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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 134,3M
Beneficio bruto 41,9M 31,24 %
Resultado operativo -11,4M -8,45 %
Beneficio neto -2,0M -1,51 %
BPA (Diluido) $-0,03

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 434,5M
Patrimonio de los accionistas 733,9M
Deuda a patrimonio 0,59

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -41,2M
Flujo de efectivo libre -104,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Applied de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 455,7M 249,4M 217,6M 222,8M 211,6M
Costo de ventas i 318,8M 187,6M 158,7M 189,2M 173,8M
Beneficio bruto i 136,9M 61,8M 58,9M 33,6M 37,7M
Margen bruto % i 30,0% 24,8% 27,1% 15,1% 17,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 85,5M 55,0M 36,0M 36,2M 41,2M
Ventas, generales y administrativos i 106,0M 77,8M 64,3M 56,4M 53,3M
Otros gastos operativos i -4,9M -395,0K -937,0K -160,0K -1,3M
Total gastos operativos i 186,6M 132,3M 99,3M 92,5M 93,1M
Resultado operativo i -49,7M -70,5M -40,4M -58,8M -55,4M
Margen operativo % i -10,9% -28,3% -18,6% -26,4% -26,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,8M 874,0K 609,0K 126,0K 70,0K
Gastos por intereses i 3,5M 6,8M 9,4M 6,3M 5,6M
Otros ingresos no operativos 4,7M -110,3M -6,8M -1,4M 6,8M
Resultado antes de impuestos i -46,7M -186,7M -56,0M -66,4M -54,2M
Impuesto sobre la renta i -8,5M 2,0K 9,0K 1,0K 2,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -38,2M -186,7M -56,0M -66,4M -54,2M
Margen neto % i -8,4% -74,9% -25,8% -29,8% -25,6%
Métricas clave
EBITDA i -17,5M -47,3M -26,8M -35,4M -29,9M
BPA (Básico) i $-0,64 $-4,50 $-1,75 $-2,38 $-2,01
BPA (Diluido) i $-0,64 $-4,50 $-1,75 $-2,38 $-2,01
Acciones en circulación básicas i 60184000 41539000 31944259 27846000 26912000
Acciones en circulación diluidas i 60184000 41539000 31944259 27846000 26912000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Applied de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 206,1M 67,4M 45,4M 24,7M 34,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 244,4M 116,8M 48,1M 61,2M 47,9M
Inventario i 183,1M 88,1M 63,9M 79,7M 92,5M
Otros activos corrientes 32,2M 17,2M 5,3M 6,4M 4,3M
Total de activos corrientes i 675,7M 301,3M 172,6M 183,2M 194,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 49,7M 9,6M 5,0M 5,6M 7,1M
Fondo de comercio i 8,4M 8,5M 8,7M 8,9M 9,7M
Activos intangibles i 8,4M 8,5M 8,7M 8,9M 9,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 58,5M 8,4M 2,6M 386,0K 518,0K
Total de activos no corrientes i 492,7M 245,8M 216,6M 225,1M 260,4M
Total de activos i 1,2B 547,0M 389,2M 408,3M 454,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 143,9M 105,0M 32,9M 47,8M 34,4M
Deuda a corto plazo i 70,9M 43,0M 40,1M 70,5M 59,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - -3,0M -
Total de pasivos corrientes i 257,3M 170,1M 93,4M 138,6M 109,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 177,2M 147,9M 81,0M 85,0M 90,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 177,2M 147,9M 81,0M 85,0M 90,9M
Total de pasivos i 434,5M 317,9M 174,3M 223,6M 199,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 75,0K 49,0K 38,0K 29,0K 27,0K
Ganancias retenidas i -490,1M -451,9M -265,1M -209,1M -142,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 733,9M 229,1M 214,9M 184,7M 254,6M
Métricas clave
Deuda total i 248,1M 190,9M 121,1M 155,5M 149,9M
Capital de trabajo i 418,4M 131,2M 79,2M 44,6M 85,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Applied de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -38,2M -186,7M -56,0M -66,4M -54,2M
Depreciación y amortización i 27,7M 20,6M 20,4M 23,2M 25,4M
Compensación basada en acciones i 11,7M 14,8M 11,9M 9,6M 12,1M
Cambios en capital de trabajo i -202,5M -39,7M 4,7M 6,6M 9,0M
Flujo de efectivo operativo i -209,9M -189,6M -8,0M -21,1M -2,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -179,1M -43,4M -8,9M -2,8M -7,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -210,2M -50,2M -14,2M -3,3M -10,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 61,2M 48,7M 141,3M 0 0
Pago de deuda i -163,1M -89,8M -225,8M -179,0M -147,9M
Flujo de efectivo de financiación i 419,9M 102,0M 36,3M -160,8M -129,7M
Flujo de efectivo libre i -354,0M -113,4M -17,6M -17,7M -20,1M
Cambio neto en efectivo i -191,0K -137,7M 14,2M -185,3M -142,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Applied

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -215,16
P/E a futuro 46,73
Precio a valor contable 15,27
Precio a ventas 25,47
Relación PEG 2,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -8,39 %
Margen operativo -8,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio -7,94 %
Rendimiento sobre activos -3,98 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,63
Deuda a patrimonio 33,80
Beta 3,22

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,64
Valor contable por acción $9,79
Ingresos por acción $7,57

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AAOI 10,7B -215,16 15,27 -7,94 % -8,39 % 33,80
Cisco Systems 350,0B 32,27 7,42 23,75 % 18,76 % 66,51
Motorola Solutions 73,7B 34,65 30,35 104,20 % 18,44 % 402,39
Ciena 73,6B 332,81 26,13 8,20 % 4,47 % 56,93
Ubiquiti 62,8B 68,49 59,86 136,08 % 29,90 % 11,46
Lumentum Holdings 60,5B 244,00 70,58 29,28 % 11,95 % 392,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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