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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -29,2M
Beneficio neto -30,2M
BPA (Diluido) $-0,62

Métricas del balance general

Total de activos 355,9M
Total de pasivos 50,2M
Patrimonio de los accionistas 305,8M
Deuda a patrimonio 0,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -22,4M
Flujo de efectivo libre -28,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Capricor de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 22,3M 25,2M 2,6M 244,9K
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 84,5M 50,0M 36,4M 21,8M 13,6M
Ventas, generales y administrativos i 22,7M 14,2M 12,4M 10,3M 7,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 107,2M 64,2M 48,8M 32,1M 21,2M
Resultado operativo i -108,1M -42,6M -24,1M -29,7M -20,9M
Margen operativo % i 0,0% -191,1% -95,6% -1.163,9% -8.549,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 3,0M - - - -
Otros ingresos no operativos 6,1M 2,1M 1,8M 677,9K 915,9K
Resultado antes de impuestos i -105,0M -40,5M -22,3M -29,0M -20,0M
Impuesto sobre la renta i 1,6K - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -105,0M -40,5M -22,3M -29,0M -20,0M
Margen neto % i 0,0% -181,7% -88,5% -1.137,4% -8.175,9%
Métricas clave
EBITDA i -106,2M -43,2M -24,7M -29,7M -21,1M
BPA (Básico) i $-2,26 $-1,15 $-0,83 $-1,18 $-0,87
BPA (Diluido) i $-2,26 $-1,15 $-0,83 $-1,18 $-0,87
Acciones en circulación básicas i 46478416 35218628 26778360 24552688 23089323
Acciones en circulación diluidas i 46478416 35218628 26778360 24552688 23089323

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Capricor de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 287,8M 11,3M 14,7M 9,6M 34,9M
Inversiones a corto plazo i 30,3M 140,2M 24,8M 31,8M 0
Cuentas por cobrar i 59,2K 10,4M 10,4M 547,6K 391,8K
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 4,8M 1,5M 995,8K 919,9K 1,2M
Total de activos corrientes i 322,9M 163,4M 50,9M 42,9M 36,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 22,3M 7,6M 7,5M 6,6M 5,3M
Fondo de comercio i - - - - 0
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,2M 221,7K 268,2K 268,2K 275,7K
Total de activos no corrientes i 33,0M 7,1M 7,9M 7,2M 4,9M
Total de activos i 355,9M 170,5M 58,7M 50,1M 41,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,7M - 6,2M 4,8M -
Deuda a corto plazo i 202,4K 834,8K 749,1K 682,0K 417,6K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,4M - - - -
Total de pasivos corrientes i 35,8M 21,0M 31,3M 23,6M 4,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 14,3M 616,3K 1,5M 1,9M 2,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - 3,4M 3,4M 3,4M 3,4M
Total de pasivos no corrientes i 14,3M 4,0M 4,9M 14,7M 5,8M
Total de pasivos i 50,2M 25,0M 36,1M 38,3M 10,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 57,4K 45,6K 31,1K 25,2K 24,2K
Ganancias retenidas i -304,9M -199,8M -159,4M -137,1M -108,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 305,8M 145,5M 22,6M 11,8M 31,4M
Métricas clave
Deuda total i 14,5M 1,5M 2,2M 2,6M 2,9M
Capital de trabajo i 287,1M 142,4M 19,6M 19,3M 32,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Capricor de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -105,0M -40,5M -22,3M -29,0M -20,0M
Depreciación y amortización i 1,9M 1,4M 1,1M 533,1K 245,7K
Compensación basada en acciones i 17,2M 9,8M 7,4M 4,5M 3,0M
Cambios en capital de trabajo i 10,3M -12,3M -11,7M 28,5M 249,7K
Flujo de efectivo operativo i -71,9M -41,6M -25,5M 4,6M -16,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -11,7M -1,5M -2,0M -3,4M -1,2M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -151,4M -208,4M -97,4M -114,2M 0
Ventas de inversiones i 260,6M 93,8M 104,6M 82,5M 0
Flujo de efectivo de inversión i 97,5M -116,2M 5,1M -35,1M -1,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - 0
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 237,0M 152,3M 25,5M 4,8M 20,2M
Flujo de efectivo libre i -81,5M -41,5M -27,6M 1,6M -18,0M
Cambio neto en efectivo i 262,7M -5,5M 5,1M -25,6M 2,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Capricor

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -15,61
P/E a futuro -56,73
Precio a valor contable 6,62
Relación PEG -0,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -46,56 %
Rendimiento sobre activos -25,68 %

Salud financiera

Ratio corriente 9,01
Deuda a patrimonio 4,75
Beta 0,48

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,26
Valor contable por acción $5,33
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CAPR 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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