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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 34,4M
Beneficio bruto 16,1M 46,87 %
Resultado operativo 3,1M 9,06 %
Beneficio neto 2,9M 8,39 %

Métricas del balance general

Total de activos 87,6M
Total de pasivos 28,1M
Patrimonio de los accionistas 59,5M
Deuda a patrimonio 0,47

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 8,7M
Flujo de efectivo libre 5,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de CareCloud de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 120,5M 110,8M 117,1M 138,8M 139,6M
Costo de ventas i 64,5M 60,8M 70,8M 84,4M 86,9M
Beneficio bruto i 56,0M 50,0M 46,2M 54,4M 52,7M
Margen bruto % i 46,5% 45,1% 39,5% 39,2% 37,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 6,4M 3,8M 4,7M 4,4M 4,4M
Ventas, generales y administrativos i 23,2M 22,4M 31,1M 33,6M 33,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 29,6M 26,1M 35,8M 38,0M 37,5M
Resultado operativo i 11,5M 9,7M -4,0M 4,7M 3,0M
Margen operativo % i 9,5% 8,8% -3,4% 3,4% 2,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 206,0K 88,0K 154,0K 41,0K 15,0K
Gastos por intereses i 287,0K 900,0K 1,2M 405,0K 455,0K
Otros ingresos no operativos -419,0K -894,0K -44,0M 1,3M 414,0K
Resultado antes de impuestos i 11,0M 8,0M -49,0M 5,6M 3,0M
Impuesto sobre la renta i 199,0K 160,0K -364,0K 177,0K 157,0K
Tasa impositiva efectiva % i 1,8% 2,0% 0,0% 3,2% 5,2%
Beneficio neto i 10,8M 7,9M -48,7M 5,4M 2,8M
Margen neto % i 9,0% 7,1% -41,6% 3,9% 2,0%
Métricas clave
EBITDA i 28,5M 25,8M 13,1M 20,3M 19,2M
BPA (Básico) i - $-0,28 $-4,11 $-0,67 $-0,77
BPA (Diluido) i - $-0,28 $-4,11 $-0,67 $-0,77
Acciones en circulación básicas i - 16146975 15669472 15109587 14541061
Acciones en circulación diluidas i - 16146975 15669472 15109587 14541061

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de CareCloud de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,1M 5,1M 3,3M 12,3M 9,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 15,1M 12,8M 11,9M 14,8M 17,0M
Inventario i 507,0K 574,0K 465,0K 381,0K 503,0K
Otros activos corrientes 2,9M 2,0M 2,4M 2,8M 3,0M
Total de activos corrientes i 25,7M 24,8M 23,2M 34,7M 35,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,1M 3,3M 4,4M 5,0M 8,6M
Fondo de comercio i 81,9M 57,1M 63,4M 151,9M 153,2M
Activos intangibles i 19,0M 18,7M 25,1M 29,5M 30,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 569,0K 507,0K 641,0K 838,0K 981,0K
Total de activos no corrientes i 61,9M 46,8M 54,6M 101,5M 105,3M
Total de activos i 87,6M 71,6M 77,8M 136,2M 140,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 6,9M 4,6M 5,8M 5,7M 5,9M
Deuda a corto plazo i 1,7M 1,6M 2,2M 2,6M 4,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 909,0K - - - 3,1M
Total de pasivos corrientes i 24,4M 19,6M 23,3M 22,4M 29,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,6M 1,9M 12,6M 11,2M 12,6M
Pasivos por impuestos diferidos i - - 0 525,0K 449,0K
Otros pasivos no corrientes 232,0K - - - -
Total de pasivos no corrientes i 3,7M 2,3M 12,8M 12,1M 13,4M
Total de pasivos i 28,1M 21,8M 36,1M 34,5M 42,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 43,0K 17,0K 17,0K 16,0K 16,0K
Ganancias retenidas i -55,8M -66,6M -74,5M -25,6M -31,1M
Acciones en tesorería i 662,0K 662,0K 662,0K 662,0K 662,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 59,5M 49,8M 41,7M 101,7M 97,9M
Métricas clave
Deuda total i 4,3M 3,5M 14,7M 13,8M 16,9M
Capital de trabajo i 1,3M 5,2M -57,0K 12,3M 6,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CareCloud de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 10,8M 7,9M -48,7M 5,4M 2,8M
Depreciación y amortización i 17,0M 16,5M 17,0M 15,6M 16,2M
Compensación basada en acciones i 454,0K 115,0K 4,9M 4,9M 5,4M
Cambios en capital de trabajo i 454,0K -4,5M -1,1M -4,0M -10,8M
Flujo de efectivo operativo i 28,2M 20,4M -27,8M 19,8M 12,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,8M -1,7M -3,1M -2,6M -2,9M
Adquisiciones i -16,5M - - 0 -12,6M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -21,3M -1,7M -3,1M -2,6M -15,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 -20,0M 0
Dividendos pagados i -6,3M 0 -14,3M -15,3M -14,4M
Emisión de deuda i 10,8M 0 14,7M 25,5M 26,0M
Pago de deuda i -10,0M -10,7M -13,6M -26,5M -19,0M
Flujo de efectivo de financiación i -5,6M -11,3M -13,3M -7,6M 1,0M
Flujo de efectivo libre i 20,5M 13,2M 3,8M 9,4M 2,8M
Cambio neto en efectivo i 1,3M 7,5M -44,1M 9,6M -2,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CareCloud

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,00
P/E a futuro 7,62
Precio a valor contable 2,28
Precio a ventas 1,13
Relación PEG 7,62

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,96 %
Margen operativo 9,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,76 %
Rendimiento sobre activos 9,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,05
Deuda a patrimonio 7,20
Beta 1,83

Datos por acción

BPA (TTM) $0,10
Valor contable por acción $1,40
Ingresos por acción $3,19

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CCLD 127,9M 32,00 2,28 19,76 % 8,96 % 7,20
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Computer Programs 248,7M 32,90 1,23 -23,98 % 48,19 % 1,09
Spok Holdings 235,7M 15,16 1,60 10,55 % 11,37 % 4,74
LifeMD 217,8M - 9,31 -131,16 % 7,40 % 27,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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