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CareCloud (CCLD) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 27,6M

Beneficio bruto 12,2M 44,04 %

Resultado operativo 2,1M 7,72 %

Beneficio neto 1,9M 7,05 %

BPA (Diluido) $-0,04

Métricas del balance general

Total de activos 73,6M

Total de pasivos 19,4M

Patrimonio de los accionistas 54,2M

Deuda a patrimonio 0,36

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,0M

Flujo de efectivo libre 3,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de CareCloud de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	110,8M	117,1M	138,8M	139,6M	105,1M
Costo de ventas i	60,8M	70,8M	84,4M	86,9M	64,8M
Beneficio bruto i	50,0M	46,2M	54,4M	52,7M	40,3M
Margen bruto % i	45,1%	39,5%	39,2%	37,7%	38,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	3,8M	4,7M	4,4M	4,4M	9,3M
Ventas, generales y administrativos i	22,4M	31,1M	33,6M	33,1M	29,4M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	26,1M	35,8M	38,0M	37,5M	38,7M
Resultado operativo i	9,7M	-4,0M	4,7M	3,0M	-8,3M
Margen operativo % i	8,8%	-3,4%	3,4%	2,2%	-7,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	88,0K	154,0K	41,0K	15,0K	42,0K
Gastos por intereses i	900,0K	1,2M	405,0K	455,0K	488,0K
Otros ingresos no operativos	-894,0K	-44,0M	1,3M	414,0K	44,0K
Resultado antes de impuestos i	8,0M	-49,0M	5,6M	3,0M	-8,7M
Impuesto sobre la renta i	160,0K	-364,0K	177,0K	157,0K	103,0K
Tasa impositiva efectiva % i	2,0%	0,0%	3,2%	5,2%	0,0%
Beneficio neto i	7,9M	-48,7M	5,4M	2,8M	-8,8M
Margen neto % i	7,1%	-41,6%	3,9%	2,0%	-8,4%
Métricas clave
EBITDA i	25,8M	13,1M	20,3M	19,2M	4,8M
BPA (Básico) i	$-0,28	$-4,11	$-0,67	$-0,77	$-1,79
BPA (Diluido) i	$-0,28	$-4,11	$-0,67	$-0,77	$-1,79
Acciones en circulación básicas i	16146975	15669472	15109587	14541061	12678845
Acciones en circulación diluidas i	16146975	15669472	15109587	14541061	12678845

Tendencia del estado de resultados

Balance general de CareCloud de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	5,1M	3,3M	12,3M	9,3M	20,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	12,8M	11,9M	14,8M	17,0M	12,1M
Inventario i	574,0K	465,0K	381,0K	503,0K	399,0K
Otros activos corrientes	2,0M	2,4M	2,8M	3,0M	7,3M
Total de activos corrientes i	24,8M	23,2M	34,7M	35,6M	44,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,3M	4,4M	5,0M	8,6M	8,7M
Fondo de comercio i	57,1M	63,4M	151,9M	153,2M	128,6M
Activos intangibles i	18,7M	25,1M	29,5M	30,8M	30,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	507,0K	641,0K	838,0K	981,0K	1,2M
Total de activos no corrientes i	46,8M	54,6M	101,5M	105,3M	93,2M
Total de activos i	71,6M	77,8M	136,2M	140,8M	138,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	4,6M	5,8M	5,7M	5,9M	6,5M
Deuda a corto plazo i	1,6M	2,2M	2,6M	4,3M	5,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	3,1M	-
Total de pasivos corrientes i	19,6M	23,3M	22,4M	29,6M	29,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,9M	12,6M	11,2M	12,6M	6,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	0	525,0K	449,0K	1,1M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	2,3M	12,8M	12,1M	13,4M	7,7M
Total de pasivos i	21,8M	36,1M	34,5M	42,9M	36,8M
Patrimonio
Acciones comunes i	17,0K	17,0K	16,0K	16,0K	14,0K
Ganancias retenidas i	-66,6M	-74,5M	-25,6M	-31,1M	-33,9M
Acciones en tesorería i	662,0K	662,0K	662,0K	662,0K	662,0K
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	49,8M	41,7M	101,7M	97,9M	101,2M
Métricas clave
Deuda total i	3,5M	14,7M	13,8M	16,9M	11,5M
Capital de trabajo i	5,2M	-57,0K	12,3M	6,0M	15,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CareCloud de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	7,9M	-48,7M	5,4M	2,8M	-8,8M
Depreciación y amortización i	16,5M	17,0M	15,6M	16,2M	13,0M
Compensación basada en acciones i	115,0K	4,9M	4,9M	5,4M	6,5M
Cambios en capital de trabajo i	-4,5M	-1,1M	-4,0M	-10,8M	-11,9M
Flujo de efectivo operativo i	20,4M	-27,8M	19,8M	12,3M	-1,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,7M	-3,1M	-2,6M	-2,9M	-2,6M
Adquisiciones i	-	-	0	-12,6M	-23,7M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,7M	-3,1M	-2,6M	-15,5M	-26,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	0	-20,0M	0	-
Dividendos pagados i	0	-14,3M	-15,3M	-14,4M	-11,4M
Emisión de deuda i	0	14,7M	25,5M	26,0M	19,5M
Pago de deuda i	-10,7M	-13,6M	-26,5M	-19,0M	-20,2M
Flujo de efectivo de financiación i	-11,3M	-13,3M	-7,6M	1,0M	29,0M
Flujo de efectivo libre i	13,2M	3,8M	9,4M	2,8M	-8,6M
Cambio neto en efectivo i	7,5M	-44,1M	9,6M	-2,2M	1,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CareCloud

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -12,48

P/E a futuro -6,51

Precio a valor contable 2,60

Precio a ventas 1,31

Relación PEG 0,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,08 %

Margen operativo 11,03 %

Rendimiento sobre el patrimonio 22,69 %

Rendimiento sobre activos 10,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,91

Deuda a patrimonio 6,04

Beta 2,14

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,02

Valor contable por acción $1,33

Ingresos por acción $4,53

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ccld	148,1M	-12,48	2,60	22,69 %	10,08 %	6,04
Veeva Systems	44,1B	55,52	6,66	13,70 %	27,29 %	1,29
Ge Healthcare	34,6B	14,83	3,40	25,80 %	11,22 %	107,67
Health Catalyst	237,9M	-2,94	0,68	-28,42 %	-31,67 %	49,72
Sophia Genetics SA	219,0M	-3,41	2,85	-74,09 %	-105,32 %	83,21
American Well	108,5M	-0,49	0,39	-37,62 %	-46,16 %	2,17

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.