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-2,71 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 5,4B
Total de pasivos 2,2B
Patrimonio de los accionistas 3,2B
Deuda a patrimonio 0,71

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tikehau Capital SCA de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 612,1M 603,0M 522,4M 500,6M 454,6M
Costo de ventas i 228,8M 232,4M 240,7M 227,3M 179,3M
Beneficio bruto i 383,3M 370,6M 281,7M 273,4M 275,3M
Margen bruto % i 62,6% 61,5% 53,9% 54,6% 60,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 227,5M 42,1M 44,3M 39,9M 21,3M
Total gastos operativos i 227,5M 42,1M 44,3M 39,9M 21,3M
Resultado operativo i 131,6M 305,1M 242,8M 374,1M 396,6M
Margen operativo % i 21,5% 50,6% 46,5% 74,7% 87,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 8,5M 6,6M 581,0K -
Gastos por intereses i 61,2M 58,4M 40,3M 46,2M 34,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 70,8M 238,3M 191,5M 372,6M 372,3M
Impuesto sobre la renta i 28,6M 59,0M 14,9M 52,1M 52,5M
Tasa impositiva efectiva % i 40,4% 24,7% 7,8% 14,0% 14,1%
Beneficio neto i 42,2M 179,3M 176,6M 320,4M 319,8M
Margen neto % i 6,9% 29,7% 33,8% 64,0% 70,3%
Métricas clave
EBITDA i 126,1M 296,6M 238,8M 381,5M 399,7M
BPA (Básico) i - €1,02 €1,03 €1,83 €2,07
BPA (Diluido) i - €0,99 €1,03 €1,78 €2,03
Acciones en circulación básicas i - 175516235 171483452 175320708 154355763
Acciones en circulación diluidas i - 175516235 171483452 175320708 154355763

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tikehau Capital SCA de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 113,9M 224,7M 208,1M 454,8M 1,0B
Inversiones a corto plazo i 117,8M 111,4M 114,5M 176,6M 259,1M
Cuentas por cobrar i 106,3M 127,0M 100,8M 101,1M 98,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - -1,0K -1,0K -
Total de activos corrientes i 386,0M 486,5M 447,8M 753,6M 1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 19,0M 12,9M 7,3M 7,4M 12,4M
Fondo de comercio i 973,5M 986,3M 980,5M 984,9M 976,4M
Activos intangibles i 117,7M 117,7M 118,3M 118,4M 116,4M
Inversiones a largo plazo 23,0M 21,5M 29,9M 43,6M 6,9M
Otros activos no corrientes 5,7M 7,3M 5,3M 10,7M 4,3M
Total de activos no corrientes i 5,0B 4,7B 4,5B 4,1B 3,2B
Total de activos i 5,4B 5,2B 4,9B 4,9B 4,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 66,5M 35,1M 26,0M 35,1M 35,5M
Deuda a corto plazo i 48,2M 24,5M 22,7M 316,7M 14,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,9M 15,9M 19,2M 11,7M 13,6M
Total de pasivos corrientes i 197,1M 178,9M 152,0M 454,9M 164,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,9B 1,7B 1,5B 1,2B 1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 88,3M 69,6M 87,6M 104,5M 82,7M
Otros pasivos no corrientes 54,0K 29,0K 27,0K 3,0K 8,0K
Total de pasivos no corrientes i 2,0B 1,7B 1,6B 1,3B 1,4B
Total de pasivos i 2,2B 1,9B 1,7B 1,7B 1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Ganancias retenidas i 42,7M 179,4M 176,7M 320,2M 318,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,2B 3,2B 3,2B 3,2B 3,0B
Métricas clave
Deuda total i 2,0B 1,7B 1,5B 1,5B 1,3B
Capital de trabajo i 188,9M 307,6M 295,8M 298,7M 1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tikehau Capital SCA de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i - - - - -
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -139,4M -131,1M -122,6M -174,8M -67,5M
Emisión de deuda i - - - 126,3M 254,4M
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -141,8M -158,1M -75,6M -12,3M 159,9M
Flujo de efectivo libre i -208,5M 93,0M -132,1M -553,4M 180,1M
Cambio neto en efectivo i -141,8M -158,1M -75,6M -12,3M 159,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tikehau Capital SCA

No hay datos de ratios financieros disponibles.

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
Amundi S.A 15,5B 9,88 1,24 12,84 % 23,42 % 172,55
Compagnie du 6,3B 173,33 1,26 0,90 % 40,86 % 0,80
Wendel SE 3,3B 13,96 1,00 6,00 % -1,95 % 122,50
Financière Moncey 2,6B 314,77 1,32 0,45 % 68,79 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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