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Tarkett S.A (TKTT) | Análisis financiero y estados financieros

Tarkett S.A. | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2019

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 2,5B

Total de pasivos 1,7B

Patrimonio de los accionistas 820,9M

Deuda a patrimonio 2,03

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Tarkett S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	3,3B	3,4B	3,4B	2,8B	2,6B
Costo de ventas i	2,7B	2,6B	2,8B	2,2B	2,1B
Beneficio bruto i	650,0M	731,9M	605,1M	550,6M	578,8M
Margen bruto % i	19,5%	21,8%	18,0%	19,7%	22,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	35,4M	30,1M	25,5M	23,1M	25,0M
Ventas, generales y administrativos i	587,3M	574,1M	529,2M	468,9M	502,1M
Otros gastos operativos i	15,2M	16,1M	16,7M	9,9M	18,8M
Total gastos operativos i	637,9M	620,3M	571,4M	501,9M	545,9M
Resultado operativo i	36,2M	125,1M	44,1M	60,9M	43,2M
Margen operativo % i	1,1%	3,7%	1,3%	2,2%	1,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	7,9M	4,9M	1,5M	400,0K	400,0K
Gastos por intereses i	37,4M	41,3M	33,8M	19,6M	19,9M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-26,1M	55,8M	-7,9M	26,1M	12,4M
Impuesto sobre la renta i	35,9M	35,4M	18,1M	11,0M	31,5M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	63,4%	0,0%	42,1%	254,0%
Beneficio neto i	-62,0M	20,5M	-26,0M	15,1M	-19,1M
Margen neto % i	-1,9%	0,6%	-0,8%	0,5%	-0,7%
Métricas clave
EBITDA i	263,6M	237,8M	189,2M	199,8M	243,4M
BPA (Básico) i	-	€0,31	€-0,41	€0,23	€-0,29
BPA (Diluido) i	-	€0,31	€-0,41	€0,23	€-0,29
Acciones en circulación básicas i	-	65447000	65367000	65228000	65076000
Acciones en circulación diluidas i	-	65447000	65367000	65228000	65076000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tarkett S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	352,4M	224,3M	220,8M	205,4M	328,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	225,1M	262,9M	265,5M	244,8M	214,6M
Inventario i	425,0M	453,1M	537,7M	471,7M	355,1M
Otros activos corrientes	-	-100,0K	-100,0K	100,0M	-200,0K
Total de activos corrientes i	1,2B	1,1B	1,2B	1,1B	985,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	594,3M	535,4M	575,7M	2,2B	2,1B
Fondo de comercio i	1,3B	1,4B	1,4B	1,4B	1,3B
Activos intangibles i	51,8M	50,6M	59,7M	77,5M	92,0M
Inversiones a largo plazo	3,1M	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	100,0K	100,0K	100,0K	100,0K
Total de activos no corrientes i	1,3B	1,4B	1,4B	1,4B	1,4B
Total de activos i	2,5B	2,5B	2,6B	2,4B	2,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	388,5M	379,4M	344,2M	403,8M	277,4M
Deuda a corto plazo i	61,8M	71,6M	72,9M	66,6M	160,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	342,0M	141,9M	162,9M	163,3M	142,0M
Total de pasivos corrientes i	798,0M	780,5M	748,1M	788,3M	735,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	728,5M	704,5M	802,7M	614,5M	641,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	4,3M	600,0K	7,7M	13,2M	8,7M
Otros pasivos no corrientes	49,3M	44,7M	46,9M	44,6M	45,4M
Total de pasivos no corrientes i	866,0M	838,1M	945,3M	789,8M	831,1M
Total de pasivos i	1,7B	1,6B	1,7B	1,6B	1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	327,8M	327,8M	327,8M	327,8M	327,8M
Ganancias retenidas i	323,0M	367,5M	416,5M	345,1M	275,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	820,9M	864,7M	913,0M	840,2M	770,3M
Métricas clave
Deuda total i	790,3M	776,1M	875,6M	681,1M	802,4M
Capital de trabajo i	352,4M	311,8M	422,1M	271,2M	249,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tarkett S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-26,1M	55,8M	-7,9M	26,1M	12,4M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	75,6M	59,8M	-71,3M	-129,0M	95,3M
Flujo de efectivo operativo i	111,8M	184,8M	-27,9M	-63,8M	141,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	21,3M	1,2M	2,5M	6,9M	5,2M
Adquisiciones i	-50,6M	-3,2M	-4,0M	-2,6M	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-29,4M	-2,0M	-1,4M	4,4M	5,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	0	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	130,7M	55,6M	179,4M	518,3M	76,1M
Pago de deuda i	-116,3M	-170,2M	-14,2M	-664,6M	-45,9M
Flujo de efectivo de financiación i	14,4M	-114,5M	165,1M	-146,4M	30,5M
Flujo de efectivo libre i	191,2M	185,6M	-115,8M	44,8M	190,0M
Cambio neto en efectivo i	96,8M	68,3M	135,8M	-205,8M	177,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tarkett S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,09

P/E a futuro 11,71

Precio a valor contable 1,41

Precio a ventas 0,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,41 %

Margen operativo 4,07 %

Rendimiento sobre el patrimonio -9,49 %

Rendimiento sobre activos 1,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,42

Deuda a patrimonio 109,17

Beta 0,87

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,22

Valor contable por acción €11,67

Ingresos por acción €51,07

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tktt	1,1B	25,09	1,41	-9,49 %	-2,41 %	109,17
Compagnie de	49,5B	17,54	2,07	11,96 %	5,99 %	77,83
Placoplatre S.A	692,0M	27,10	2,47	11,94 %	5,54 %	1,03
Serge Ferrari	80,9M	13,22	0,78	-10,93 %	-4,69 %	127,33
Poujoulat S.A	67,9M	19,11	0,50	1,31 %	0,48 %	78,96
Schneider Electric	123,8B	27,33	4,58	15,97 %	10,94 %	61,43

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.