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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 568,0M
Total de pasivos 161,5M
Patrimonio de los accionistas 406,5M
Deuda a patrimonio 0,40

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Thermador Groupe de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 501,7M 503,9M 581,0M 553,9M 486,5M
Costo de ventas i 316,4M 321,4M 374,4M 361,0M 311,2M
Beneficio bruto i 185,3M 182,5M 206,5M 192,8M 175,3M
Margen bruto % i 36,9% 36,2% 35,5% 34,8% 36,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - 38,2M
Otros gastos operativos i 48,4M 51,5M 52,1M 48,3M 43,1M
Total gastos operativos i 48,4M 51,5M 52,1M 48,3M 81,3M
Resultado operativo i 59,4M 60,2M 80,8M 79,6M 73,2M
Margen operativo % i 11,8% 11,9% 13,9% 14,4% 15,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,5M 1,5M 216,0K 35,0K 2,0K
Gastos por intereses i 1,5M 1,1M 1,3M 581,0K 221,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 59,4M 60,5M 79,7M 79,0M 73,0M
Impuesto sobre la renta i 15,3M 15,8M 21,4M 20,1M 20,1M
Tasa impositiva efectiva % i 25,8% 26,1% 26,9% 25,5% 27,5%
Beneficio neto i 44,1M 44,7M 58,3M 58,9M 52,9M
Margen neto % i 8,8% 8,9% 10,0% 10,6% 10,9%
Métricas clave
EBITDA i 72,7M 73,2M 92,0M 88,5M 80,5M
BPA (Básico) i €4,80 €4,88 €6,34 €6,40 €5,75
BPA (Diluido) i €4,56 €4,63 €6,01 €6,07 €5,45
Acciones en circulación básicas i 9170713 9170713 9200713 9197849 9197849
Acciones en circulación diluidas i 9170713 9170713 9200713 9197849 9197849

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Thermador Groupe de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 97,0M 63,3M 35,2M 16,0M 27,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 83,7M 76,8M 97,0M 100,8M 81,5M
Inventario i 175,8M 187,1M 191,7M 190,4M 171,2M
Otros activos corrientes -1,0K - - - -
Total de activos corrientes i 367,6M 341,7M 337,6M 322,6M 294,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 15,6M 7,9M 11,8M 9,4M 6,3M
Fondo de comercio i 204,3M 183,9M 178,2M 180,5M 121,8M
Activos intangibles i 24,9M 19,3M 20,2M 22,5M 9,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K - - - -
Total de activos no corrientes i 200,4M 180,4M 184,4M 184,5M 142,1M
Total de activos i 568,0M 522,1M 522,0M 507,2M 436,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 59,9M 60,1M 56,7M 71,5M 74,8M
Deuda a corto plazo i 11,5M 10,8M 13,2M 12,7M 16,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 9,1M 7,3M 11,2M 17,8M 17,4M
Total de pasivos corrientes i 110,3M 106,6M 119,7M 138,0M 134,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 40,2M 23,2M 33,7M 40,4M 16,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 6,9M 5,7M 5,9M 6,4M 3,5M
Otros pasivos no corrientes 1,0K - - - -
Total de pasivos no corrientes i 51,2M 33,1M 43,5M 50,3M 23,6M
Total de pasivos i 161,5M 139,7M 163,2M 188,3M 157,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 36,8M 36,8M 36,8M 36,8M 36,8M
Ganancias retenidas i -301,0K 573,0K 221,0K -498,0K -221,0K
Acciones en tesorería i 2,3M 2,3M 11,0K 220,0K 220,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 406,5M 382,4M 358,8M 318,8M 278,6M
Métricas clave
Deuda total i 51,7M 34,0M 46,9M 53,1M 32,7M
Capital de trabajo i 257,3M 235,1M 217,8M 184,6M 160,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Thermador Groupe de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 44,1M 44,7M 58,3M 58,9M 52,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - 40,0K 137,0K 58,0K
Cambios en capital de trabajo i 0 33,2M 6,8M 39,4M -53,6M
Flujo de efectivo operativo i 44,4M 78,1M 65,3M 98,5M -620,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -5,5M -9,2M -8,4M -6,9M -12,1M
Adquisiciones i -17,3M -4,9M - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 431,0K 1,0K 24,0K 65,0K 6,0K
Flujo de efectivo de inversión i -22,4M -18,9M -8,4M -34,7M -12,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -2,3M 0 0 -158,0K
Dividendos pagados i -19,1M -19,1M -19,1M -18,4M -16,7M
Emisión de deuda i 20,0M 0 0 31,0M -
Pago de deuda i -7,8M -7,6M -8,7M -13,2M -13,2M
Flujo de efectivo de financiación i -6,9M -29,1M -27,8M -577,0K -30,1M
Flujo de efectivo libre i 63,6M 64,8M 48,1M 14,1M 16,3M
Cambio neto en efectivo i 15,1M 30,2M 29,1M 63,2M -42,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Thermador Groupe

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,55
P/E a futuro 12,47
Precio a valor contable 1,60
Precio a ventas 1,30
Relación PEG 12,47

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,78 %
Margen operativo 12,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,17 %
Rendimiento sobre activos 6,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,33
Deuda a patrimonio 12,71
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) €4,56
Valor contable por acción €44,33
Ingresos por acción €54,71

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
THEP 657,5M 15,55 1,60 11,17 % 8,78 % 12,71
Samse S.A 416,6M 15,87 0,69 3,38 % 0,95 % 101,01
Safran S.A 115,9B 16,25 7,84 55,65 % 23,01 % 34,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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