Bioharvest Sciences (BHST) | Análisis financiero y estados financieros
Bioharvest Sciences Inc. Micro-cap Consumer Defensive
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Dec 2025Métricas de ingresos
Ingresos
9,1M
Beneficio bruto
5,2M
57,63 %
Resultado operativo
-1,1M
-12,36 %
Beneficio neto
-2,2M
-24,31 %
Métricas del balance general
Total de activos
47,7M
Total de pasivos
22,2M
Patrimonio de los accionistas
25,4M
Deuda a patrimonio
0,87
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-1,3M
Flujo de efectivo libre
-2,9M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Estado de resultados de Bioharvest Sciences de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 34,5M | 25,2M | 12,7M | 5,5M | 2,1M |
| Costo de ventas | 14,0M | 11,2M | 7,0M | 4,3M | 1,4M |
| Beneficio bruto | 20,5M | 13,9M | 5,6M | 1,2M | 670,0K |
| Margen bruto % | 59,3% | 55,4% | 44,5% | 22,2% | 31,9% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 5,3M | 4,8M | 3,4M | 2,3M | 4,1M |
| Ventas, generales y administrativos | 19,1M | 15,7M | 12,1M | 9,4M | 4,8M |
| Otros gastos operativos | 1,2M | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 25,6M | 20,5M | 15,4M | 11,7M | 8,9M |
| Resultado operativo | -5,6M | -7,0M | -10,0M | -10,6M | -8,5M |
| Margen operativo % | -16,2% | -27,7% | -78,6% | -193,0% | -403,9% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 54,0K | - | - | - | 0 |
| Gastos por intereses | 2,7M | 4,7M | 2,0M | 1,4M | 805,0K |
| Otros ingresos no operativos | -1,8M | -483,0K | -501,0K | 861,0K | -484,0K |
| Resultado antes de impuestos | -11,1M | -12,9M | -12,6M | -11,2M | -9,8M |
| Impuesto sobre la renta | 76,0K | 8,0K | - | - | - |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio neto | -11,1M | -12,9M | -12,6M | -11,2M | -9,8M |
| Margen neto % | -32,3% | -51,3% | -99,1% | -204,4% | -467,5% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | -4,9M | -6,4M | -9,3M | -10,0M | -8,1M |
| BPA (Básico) | $-0,60 | $-0,80 | $-1,05 | $-0,70 | $-0,70 |
| BPA (Diluido) | $-0,60 | $-0,80 | $-1,05 | $-0,70 | $-0,70 |
| Acciones en circulación básicas | 18411153 | 16193787 | 13533160 | 13053644 | 12447697 |
| Acciones en circulación diluidas | 18411153 | 16193787 | 13533160 | 13053644 | 12447697 |
Tendencia del estado de resultados
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Balance general de Bioharvest Sciences de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 23,0M | 2,4M | 5,4M | 1,7M | 4,1M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 2,0M | 1,1M | 808,0K | 545,0K | 386,0K |
| Inventario | 4,6M | 3,7M | 2,5M | 1,4M | 928,0K |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 30,5M | 7,9M | 9,1M | 4,3M | 5,7M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 830,0K | 890,0K | 4,2M | 3,9M | 3,9M |
| Fondo de comercio | - | - | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 433,0K | 371,0K | 179,0K | 163,0K | 179,0K |
| Total de activos no corrientes | 17,2M | 17,1M | 6,0M | 5,1M | 4,5M |
| Total de activos | 47,7M | 25,0M | 15,0M | 9,4M | 10,2M |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 2,6M | 3,5M | 1,8M | 1,1M | 875,0K |
| Deuda a corto plazo | 1,6M | 4,7M | 20,9M | 8,9M | 386,0K |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 452,0K | 1,1M | 526,0K | - | 636,0K |
| Total de pasivos corrientes | 7,7M | 14,3M | 26,5M | 11,5M | 2,9M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 12,6M | 9,1M | 1,4M | 1,7M | 2,3M |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 2,0M | 272,0K | 2,0M | 2,0M | - |
| Total de pasivos no corrientes | 14,5M | 9,4M | 3,4M | 3,8M | 4,4M |
| Total de pasivos | 22,2M | 23,7M | 29,9M | 15,3M | 7,4M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 133,0M | 97,7M | 68,7M | 65,0M | 62,6M |
| Ganancias retenidas | -107,6M | -96,4M | -83,5M | -70,9M | -59,7M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 25,4M | 1,3M | -14,9M | -5,9M | 2,9M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 14,1M | 13,8M | 22,3M | 10,6M | 2,7M |
| Capital de trabajo | 22,8M | -6,4M | -17,4M | -7,2M | 2,7M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Bioharvest Sciences de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | -11,1M | -12,9M | -12,6M | -11,2M | -9,8M |
| Depreciación y amortización | 1,6M | 1,3M | 840,0K | 712,0K | 389,0K |
| Compensación basada en acciones | 597,0K | 601,0K | 563,0K | 1,4M | 3,4M |
| Cambios en capital de trabajo | -2,4M | -1,6M | -1,1M | -1,0M | -1,1M |
| Flujo de efectivo operativo | -7,7M | -11,6M | -11,4M | -10,1M | -8,4M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -2,4M | -2,8M | -1,5M | -1,3M | -1,6M |
| Adquisiciones | - | - | - | - | - |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -2,4M | -3,0M | -1,5M | -1,3M | -1,6M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 12,4M | 3,3M | 13,5M | 7,7M | 0 |
| Pago de deuda | -7,2M | -1,3M | -364,0K | -359,0K | -332,0K |
| Flujo de efectivo de financiación | 23,4M | 9,7M | 13,2M | 7,3M | 7,1M |
| Flujo de efectivo libre | -9,6M | -9,5M | -10,0M | -10,5M | -8,4M |
| Cambio neto en efectivo | 13,3M | -5,0M | 274,0K | -4,1M | -2,9M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Bioharvest Sciences
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
-7,30
P/E a futuro
-51,53
Precio a valor contable
3,90
Precio a ventas
2,88
Relación PEG
-51,53
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-32,27 %
Margen operativo
-12,37 %
Rendimiento sobre el patrimonio
-83,17 %
Rendimiento sobre activos
-9,59 %
Salud financiera
Ratio corriente
3,97
Deuda a patrimonio
55,42
Beta
1,40
Datos por acción
BPA (TTM)
$-0,60
Valor contable por acción
$1,12
Ingresos por acción
$1,87
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHST | 99,3M | -7,30 | 3,90 | -83,17 % | -32,27 % | 55,42 |
| Kellanova | 29,0B | 22,80 | 6,91 | 32,11 % | 10,08 % | 145,10 |
| Kraft Heinz | 26,0B | 13,01 | 0,62 | -12,84 % | -23,44 % | 52,10 |
| BRC | 129,3M | -8,38 | 2,72 | -54,86 % | -2,99 % | 91,21 |
| FitLife Brands | 90,2M | 14,12 | 2,01 | 15,86 % | 7,77 % | 103,75 |
| DDC Enterprise | 80,6M | 0,38 | 0,62 | -106,65 % | -123,34 % | 42,72 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.