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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 981,5M
Total de pasivos 464,3M
Patrimonio de los accionistas 517,2M
Deuda a patrimonio 0,90

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TFF de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 425,4M 486,6M 439,8M 302,6M 260,9M
Costo de ventas i 181,9M 221,3M 209,6M 149,3M 125,0M
Beneficio bruto i 243,5M 265,3M 230,2M 153,3M 135,9M
Margen bruto % i 57,2% 54,5% 52,4% 50,7% 52,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 62,6M 61,3M 54,8M 38,8M 31,5M
Total gastos operativos i 62,6M 61,3M 54,8M 38,8M 31,5M
Resultado operativo i 59,4M 91,5M 79,0M 38,8M 36,8M
Margen operativo % i 14,0% 18,8% 18,0% 12,8% 14,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,9M 3,1M 584,0K 243,0K 3,9M
Gastos por intereses i 16,1M 12,9M 4,2M 953,0K 14,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 43,9M 86,8M 72,4M 50,8M 27,7M
Impuesto sobre la renta i 12,1M 28,4M 18,0M 14,2M 7,2M
Tasa impositiva efectiva % i 27,6% 32,7% 24,9% 27,9% 25,9%
Beneficio neto i 31,8M 58,4M 54,3M 36,6M 20,5M
Margen neto % i 7,5% 12,0% 12,4% 12,1% 7,9%
Métricas clave
EBITDA i 81,0M 115,0M 90,5M 64,7M 54,1M
BPA (Básico) i €1,42 €2,60 €2,44 €1,65 €0,92
BPA (Diluido) i €1,42 €2,60 €2,44 €1,65 €0,92
Acciones en circulación básicas i 21667946 21674424 21674953 21673864 21783696
Acciones en circulación diluidas i 21667946 21674424 21674953 21673864 21783696

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TFF de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 79,7M 92,9M 102,3M 97,6M 94,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 81,1M 99,7M 98,6M 78,5M 47,9M
Inventario i 451,6M 417,1M 345,9M 277,1M 256,6M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 639,2M 626,7M 563,3M 460,5M 411,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 175,3M 160,5M 133,4M - -
Fondo de comercio i 233,8M 221,5M 203,4M 207,4M 176,4M
Activos intangibles i 5,2M 5,1M 5,0M 4,6M 4,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 356,0M 342,3M 280,2M 274,5M 248,2M
Total de activos i 995,1M 969,0M 843,5M 735,0M 659,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 28,6M 40,6M 46,3M 25,9M 18,7M
Deuda a corto plazo i 246,1M 245,5M 240,5M 155,3M 153,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 35,8M 43,6M 36,6M 36,7M 18,8M
Total de pasivos corrientes i 310,5M 329,7M 323,4M 218,0M 191,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 146,7M 113,1M 46,0M 79,1M 79,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 15,7M 11,7M 9,1M 8,9M 12,6M
Otros pasivos no corrientes 885,0K 932,0K - - -
Total de pasivos no corrientes i 166,2M 128,1M 57,9M 90,9M 94,9M
Total de pasivos i 476,8M 457,9M 381,3M 308,9M 285,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 8,7M 8,7M 8,7M 8,7M 8,7M
Ganancias retenidas i 30,7M 56,4M 52,8M 394,7M 366,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 518,4M 511,1M 462,2M 426,1M 373,7M
Métricas clave
Deuda total i 392,8M 358,6M 286,5M 234,4M 232,6M
Capital de trabajo i 328,7M 297,0M 239,9M 242,5M 220,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TFF de 2020 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 31,8M 58,4M 54,3M 36,6M 26,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -46,1M -69,5M -74,6M -18,5M -44,8M
Flujo de efectivo operativo i -2,1M -1,3M -16,7M 18,8M -16,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -27,1M -58,3M -27,0M -11,4M -49,3M
Adquisiciones i -6,7M -11,7M -1,2M -12,6M -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -33,7M -70,0M -28,2M -24,0M -48,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -13,7M -13,3M -8,8M -7,6M -7,6M
Emisión de deuda i 141,5M 133,0M 35,1M 43,3M 52,5M
Pago de deuda i -65,7M -79,3M -46,3M -57,2M -23,8M
Flujo de efectivo de financiación i 16,1M 58,5M 41,1M -5,8M 85,3M
Flujo de efectivo libre i -17,5M -55,7M -29,2M 18,0M -60,3M
Cambio neto en efectivo i -19,8M -12,8M -3,8M -11,0M 20,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TFF

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,98
P/E a futuro 13,58
Precio a valor contable 0,72
Precio a ventas 0,96
Relación PEG 13,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,37 %
Margen operativo 13,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,60 %
Rendimiento sobre activos 2,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,12
Deuda a patrimonio 76,90
Beta 0,36

Datos por acción

BPA (TTM) €1,08
Valor contable por acción €22,41
Ingresos por acción €16,90

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TFF 355,6M 14,98 0,72 4,60 % 6,37 % 76,90
Verallia S.A 2,4B 26,70 2,77 9,35 % 2,72 % 242,65
Groupe Guillin 428,9M 8,66 0,68 8,09 % 5,63 % 16,64
Gascogne S.A 88,8M 38,00 0,41 0,46 % 0,23 % 124,54
Augros Cosmetic 8,4M 15,35 - -447,56 % -28,50 % 1,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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