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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 133,1M
Total de pasivos 148,0M
Patrimonio de los accionistas -14,9M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de ADS-TEC Energy PLC de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 110,0M 107,4M 26,4M 33,0M 47,4M
Costo de ventas i 90,6M 110,3M 30,9M 35,3M 45,5M
Beneficio bruto i 19,4M -2,9M -4,5M -2,3M 1,8M
Margen bruto % i 17,7% -2,7% -16,9% -6,9% 3,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 9,0M 2,8M 1,7M 2,0M 749,0K
Ventas, generales y administrativos i 30,9M 27,3M 30,7M 13,1M 7,6M
Otros gastos operativos i -12,7M 10,1M -1,3M 3,4M 1,6M
Total gastos operativos i 27,2M 40,3M 31,1M 18,5M 10,0M
Resultado operativo i -8,4M -43,7M -36,2M -21,0M -8,2M
Margen operativo % i -7,7% -40,7% -137,0% -63,6% -17,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 24,0K 187,0K 259,0K 47,0K 0
Gastos por intereses i 16,3M 3,0M 427,0K 2,6M 2,1M
Otros ingresos no operativos -72,7M -11,7M 20,0M -63,7M -1,0K
Resultado antes de impuestos i -97,5M -58,2M -16,3M -87,2M -10,3M
Impuesto sobre la renta i 491,0K -3,1M 2,6M 413,0K -45,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -98,0M -55,1M -18,9M -87,6M -10,3M
Margen neto % i -89,0% -51,3% -71,5% -265,3% -21,7%
Métricas clave
EBITDA i -1,7M -38,7M -31,6M -83,3M -6,5M
BPA (Básico) i $-1,91 $-1,13 $-0,39 $-3,46 $-0,21
BPA (Diluido) i $-1,91 $-1,13 $-0,39 $-3,46 $-0,21
Acciones en circulación básicas i 51224000 48919000 48809000 22594176 43512241
Acciones en circulación diluidas i 51224000 48919000 48809000 22594176 43512241

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de ADS-TEC Energy PLC de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 22,9M 29,2M 34,4M 101,8M 18,0K
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 14,9M 21,2M 17,7M 7,4M 2,1M
Inventario i 63,7M 39,1M 53,1M 13,1M 21,6M
Otros activos corrientes 1,0K 1,0K - -1,0K -
Total de activos corrientes i 115,0M 89,5M 105,2M 127,2M 25,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 3,3M 7,6M 4,7M 3,2M
Fondo de comercio i 20,5M 25,0M 22,1M 17,0M 15,3M
Activos intangibles i 20,5M 25,0M 22,1M 17,0M 15,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 12,0K 5,0K 4,0K 5,0K 4,0K
Total de activos no corrientes i 30,2M 34,9M 34,2M 24,1M 20,0M
Total de activos i 145,2M 124,4M 139,4M 151,2M 45,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 35,0M 22,0M 15,7M 14,0M 12,5M
Deuda a corto plazo i 14,5M 14,8M 842,0K 8,0M 905,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -1,0K 1,0K 1,0K - 1,0K
Total de pasivos corrientes i 61,8M 60,3M 42,4M 30,4M 23,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,3M 2,6M 2,6M 1,5M 2,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,7M 1,2M 4,2M 1,9M 1,4M
Otros pasivos no corrientes -1,0K - - 1,0K -
Total de pasivos no corrientes i 126,2M 30,1M 16,3M 23,9M 30,4M
Total de pasivos i 188,0M 90,5M 58,7M 54,3M 53,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,0K 4,0K 4,0K 4,0K 32,0K
Ganancias retenidas i -191,2M -136,1M -117,2M -29,6M -19,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -42,8M 33,9M 80,7M 96,9M -8,6M
Métricas clave
Deuda total i 16,8M 17,3M 3,5M 9,6M 2,9M
Capital de trabajo i 53,2M 29,2M 62,9M 96,7M 1,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de ADS-TEC Energy PLC de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -98,0M -55,1M -18,9M -87,6M -10,3M
Depreciación y amortización i 6,7M 4,8M 4,3M 3,5M 1,6M
Compensación basada en acciones i 3,9M 1,5M 2,8M 0 0
Cambios en capital de trabajo i -18,0M 17,6M -28,5M 4,1M -6,2M
Flujo de efectivo operativo i -23,2M -17,5M -50,5M -18,8M -12,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -851,0K -2,3M -3,5M -1,6M -1,1M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -851,0K -2,3M -3,5M -1,6M -1,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -20,0M 0
Dividendos pagados i 0 0 0 0 0
Emisión de deuda i 14,0M 12,0M 0 26,4M 10,4M
Pago de deuda i -12,2M -1,6M -8,2M -44,2M -454,0K
Flujo de efectivo de financiación i 2,5M 17,2M -8,2M 128,5M 9,9M
Flujo de efectivo libre i -17,7M -30,6M -68,9M -23,9M -19,2M
Cambio neto en efectivo i -21,5M -2,6M -62,2M 108,2M -3,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de ADS-TEC Energy PLC

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -6,31
P/E a futuro 14,00
Precio a ventas 21,98
Relación PEG 14,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -174,88 %
Margen operativo -157,43 %
Rendimiento sobre el patrimonio 228,83 %
Rendimiento sobre activos -30,10 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,58
Deuda a patrimonio -4,94
Beta 0,37

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,08
Valor contable por acción $-0,31
Ingresos por acción $2,15

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ADSE 722,7M -6,31 - 228,83 % -174,88 % -4,94
Vertiv Holdings 124,2B 80,64 31,23 45,10 % 14,37 % 75,21
Bloom Energy 67,5B 1.707,50 80,48 -12,65 % -4,37 % 377,80
Preformed Line 1,6B 45,10 3,32 7,87 % 5,27 % 10,04
Enovix 1,4B -8,87 5,45 -59,84 % 19,19 % 198,64
Energizer Holdings 1,4B 6,65 9,57 151,33 % 7,11 % 2.424,49
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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