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Commerce Bancshares (CBSH) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 420,5M

Beneficio neto 130,6M 31,07 %

BPA (Diluido) $0,98

Métricas del balance general

Total de activos 32,4B

Total de pasivos 28,9B

Patrimonio de los accionistas 3,5B

Deuda a patrimonio 8,25

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 106,9M

Flujo de efectivo libre 126,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Commerce Bancshares de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,7B	1,6B	1,5B	1,4B	1,3B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	646,7M	641,7M	588,5M	556,2M	532,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	646,7M	641,7M	588,5M	556,2M	532,7M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	679,5M	619,7M	632,4M	686,3M	441,2M
Impuesto sobre la renta i	145,1M	134,5M	132,4M	145,7M	87,3M
Tasa impositiva efectiva % i	21,4%	21,7%	20,9%	21,2%	19,8%
Beneficio neto i	534,4M	485,2M	500,0M	540,6M	353,9M
Margen neto % i	32,1%	30,6%	33,1%	37,9%	26,3%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$3,88	$3,64	$3,68	$3,92	$2,51
BPA (Diluido) i	$3,87	$3,64	$3,67	$3,91	$2,51
Acciones en circulación básicas i	134522000	129922000	132854650	135455651	136086974
Acciones en circulación diluidas i	134522000	129922000	132854650	135455651	136086974

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Commerce Bancshares de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,4B	2,7B	841,6M	4,3B	2,2B
Inversiones a corto plazo i	9,1B	9,7B	12,2B	14,5B	12,4B
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	271,4M	271,6M	263,9M	268,1M	268,8M
Fondo de comercio i	306,7M	307,3M	293,1M	293,4M	289,0M
Activos intangibles i	13,6M	14,2M	15,2M	15,6M	11,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	32,0B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	56,0K	1,4M	9,7M	12,6M	802,0K
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	28,7B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	676,1M	655,3M	629,3M	610,8M	589,4M
Ganancias retenidas i	45,5M	53,2M	31,6M	92,5M	73,0M
Acciones en tesorería i	48,4M	35,6M	41,7M	33,0M	33,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,3B	3,0B	2,5B	3,4B	3,4B
Métricas clave
Deuda total i	56,0K	1,4M	9,7M	12,6M	802,0K
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Commerce Bancshares de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	534,4M	485,2M	500,0M	540,6M	353,9M
Depreciación y amortización i	54,1M	49,5M	46,9M	44,9M	43,8M
Compensación basada en acciones i	17,0M	17,1M	17,0M	15,4M	14,9M
Cambios en capital de trabajo i	-29,2M	40,7M	-25,4M	16,6M	-90,9M
Flujo de efectivo operativo i	562,2M	418,6M	544,5M	684,9M	374,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-37,2M	-83,7M	-62,2M	-47,9M	-31,3M
Adquisiciones i	0	-6,4M	0	0	-
Compras de inversiones i	-2,7B	-246,3M	-2,1B	-5,9B	-7,0B
Ventas de inversiones i	3,4B	3,1B	2,8B	3,5B	3,3B
Flujo de efectivo de inversión i	713,5M	2,7B	588,2M	-2,5B	-3,7B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-170,5M	-76,4M	-186,6M	-129,4M	-204,2M
Dividendos pagados i	-145,1M	-134,7M	-127,5M	-122,7M	-127,6M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	0	-2,2B	0	0	-1,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-315,6M	-2,5B	-314,1M	-252,1M	-333,3M
Flujo de efectivo libre i	531,7M	400,7M	494,2M	541,0M	590,9M
Cambio neto en efectivo i	960,1M	698,6M	818,5M	-2,0B	-3,7B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Commerce Bancshares

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,19

P/E a futuro 16,38

Precio a valor contable 2,31

Precio a ventas 5,02

Relación PEG 1,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 33,38 %

Margen operativo 45,27 %

Rendimiento sobre el patrimonio 16,48 %

Rendimiento sobre activos 1,79 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,72

Beta 0,61

Datos por acción

BPA (TTM) $4,14

Valor contable por acción $27,23

Ingresos por acción $12,55

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cbsh	8,4B	15,19	2,31	16,48 %	33,38 %	0,72
U.S. Bancorp	75,1B	11,55	1,38	11,67 %	27,00 %	1,34
Deutsche Bank AG	71,6B	13,04	0,91	8,14 %	20,55 %	6,12
SouthState	10,0B	14,74	1,14	8,19 %	28,66 %	0,32
Western Alliance	9,6B	11,45	1,39	12,42 %	27,12 %	0,93
Wintrust Financial	9,0B	12,68	1,40	11,60 %	29,83 %	0,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.