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Universal Music (UMG) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 18,3B

Total de pasivos 13,4B

Patrimonio de los accionistas 4,9B

Deuda a patrimonio 2,73

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Universal Music de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	11,8B	11,1B	10,3B	8,5B	7,4B
Costo de ventas i	6,7B	6,2B	5,8B	4,6B	3,9B
Beneficio bruto i	5,1B	4,9B	4,6B	3,9B	3,5B
Margen bruto % i	43,0%	44,1%	44,4%	45,8%	47,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,1B	1,1B	1,1B	2,3B	2,3B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,1B	1,1B	1,1B	2,3B	2,3B
Resultado operativo i	1,8B	1,4B	1,6B	1,4B	1,2B
Margen operativo % i	15,0%	12,7%	15,6%	16,4%	16,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	19,0M	14,0M	20,0M	6,0M	10,0M
Gastos por intereses i	135,0M	113,0M	68,0M	43,0M	49,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	2,9B	1,7B	900,0M	1,2B	1,8B
Impuesto sobre la renta i	778,0M	458,0M	115,0M	277,0M	412,0M
Tasa impositiva efectiva % i	27,1%	26,6%	12,8%	23,8%	23,1%
Beneficio neto i	2,1B	1,3B	785,0M	888,0M	1,4B
Margen neto % i	17,7%	11,4%	7,6%	10,4%	18,4%
Métricas clave
EBITDA i	2,2B	1,8B	2,0B	1,7B	1,5B
BPA (Básico) i	€1,14	€0,69	€0,43	€0,49	€0,75
BPA (Diluido) i	€1,13	€0,68	€0,43	€0,49	€0,75
Acciones en circulación básicas i	1827000000	1819000000	1813000000	1813000000	1813000000
Acciones en circulación diluidas i	1827000000	1819000000	1813000000	1813000000	1813000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Universal Music de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	87,0M	413,0M	439,0M	585,0M	1,1B
Inversiones a corto plazo i	27,0M	91,0M	-	-	1,0M
Cuentas por cobrar i	2,2B	2,0B	1,8B	504,0M	476,0M
Inventario i	255,0M	210,0M	163,0M	99,0M	79,0M
Otros activos corrientes	1,2B	1,1B	984,0M	844,0M	677,0M
Total de activos corrientes i	4,6B	4,1B	3,6B	3,3B	3,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	795,0M	632,0M	637,0M	696,0M	701,0M
Fondo de comercio i	9,5B	8,0B	7,9B	7,6B	6,3B
Activos intangibles i	5,7B	4,8B	4,8B	4,6B	3,6B
Inversiones a largo plazo	0	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	6,0M	7,0M	8,0M	6,0M	-1,0M
Total de activos no corrientes i	12,7B	9,0B	8,0B	8,8B	8,0B
Total de activos i	17,3B	13,1B	11,6B	12,1B	11,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	4,5B	4,1B	3,7B	3,2B	2,7B
Deuda a corto plazo i	939,0M	364,0M	1,2B	398,0M	718,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	7,6B	6,3B	6,5B	5,4B	5,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,3B	2,2B	1,5B	2,7B	2,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,2B	676,0M	580,0M	850,0M	896,0M
Otros pasivos no corrientes	1,5B	715,0M	437,0M	769,0M	851,0M
Total de pasivos no corrientes i	5,1B	3,8B	2,8B	4,7B	4,9B
Total de pasivos i	12,8B	10,1B	9,3B	10,1B	9,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	18,3B	18,2B	18,1B	18,1B	-
Ganancias retenidas i	-28,8B	-30,2B	-30,7B	-31,0B	1,6B
Acciones en tesorería i	5,0M	5,0M	5,0M	12,0M	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,6B	3,0B	2,4B	2,0B	1,6B
Métricas clave
Deuda total i	3,2B	2,5B	2,7B	3,1B	3,5B
Capital de trabajo i	-3,1B	-2,2B	-2,9B	-2,1B	-1,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Universal Music de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,8B	1,4B	1,6B	1,4B	1,2B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	131,0M	429,0M	107,0M	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-142,0M	-363,0M	-259,0M	-141,0M	-126,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,8B	1,5B	1,4B	1,2B	1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	2,0M	0	0	6,0M	0
Adquisiciones i	-553,0M	-177,0M	-44,0M	78,0M	6,0M
Compras de inversiones i	-145,0M	-154,0M	-36,0M	-43,0M	-3,0M
Ventas de inversiones i	79,0M	1,0M	9,0M	14,0M	15,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-617,0M	-330,0M	-71,0M	-410,0M	-936,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-785,0M	-294,0M
Dividendos pagados i	-933,0M	-929,0M	-798,0M	-785,0M	-283,0M
Emisión de deuda i	4,3B	6,6B	5,9B	3,2B	2,3B
Pago de deuda i	-3,8B	-6,8B	-6,4B	-3,6B	-1,7B
Flujo de efectivo de financiación i	-365,0M	-1,1B	-1,2B	-2,0B	659,0M
Flujo de efectivo libre i	1,3B	1,6B	1,3B	691,0M	-69,0M
Cambio neto en efectivo i	782,0M	47,0M	162,0M	-1,2B	818,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Universal Music

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,50

P/E a futuro 24,19

Precio a valor contable 9,28

Precio a ventas 3,71

Relación PEG 24,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,36 %

Margen operativo 16,92 %

Rendimiento sobre el patrimonio 62,31 %

Rendimiento sobre activos 7,74 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,63

Deuda a patrimonio 76,12

Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) €1,41

Valor contable por acción €2,66

Ingresos por acción €6,66

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
umg	45,1B	17,50	9,28	62,31 %	21,36 %	76,12
AFC Ajax N.V	176,4M	4,88	0,83	-21,31 %	-30,44 %	52,35
Prosus N.V	123,0B	12,64	2,48	27,04 %	200,44 %	32,32
Koninklijke KPN N.V	16,4B	21,58	7,10	23,35 %	14,42 %	207,97
Havas N.V	1,5B	8,75	0,43	10,52 %	6,06 %	0,41
Azerion Group N.V	167,4M	8,71	5,92	-77,76 %	-8,98 %	820,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.