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Applovin (APP) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,5B

Beneficio bruto 1,2B 81,72 %

Resultado operativo 852,4M 57,44 %

Beneficio neto 576,4M 38,84 %

BPA (Diluido) $1,67

Métricas del balance general

Total de activos 5,7B

Total de pasivos 5,1B

Patrimonio de los accionistas 575,4M

Deuda a patrimonio 8,92

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 590,8M

Flujo de efectivo libre 831,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Applovin de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	4,7B	3,3B	2,8B	2,8B	1,5B
Costo de ventas i	1,2B	1,1B	1,3B	988,1M	555,6M
Beneficio bruto i	3,5B	2,2B	1,6B	1,8B	895,5M
Margen bruto % i	75,2%	67,7%	55,4%	64,6%	61,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	638,7M	592,4M	507,6M	366,4M	180,7M
Ventas, generales y administrativos i	1,0B	983,3M	1,1B	1,3B	694,2M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,7B	1,6B	1,6B	1,7B	874,9M
Resultado operativo i	1,9B	648,2M	-47,8M	150,0M	20,6M
Margen operativo % i	39,8%	19,7%	-1,7%	5,4%	1,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	318,3M	275,7M	171,9M	103,2M	77,9M
Otros ingresos no operativos	20,8M	8,0M	14,5M	-535,0K	-78,5M
Resultado antes de impuestos i	1,6B	380,6M	-205,2M	46,3M	-135,7M
Impuesto sobre la renta i	-3,8M	23,9M	-12,2M	11,0M	-9,8M
Tasa impositiva efectiva % i	-0,2%	6,3%	0,0%	23,7%	0,0%
Beneficio neto i	1,6B	356,7M	-192,9M	35,3M	-125,9M
Margen neto % i	33,5%	10,9%	-6,8%	1,3%	-8,7%
Métricas clave
EBITDA i	2,3B	1,1B	513,8M	580,5M	279,8M
BPA (Básico) i	$4,68	$1,01	$-0,52	$0,10	$-0,35
BPA (Diluido) i	$4,53	$0,98	$-0,52	$0,09	$-0,35
Acciones en circulación básicas i	336921483	351952187	371568011	324836076	357955309
Acciones en circulación diluidas i	336921483	351952187	371568011	324836076	357955309

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Applovin de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	741,4M	502,2M	1,1B	1,5B	317,2M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,4B	953,8M	702,8M	514,5M	297,0M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	156,5M	160,2M	155,8M	150,0M	48,8M
Total de activos corrientes i	2,3B	1,6B	1,9B	3,2B	663,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	260,3M	48,2M	60,4M	71,0M	84,3M
Fondo de comercio i	4,5B	5,0B	5,3B	3,6B	1,6B
Activos intangibles i	896,7M	1,3B	1,7B	1,7B	1,1B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	658,4M	386,0M	268,4M	118,2M	42,6M
Total de activos no corrientes i	3,6B	3,7B	3,9B	2,9B	1,5B
Total de activos i	5,9B	5,4B	5,8B	6,2B	2,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	563,4M	371,7M	273,2M	258,2M	147,3M
Deuda a corto plazo i	14,8M	228,6M	47,6M	66,2M	40,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	13,1M	15,3M	17,4M	18,8M
Total de pasivos corrientes i	1,1B	944,1M	579,0M	640,1M	598,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,5B	2,9B	3,2B	3,3B	1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	180,4M	209,9M	133,6M	120,9M	59,0M
Total de pasivos no corrientes i	3,7B	3,2B	3,4B	3,4B	1,7B
Total de pasivos i	4,8B	4,1B	3,9B	4,0B	2,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	11,0K	11,0K	11,0K	11,0K	7,0K
Ganancias retenidas i	599,2M	-813,0M	-1,2B	-977,0M	-1,0B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,1B	1,3B	1,9B	2,1B	-158,2M
Métricas clave
Deuda total i	3,6B	3,2B	3,3B	3,3B	1,7B
Capital de trabajo i	1,3B	672,0M	1,4B	2,6B	64,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Applovin de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,6B	356,7M	-192,9M	35,3M	-125,9M
Depreciación y amortización i	448,7M	489,0M	547,1M	431,1M	255,0M
Compensación basada en acciones i	369,4M	363,1M	191,6M	133,2M	62,4M
Cambios en capital de trabajo i	-487,6M	-289,1M	-282,3M	-190,0M	-56,5M
Flujo de efectivo operativo i	1,9B	953,1M	295,0M	456,1M	233,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-4,8M	-4,2M	-662,0K	-1,4M	-3,2M
Adquisiciones i	-25,6M	-63,9M	-1,3B	-1,2B	-674,6M
Compras de inversiones i	-77,0M	-17,9M	-66,3M	-15,0M	-2,0M
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-106,8M	-77,8M	-1,4B	-1,2B	-679,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-981,3M	-1,2B	-338,9M	0	-1,8M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	4,6B	395,3M	0	2,3B	481,3M
Pago de deuda i	-4,2B	-518,2M	-49,9M	-746,7M	-74,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,8B	-1,6B	-557,9M	3,1B	375,6M
Flujo de efectivo libre i	2,1B	1,1B	412,1M	360,5M	219,6M
Cambio neto en efectivo i	32,6M	-713,3M	-1,6B	2,3B	-71,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Applovin

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 62,46

P/E a futuro 88,37

Precio a valor contable 132,36

Precio a ventas 26,88

Relación PEG 88,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 42,35 %

Margen operativo 76,49 %

Rendimiento sobre el patrimonio 253,77 %

Rendimiento sobre activos 32,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,74

Deuda a patrimonio 300,82

Beta 2,43

Datos por acción

BPA (TTM) $7,30

Valor contable por acción $3,45

Ingresos por acción $16,94

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
app	154,2B	62,46	132,36	253,77 %	42,35 %	300,82
Trade Desk	26,5B	65,34	9,85	16,36 %	15,57 %	12,74
Omnicom	14,1B	10,43	3,15	28,96 %	8,67 %	129,38
Interpublic Group of	9,1B	21,11	2,46	11,93 %	4,99 %	110,56
Magnite	3,2B	74,90	4,16	5,82 %	6,30 %	80,58
Ziff Davis	1,5B	23,22	0,83	3,56 %	4,57 %	47,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.