Apple (AAPL) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
95,4B
Beneficio bruto
44,9B
47,05 %
Resultado operativo
29,6B
31,03 %
Beneficio neto
24,8B
25,99 %
BPA (Diluido)
$1,65
Métricas del balance general
Total de activos
331,2B
Total de pasivos
264,4B
Patrimonio de los accionistas
66,8B
Deuda a patrimonio
3,96
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
24,0B
Flujo de efectivo libre
20,9B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Apple de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 391,0B | 383,3B | 394,3B | 365,8B | 274,5B |
| Costo de ventas | 210,4B | 214,1B | 223,5B | 213,0B | 169,6B |
| Beneficio bruto | 180,7B | 169,1B | 170,8B | 152,8B | 105,0B |
| Margen bruto % | 46,2% | 44,1% | 43,3% | 41,8% | 38,2% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 31,4B | 29,9B | 26,3B | 21,9B | 18,8B |
| Ventas, generales y administrativos | 26,1B | 24,9B | 25,1B | 22,0B | 19,9B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 57,5B | 54,8B | 51,3B | 43,9B | 38,7B |
| Resultado operativo | 123,2B | 114,3B | 119,4B | 108,9B | 66,3B |
| Margen operativo % | 31,5% | 29,8% | 30,3% | 29,8% | 24,1% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | 3,8B | 2,8B | 2,8B | 3,8B |
| Gastos por intereses | - | 3,9B | 2,9B | 2,6B | 2,9B |
| Otros ingresos no operativos | 269,0M | -565,0M | -334,0M | 60,0M | -87,0M |
| Resultado antes de impuestos | 123,5B | 113,7B | 119,1B | 109,2B | 67,1B |
| Impuesto sobre la renta | 29,7B | 16,7B | 19,3B | 14,5B | 9,7B |
| Tasa impositiva efectiva % | 24,1% | 14,7% | 16,2% | 13,3% | 14,4% |
| Beneficio neto | 93,7B | 97,0B | 99,8B | 94,7B | 57,4B |
| Margen neto % | 24,0% | 25,3% | 25,3% | 25,9% | 20,9% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 134,7B | 125,8B | 130,5B | 123,1B | 81,0B |
| BPA (Básico) | $6,11 | $6,16 | $6,15 | $5,67 | $3,31 |
| BPA (Diluido) | $6,08 | $6,13 | $6,11 | $5,61 | $3,28 |
| Acciones en circulación básicas | 15343783000 | 15744231000 | 16215963000 | 16701272000 | 17352119000 |
| Acciones en circulación diluidas | 15343783000 | 15744231000 | 16215963000 | 16701272000 | 17352119000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Apple de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 29,9B | 30,0B | 23,6B | 34,9B | 38,0B |
| Inversiones a corto plazo | 35,2B | 31,6B | 24,7B | 27,7B | 52,9B |
| Cuentas por cobrar | 33,4B | 29,5B | 28,2B | 26,3B | 16,1B |
| Inventario | 7,3B | 6,3B | 4,9B | 6,6B | 4,1B |
| Otros activos corrientes | 14,3B | 14,7B | 21,2B | 14,1B | 11,3B |
| Total de activos corrientes | 153,0B | 143,6B | 135,4B | 134,8B | 143,7B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 10,7B | 10,4B | 10,1B | 8,6B |
| Fondo de comercio | - | - | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 74,8B | 64,8B | 44,0B | 38,8B | 34,0B |
| Total de activos no corrientes | 212,0B | 209,0B | 217,4B | 216,2B | 180,2B |
| Total de activos | 365,0B | 352,6B | 352,8B | 351,0B | 323,9B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 69,0B | 62,6B | 64,1B | 54,8B | 42,3B |
| Deuda a corto plazo | 20,9B | 15,8B | 22,8B | 17,1B | 15,2B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 51,7B | 50,0B | 52,6B | 46,0B | 41,2B |
| Total de pasivos corrientes | 176,4B | 145,3B | 154,0B | 125,5B | 105,4B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 85,8B | 95,3B | 109,7B | 119,4B | 107,0B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 36,6B | 34,4B | 21,7B | 18,4B | 17,9B |
| Total de pasivos no corrientes | 131,6B | 145,1B | 148,1B | 162,4B | 153,2B |
| Total de pasivos | 308,0B | 290,4B | 302,1B | 287,9B | 258,5B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 83,3B | 73,8B | 64,8B | 57,4B | 50,8B |
| Ganancias retenidas | -19,2B | -214,0M | -3,1B | 5,6B | 15,0B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 57,0B | 62,1B | 50,7B | 63,1B | 65,3B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 106,6B | 111,1B | 132,5B | 136,5B | 122,3B |
| Capital de trabajo | -23,4B | -1,7B | -18,6B | 9,4B | 38,3B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Apple de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 93,7B | 97,0B | 99,8B | 94,7B | 57,4B |
| Depreciación y amortización | 11,4B | 11,5B | 11,1B | 11,3B | 11,1B |
| Compensación basada en acciones | 11,7B | 10,8B | 9,0B | 7,9B | 6,8B |
| Cambios en capital de trabajo | 3,7B | -6,6B | 1,7B | -3,2B | 5,7B |
| Flujo de efectivo operativo | 118,3B | 110,5B | 123,5B | 100,9B | 80,7B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -9,4B | -11,0B | -10,7B | -11,1B | -7,3B |
| Adquisiciones | - | - | -306,0M | -33,0M | -1,5B |
| Compras de inversiones | -48,7B | -29,5B | -76,9B | -109,6B | -114,9B |
| Ventas de inversiones | 62,3B | 45,5B | 67,4B | 106,5B | 120,4B |
| Flujo de efectivo de inversión | 2,9B | 3,7B | -22,7B | -14,6B | -4,3B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -94,9B | -77,6B | -89,4B | -86,0B | -72,4B |
| Dividendos pagados | -15,2B | -15,0B | -14,8B | -14,5B | -14,1B |
| Emisión de deuda | 0 | 5,2B | 5,5B | 20,4B | 16,1B |
| Pago de deuda | -10,0B | -11,2B | -9,5B | -8,8B | -12,6B |
| Flujo de efectivo de financiación | -122,0B | -108,5B | -110,7B | -92,2B | -85,9B |
| Flujo de efectivo libre | 108,8B | 99,6B | 111,4B | 93,0B | 73,4B |
| Cambio neto en efectivo | -794,0M | 5,8B | -9,9B | -5,9B | -9,6B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Apple
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
33,34
P/E a futuro
25,76
Precio a valor contable
47,88
Precio a ventas
7,99
Relación PEG
25,76
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
24,30 %
Margen operativo
31,03 %
Rendimiento sobre el patrimonio
138,02 %
Rendimiento sobre activos
23,81 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,82
Deuda a patrimonio
146,99
Beta
1,20
Datos por acción
BPA (TTM)
$6,42
Valor contable por acción
$4,47
Ingresos por acción
$26,46
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aapl | 3,2T | 33,34 | 47,88 | 138,02 % | 24,30 % | 146,99 |
| Sony | 147,8B | 19,18 | 0,02 | 14,18 % | 8,81 % | 49,26 |
| Sonos | 1,4B | 142,45 | 3,57 | -15,80 % | -4,74 % | 16,46 |
| Turtle Beach | 287,9M | 19,31 | 2,35 | 12,49 % | 4,03 % | 49,80 |
| GoPro | 222,1M | 21,21 | 2,02 | -83,57 % | -17,93 % | 132,95 |
| Zepp Health | 173,9M | -2,61 | 0,75 | -28,56 % | -44,54 % | 46,23 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.