Thermador Groupe | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 522,1M
Total de pasivos 139,7M
Patrimonio de los accionistas 382,4M
Deuda a patrimonio 0,37

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Thermador Groupe de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i503,9M581,0M553,9M486,5M395,5M
Costo de ventas i321,4M374,4M361,0M311,2M252,2M
Beneficio bruto i182,5M206,5M192,8M175,3M143,3M
Margen bruto % i36,2%35,5%34,8%36,0%36,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i---38,2M33,7M
Otros gastos operativos i51,5M52,1M48,3M43,1M39,5M
Total gastos operativos i51,5M52,1M48,3M81,3M73,2M
Resultado operativo i60,2M80,8M79,6M73,2M51,4M
Margen operativo % i11,9%13,9%14,4%15,0%13,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,5M216,0K35,0K2,0K-
Gastos por intereses i1,1M1,3M581,0K221,0K392,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i60,5M79,7M79,0M73,0M51,0M
Impuesto sobre la renta i15,8M21,4M20,1M20,1M14,8M
Tasa impositiva efectiva % i26,1%26,9%25,5%27,5%29,1%
Beneficio neto i44,7M58,3M58,9M52,9M36,2M
Margen neto % i8,9%10,0%10,6%10,9%9,1%
Métricas clave
EBITDA i73,2M92,0M88,5M80,5M58,1M
BPA (Básico) i€4,88€6,34€6,40€5,75€3,93
BPA (Diluido) i€4,63€6,01€6,07€5,45€3,73
Acciones en circulación básicas i91707139200713919784991978499200849
Acciones en circulación diluidas i91707139200713919784991978499200849

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Thermador Groupe de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i63,3M35,2M16,0M27,4M40,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i76,8M97,0M100,8M81,5M73,1M
Inventario i187,1M191,7M190,4M171,2M119,5M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i341,7M337,6M322,6M294,4M244,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i7,9M11,8M9,4M6,3M4,9M
Fondo de comercio i183,9M178,2M180,5M121,8M121,9M
Activos intangibles i19,3M20,2M22,5M9,1M9,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----3,0K
Total de activos no corrientes i180,4M184,4M184,5M142,1M134,4M
Total de activos i522,1M522,0M507,2M436,5M379,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i60,1M56,7M71,5M74,8M52,8M
Deuda a corto plazo i10,8M13,2M12,7M16,6M14,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes7,3M11,2M17,8M17,4M15,8M
Total de pasivos corrientes i106,6M119,7M138,0M134,3M101,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i23,2M33,7M40,4M16,1M27,7M
Pasivos por impuestos diferidos i5,7M5,9M6,4M3,5M3,7M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i33,1M43,5M50,3M23,6M35,9M
Total de pasivos i139,7M163,2M188,3M157,9M137,6M
Patrimonio
Acciones comunes i36,8M36,8M36,8M36,8M88,9M
Ganancias retenidas i573,0K221,0K-498,0K-221,0K36,2M
Acciones en tesorería i2,3M11,0K220,0K220,0K-
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i382,4M358,8M318,8M278,6M241,6M
Métricas clave
Deuda total i34,0M46,9M53,1M32,7M42,4M
Capital de trabajo i235,1M217,8M184,6M160,1M143,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Thermador Groupe de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i44,7M58,3M58,9M52,9M36,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-40,0K137,0K58,0K-
Cambios en capital de trabajo i33,2M6,8M39,4M-53,6M-2,3M
Flujo de efectivo operativo i78,1M65,3M98,5M-620,0K33,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-9,2M-8,4M-6,9M-12,1M-9,4M
Adquisiciones i-----5,0M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i1,0K24,0K65,0K6,0K0
Flujo de efectivo de inversión i-14,0M-8,4M-34,7M-12,1M-19,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-2,3M00-158,0K-
Dividendos pagados i-19,1M-19,1M-18,4M-16,7M-16,4M
Emisión de deuda i0031,0M-7,0M
Pago de deuda i-7,6M-8,7M-13,2M-13,2M-9,6M
Flujo de efectivo de financiación i-29,1M-27,8M-577,0K-30,1M-16,1M
Flujo de efectivo libre i64,8M48,1M14,1M16,3M28,6M
Cambio neto en efectivo i35,0M29,1M63,2M-42,8M-1,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Thermador Groupe

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,31
P/E a futuro 13,45
Precio a valor contable 1,89
Precio a ventas 1,48
Relación PEG 13,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,49 %
Margen operativo 11,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,13 %
Rendimiento sobre activos 6,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,03
Deuda a patrimonio 12,10
Beta 0,81

Datos por acción

BPA (TTM) €4,32
Valor contable por acción €41,85
Ingresos por acción €53,63

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
thep725,4M18,311,8911,13 %8,49 %12,10
Samse S.A 492,8M18,970,814,45 %1,36 %100,20
Safran S.A 121,6B28,079,2134,75 %14,71 %37,14
Schneider Electric 121,1B26,694,4715,97 %10,94 %61,43
Vinci S.A 72,2B15,542,5215,71 %6,46 %131,47
Compagnie de 49,2B17,472,0711,96 %5,99 %77,83

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.