

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de TFF de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i486,6M439,8M302,6M260,9M279,7M
Costo de ventas i221,3M209,6M149,3M125,0M140,4M
Beneficio bruto i265,3M230,2M153,3M135,9M139,3M
Margen bruto % i54,5%52,4%50,7%52,1%49,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i61,3M54,8M38,8M31,5M41,0M
Total gastos operativos i61,3M54,8M38,8M31,5M41,0M
Resultado operativo i91,5M79,0M38,8M36,8M35,6M
Margen operativo % i18,8%18,0%12,8%14,1%12,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,1M584,0K243,0K3,9M7,2M
Gastos por intereses i12,9M4,2M953,0K14,2M6,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i86,8M72,4M50,8M27,7M37,5M
Impuesto sobre la renta i28,4M18,0M14,2M7,2M10,7M
Tasa impositiva efectiva % i32,7%24,9%27,9%25,9%28,5%
Beneficio neto i58,4M54,3M36,6M20,5M26,8M
Margen neto % i12,0%12,4%12,1%7,9%9,6%
Métricas clave
EBITDA i115,0M90,5M64,7M54,1M53,9M
BPA (Básico) i€2,60€2,44€1,65€0,92€1,23
BPA (Diluido) i€2,60€2,44€1,65€0,92€1,23
Acciones en circulación básicas i2167442421674953216738642178369621654472
Acciones en circulación diluidas i2167442421674953216738642178369621654472

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TFF de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i92,9M102,3M97,6M94,6M82,0M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i99,7M98,6M78,5M47,9M52,2M
Inventario i417,1M345,9M277,1M256,6M267,0M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i626,7M563,3M460,5M411,5M410,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i160,5M133,4M--115,2M
Fondo de comercio i221,5M203,4M207,4M176,4M178,5M
Activos intangibles i5,1M5,0M4,6M4,5M4,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i342,3M280,2M274,5M248,2M257,9M
Total de activos i969,0M843,5M735,0M659,7M668,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i40,6M46,3M25,9M18,7M21,7M
Deuda a corto plazo i245,5M240,5M155,3M153,5M199,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes43,6M36,6M36,7M18,8M20,7M
Total de pasivos corrientes i329,7M323,4M218,0M191,0M241,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i114,0M46,0M79,1M79,2M51,3M
Pasivos por impuestos diferidos i11,7M9,1M8,9M12,6M6,6M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i128,1M57,9M90,9M94,9M61,1M
Total de pasivos i457,9M381,3M308,9M285,9M303,1M
Patrimonio
Acciones comunes i8,7M8,7M8,7M8,7M8,7M
Ganancias retenidas i56,4M52,8M394,7M366,8M354,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i511,1M462,2M426,1M373,7M365,2M
Métricas clave
Deuda total i359,5M286,5M234,4M232,6M250,7M
Capital de trabajo i297,0M239,9M242,5M220,4M168,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TFF de 2019 a 2024

Métrica20242023202220202019
Actividades operativas
Beneficio neto i58,4M54,3M36,6M26,8M31,0M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-69,5M-74,6M-18,5M-44,8M-32,5M
Flujo de efectivo operativo i-1,3M-16,7M18,8M-16,8M-849,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-58,3M-27,0M-11,4M-49,3M-36,6M
Adquisiciones i-11,7M-1,2M-12,6M--18,0M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-70,0M-28,2M-24,0M-48,3M-54,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-13,3M-8,8M-7,6M-7,6M-7,6M
Emisión de deuda i133,0M35,1M43,3M52,5M60,0M
Pago de deuda i-79,3M-46,3M-57,2M-23,8M-25,5M
Flujo de efectivo de financiación i58,5M41,1M-5,8M85,3M30,6M
Flujo de efectivo libre i-55,7M-29,2M18,0M-60,3M-31,6M
Cambio neto en efectivo i-12,8M-3,8M-11,0M20,2M-24,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TFF

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,97
P/E a futuro 6,04
Precio a valor contable 0,72
Precio a ventas 0,84
Relación PEG 6,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,22 %
Margen operativo 10,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,18 %
Rendimiento sobre activos 3,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,06
Deuda a patrimonio 75,95
Beta 0,53

Datos por acción

BPA (TTM) €1,84
Valor contable por acción €22,97
Ingresos por acción €22,45

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tff357,7M8,970,726,18 %7,22 %75,95
Verallia S.A 3,2B17,063,5719,91 %5,25 %253,82
Groupe Guillin 564,8M9,380,899,83 %6,86 %14,02
Gascogne S.A 89,6M8,210,42-0,31 %-0,16 %127,87
Augros Cosmetic 8,5M15,3513,95-139,28 %-17,68 %696,58
LVMH Moët Hennessy 245,3B22,433,7616,96 %13,26 %59,37

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.