Apa (APA) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
2,6B
Beneficio bruto
1,0B
38,24 %
Resultado operativo
773,0M
29,32 %
Beneficio neto
418,0M
15,86 %
BPA (Diluido)
$0,96
Métricas del balance general
Total de activos
18,5B
Total de pasivos
12,1B
Patrimonio de los accionistas
6,5B
Deuda a patrimonio
1,87
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
1,2B
Flujo de efectivo libre
306,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Apa de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 9,7B | 8,3B | 11,1B | 8,0B | 4,4B |
| Costo de ventas | 5,4B | 4,1B | 4,8B | 4,4B | 3,5B |
| Beneficio bruto | 4,3B | 4,2B | 6,3B | 3,5B | 905,0M |
| Margen bruto % | 44,2% | 51,1% | 56,5% | 44,3% | 20,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 372,0M | 351,0M | 483,0M | 376,0M | 290,0M |
| Otros gastos operativos | 461,0M | 311,0M | 422,0M | 268,0M | 319,0M |
| Total gastos operativos | 833,0M | 662,0M | 905,0M | 644,0M | 609,0M |
| Resultado operativo | 3,2B | 3,4B | 5,1B | 2,7B | 173,0M |
| Margen operativo % | 32,9% | 40,6% | 45,9% | 33,7% | 3,9% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 12,0M | 10,0M | 10,0M | 8,0M | 7,0M |
| Gastos por intereses | 373,0M | 327,0M | 314,0M | 410,0M | 426,0M |
| Otros ingresos no operativos | -1,3B | -154,0M | 964,0M | -391,0M | -4,6B |
| Resultado antes de impuestos | 1,5B | 2,9B | 5,7B | 1,9B | -4,8B |
| Impuesto sobre la renta | 417,0M | -324,0M | 1,7B | 578,0M | 64,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 27,2% | -11,2% | 28,8% | 30,6% | 0,0% |
| Beneficio neto | 1,1B | 3,2B | 4,1B | 1,3B | -4,9B |
| Margen neto % | 11,5% | 38,7% | 36,9% | 16,4% | -110,6% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 5,5B | 4,9B | 6,5B | 4,3B | 1,9B |
| BPA (Básico) | $2,28 | $9,26 | $11,05 | $2,60 | $-12,86 |
| BPA (Diluido) | $2,27 | $9,25 | $11,02 | $2,59 | $-12,86 |
| Acciones en circulación básicas | 353000000 | 308000000 | 332000000 | 374000000 | 378000000 |
| Acciones en circulación diluidas | 353000000 | 308000000 | 332000000 | 374000000 | 378000000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Apa de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 625,0M | 87,0M | 245,0M | 302,0M | 262,0M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 2,0B | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 908,0M |
| Inventario | 425,0M | 453,0M | 427,0M | 473,0M | 492,0M |
| Otros activos corrientes | 211,0M | 224,0M | 481,0M | 156,0M | - |
| Total de activos corrientes | 3,4B | 2,5B | 2,7B | 2,4B | 1,8B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 745,0M | 851,0M | 819,0M | 1,4B | 2,0B |
| Fondo de comercio | - | - | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 3,3B | 2,3B | 803,0M | 1,2B | 526,0M |
| Total de activos no corrientes | 16,0B | 12,8B | 10,4B | 10,9B | 10,9B |
| Total de activos | 19,4B | 15,2B | 13,1B | 13,3B | 12,7B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 1,2B | 658,0M | 771,0M | 731,0M | 444,0M |
| Deuda a corto plazo | 171,0M | 118,0M | 169,0M | 314,0M | 118,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 168,0M | 338,0M | 292,0M | 168,0M | 97,0M |
| Total de pasivos corrientes | 3,0B | 2,4B | 2,9B | 2,1B | 1,3B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 6,0B | 5,2B | 5,5B | 7,3B | 8,8B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 14,0M | 371,0M | 314,0M | 148,0M | 215,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 548,0M | 466,0M | 443,0M | 573,0M | 602,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 10,1B | 9,1B | 8,9B | 11,9B | 12,1B |
| Total de pasivos | 13,0B | 11,6B | 11,8B | 14,0B | 13,4B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 307,0M | 263,0M | 262,0M | 262,0M | 262,0M |
| Ganancias retenidas | -2,2B | -3,0B | -5,8B | -9,5B | -10,5B |
| Acciones en tesorería | 6,0B | 5,8B | 5,5B | 4,0B | 3,2B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 6,4B | 3,7B | 1,3B | -717,0M | -645,0M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 6,2B | 5,3B | 5,6B | 7,6B | 8,9B |
| Capital de trabajo | 449,0M | 58,0M | -208,0M | 263,0M | 538,0M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Apa de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 1,1B | 3,2B | 4,1B | 1,3B | -4,9B |
| Depreciación y amortización | 2,3B | 1,5B | 1,2B | 1,4B | 1,8B |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -258,0M | -286,0M | -167,0M | -161,0M | 6,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 3,0B | 3,3B | 5,7B | 3,1B | -2,8B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -2,9B | -2,4B | -2,4B | -1,1B | -1,3B |
| Adquisiciones | 428,0M | 228,0M | 81,0M | 0 | -327,0M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | 228,0M | 224,0M | 0 | 0 |
| Flujo de efectivo de inversión | -924,0M | -1,9B | -1,3B | -833,0M | -1,5B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | -329,0M | -1,4B | -847,0M | - |
| Dividendos pagados | -353,0M | -308,0M | -207,0M | -52,0M | -146,0M |
| Emisión de deuda | 1,5B | - | 0 | 0 | 1,2B |
| Pago de deuda | -2,7B | -65,0M | -1,5B | -1,8B | -1,2B |
| Flujo de efectivo de financiación | -1,9B | -1,1B | -3,5B | -2,6B | 93,0M |
| Flujo de efectivo libre | 709,0M | 772,0M | 2,5B | 2,4B | 114,0M |
| Cambio neto en efectivo | 213,0M | 208,0M | 925,0M | -334,0M | -4,2B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Apa
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
7,09
P/E a futuro
7,45
Precio a valor contable
1,24
Precio a ventas
0,75
Relación PEG
0,49
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
11,03 %
Margen operativo
37,55 %
Rendimiento sobre el patrimonio
20,44 %
Rendimiento sobre activos
7,00 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,80
Deuda a patrimonio
67,57
Beta
1,23
Datos por acción
BPA (TTM)
$2,89
Valor contable por acción
$16,46
Ingresos por acción
$26,82
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apa | 7,3B | 7,09 | 1,24 | 20,44 % | 11,03 % | 67,57 |
| ConocoPhillips | 117,1B | 12,57 | 1,79 | 15,93 % | 15,47 % | 35,88 |
| Eog Resources | 64,1B | 11,38 | 2,19 | 19,63 % | 25,14 % | 15,72 |
| Antero Resources | 9,9B | 20,92 | 1,36 | 7,08 % | 9,83 % | 46,65 |
| Ovintiv | 9,8B | 16,83 | 0,95 | 5,75 % | 6,65 % | 63,56 |
| Range Resources | 7,8B | 16,51 | 1,90 | 12,02 % | 17,15 % | 33,54 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.