Teract S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
€0,97
4,76 %
| Comparación de acciones de Teract S.A:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 898,1M
Patrimonio de los accionistas 269,6M
Deuda a patrimonio 3,33

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Teract S.A de 2019 a 2024

Métrica20242023202120202019
Ingresos i911,6M902,2M867,1M855,2M1,0B
Costo de ventas i506,4M520,6M464,9M471,0M698,0M
Beneficio bruto i405,2M381,6M402,2M384,2M315,0M
Margen bruto % i44,4%42,3%46,4%44,9%31,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i34,5M35,2M65,4M59,0M96,9M
Otros gastos operativos i91,4M169,0M54,7M65,4M35,0M
Total gastos operativos i125,9M204,2M120,1M124,4M131,9M
Resultado operativo i-12,2M-94,7M73,0M43,0M14,6M
Margen operativo % i-1,3%-10,5%8,4%5,0%1,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i--100,0K200,0K-
Gastos por intereses i25,5M17,0M44,2M56,2M6,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-55,7M-108,2M35,3M-4,6M12,0M
Impuesto sobre la renta i13,3M2,3M600,0K8,0M6,9M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%1,7%0,0%57,5%
Beneficio neto i-70,0M-107,0M35,3M-12,3M-49,2M
Margen neto % i-7,7%-11,9%4,1%-1,4%-4,9%
Métricas clave
EBITDA i73,9M-27,6M127,0M115,2M93,1M
BPA (Básico) i€-0,94€-1,45€0,62€-0,24€-0,88
BPA (Diluido) i€-0,94€-1,45€0,62€-0,24€-0,88
Acciones en circulación básicas i7330894273352993557012785570127855701278
Acciones en circulación diluidas i7330894273352993557012785570127855701278

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Teract S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i26,1M22,8M25,3M57,0M102,8M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i168,5M155,8M155,8M158,5M180,4M
Inventario i158,2M169,7M165,0M135,8M136,2M
Otros activos corrientes3,7M5,1M4,0M-200,0K
Total de activos corrientes i428,4M447,8M414,0M422,4M507,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i235,4M226,2M160,8M149,4M146,0M
Fondo de comercio i663,0M671,5M312,9M244,0M237,9M
Activos intangibles i137,2M126,9M88,3M80,2M73,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes300,0K600,0K---200,0K
Total de activos no corrientes i739,3M773,5M543,8M516,1M500,3M
Total de activos i1,2B1,2B957,8M938,5M1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i257,5M271,8M216,6M212,1M229,0M
Deuda a corto plazo i123,9M205,7M116,6M93,8M162,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes11,7M21,5M14,8M19,1M6,4M
Total de pasivos corrientes i463,0M584,7M420,2M402,2M491,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i401,4M264,4M261,7M372,6M378,5M
Pasivos por impuestos diferidos i6,6M6,6M500,0K1,1M0
Otros pasivos no corrientes9,9M10,0M-300,0K300,0K
Total de pasivos no corrientes i435,1M297,7M281,2M394,1M403,3M
Total de pasivos i898,1M882,4M701,4M796,3M895,1M
Patrimonio
Acciones comunes i700,0K700,0K700,0K17,9M17,9M
Ganancias retenidas i-68,9M-106,6M-34,7M-13,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i269,6M338,9M256,4M142,1M112,4M
Métricas clave
Deuda total i525,3M470,1M378,3M466,4M541,1M
Capital de trabajo i-34,6M-136,9M-6,2M20,2M15,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Teract S.A de 2019 a 2024

Métrica20242023202120202019
Actividades operativas
Beneficio neto i-70,0M-106,9M35,4M-12,4M-49,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i4,8M13,1M16,4M12,7M-24,8M
Flujo de efectivo operativo i-44,2M9,6M55,3M3,9M-80,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i4,6M-9,8M-17,1M-25,5M-11,4M
Adquisiciones i-6,3M-153,5M16,1M6,8M-180,0M
Compras de inversiones i-900,0K-1,7M-1,2M-800,0K-5,1M
Ventas de inversiones i600,0K600,0K1,3M1,0M900,0K
Flujo de efectivo de inversión i-1,8M135,6M-1,1M-18,5M-195,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i140,7M63,2M--172,4M
Pago de deuda i-91,3M-6,6M-2,5M-13,3M-7,2M
Flujo de efectivo de financiación i49,4M-154,7M-7,7M-13,2M165,4M
Flujo de efectivo libre i-3,5M43,6M64,1M59,4M-42,5M
Cambio neto en efectivo i3,4M-9,5M46,5M-27,8M-110,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Teract S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,02
Precio a valor contable 0,29
Precio a ventas 0,08
Relación PEG -0,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,27 %
Margen operativo -5,93 %
Rendimiento sobre el patrimonio -25,68 %
Rendimiento sobre activos -0,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,90
Deuda a patrimonio 231,93
Beta 0,46

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,92
Valor contable por acción €3,17
Ingresos por acción €12,72

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tract73,7M1,020,29-25,68 %-7,27 %231,93
Fnac Darty S.A 861,7M32,780,581,55 %0,24 %167,28
Hydrogen Refueling 52,0M-1,22-32,23 %-81,02 %71,07
Hunyvers S.A.C.A 33,2M78,181,296,43 %0,33 %196,67
Passat 19,0M16,620,483,66 %2,09 %23,84
Upergy 7,7M86,500,540,62 %0,21 %51,25

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.