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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 192,3M
Beneficio bruto 74,7M 38,82 %
Resultado operativo 2,5M 1,27 %
Beneficio neto -1,5M -0,78 %
BPA (Diluido) $-0,04

Métricas del balance general

Total de activos 825,7M
Total de pasivos 422,0M
Patrimonio de los accionistas 403,7M
Deuda a patrimonio 1,05

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,4M
Flujo de efectivo libre 8,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Blucora de 2020 a 2022

Métrica 2022 2021 2020
Ingresos i 666,5M 885,2M 755,0M
Costo de ventas i 444,9M 479,9M 398,3M
Beneficio bruto i 221,6M 405,3M 356,7M
Margen bruto % i 33,2% 45,8% 47,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 8,7M 30,7M 27,3M
Ventas, generales y administrativos i 190,7M 272,0M 259,8M
Otros gastos operativos i - - -
Total gastos operativos i 199,4M 302,7M 287,0M
Resultado operativo i -15,5M 63,4M 32,6M
Margen operativo % i -2,3% 7,2% 4,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 21,0K 65,0K
Gastos por intereses i 475,0K 30,0M 25,3M
Otros ingresos no operativos 4,2M -33,4M -302,8M
Resultado antes de impuestos i -11,8M -1,5M -300,4M
Impuesto sobre la renta i -14,9M -9,2M 42,3M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 420,2M 7,8M -342,8M
Margen neto % i 63,1% 0,9% -45,4%
Métricas clave
EBITDA i 22,2M 104,7M 66,1M
BPA (Básico) i $8,76 $0,16 $-7,14
BPA (Diluido) i $8,54 $0,16 $-7,14
Acciones en circulación básicas i 47994000 48578000 47978000
Acciones en circulación diluidas i 47994000 48578000 47978000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Blucora de 2019 a 2022

Métrica 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 263,9M 134,8M 150,1M 80,8M
Inversiones a corto plazo i - - - -
Cuentas por cobrar i 44,8M 47,0M 12,7M 16,3M
Inventario i - - - -
Otros activos corrientes 15,0M 18,5M 10,3M 12,3M
Total de activos corrientes i 323,8M 200,3M 200,7M 139,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 72,4M 94,1M 82,0M 28,9M
Fondo de comercio i 798,6M 1,2B 1,2B 1,6B
Activos intangibles i 266,0M 302,3M 322,2M 290,2M
Inversiones a largo plazo - - - -
Otros activos no corrientes 35,1M 20,4M 4,6M 17,0M
Total de activos no corrientes i 639,8M 871,7M 863,5M 998,4M
Total de activos i 963,5M 1,1B 1,1B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 21,4M 8,2M 9,3M 11,0M
Deuda a corto plazo i 5,1M 6,7M 4,1M 14,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - -
Otros pasivos corrientes 3,0M 32,6M 34,5M 16,7M
Total de pasivos corrientes i 142,3M 111,7M 101,1M 93,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 30,3M 586,4M 589,0M 387,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 20,8M 20,1M 30,7M 0
Otros pasivos no corrientes 22,5M 6,8M 24,9M 6,0M
Total de pasivos no corrientes i 78,0M 618,6M 650,8M 400,5M
Total de pasivos i 220,3M 730,3M 751,9M 494,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,0K 5,0K 5,0K 5,0K
Ganancias retenidas i -829,5M -1,2B -1,3B -914,8M
Acciones en tesorería i 63,4M 28,4M 28,4M 28,4M
Otro patrimonio - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 743,2M 341,6M 312,3M 643,5M
Métricas clave
Deuda total i 35,5M 593,1M 593,0M 401,9M
Capital de trabajo i 181,5M 88,6M 99,6M 45,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Blucora de 2020 a 2022

Métrica 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 3,1M 7,8M -342,8M
Depreciación y amortización i 37,7M 43,4M 39,9M
Compensación basada en acciones i 21,2M 20,8M 10,1M
Cambios en capital de trabajo i -29,1M -29,8M 400,0K
Flujo de efectivo operativo i 36,5M 60,5M -237,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -14,9M -30,3M -36,0M
Adquisiciones i 0 0 -101,6M
Compras de inversiones i - - -
Ventas de inversiones i - - -
Flujo de efectivo de inversión i -22,8M -38,6M -137,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -35,0M 0 0
Dividendos pagados i - - -
Emisión de deuda i - - 226,3M
Pago de deuda i -561,3M -2,3M -66,5M
Flujo de efectivo de financiación i -1,2B -20,3M 318,3M
Flujo de efectivo libre i 91,7M 6,6M 4,9M
Cambio neto en efectivo i -1,2B 1,6M -56,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Blucora

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 515,40
P/E a futuro 27,36
Precio a valor contable 2,38
Precio a ventas 1,44
Relación PEG 0,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 33,25 %
Margen operativo -1,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio 56,55 %
Rendimiento sobre activos 43,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,07
Deuda a patrimonio 0,73

Datos por acción

BPA (TTM) $8,54
Valor contable por acción $10,93
Ingresos por acción $13,89

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AVTA 956,7M 515,40 2,38 56,55 % 33,25 % 0,73
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield Asset 78,3B 31,31 9,55 22,31 % 51,59 % 28,52
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Sprott 3,8B 56,86 10,42 18,67 % 23,62 % 2,89
Prospect Capital 1,3B 12,59 0,45 -4,85 % -34,88 % 40,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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