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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -27,4M
Beneficio neto -25,7M
BPA (Diluido) $-1,65

Métricas del balance general

Total de activos 534,3M
Total de pasivos 33,2M
Patrimonio de los accionistas 501,2M
Deuda a patrimonio 0,07

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -38,7M
Flujo de efectivo libre -41,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cidara Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,3M 63,9M 64,4M 49,6M 12,1M
Costo de ventas i - 1,5M 0 - -
Beneficio bruto i - 62,4M 64,4M - -
Margen bruto % i 0,0% 97,6% 100,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 156,8M 68,5M 77,4M 73,1M 68,0M
Ventas, generales y administrativos i 20,6M 18,3M 20,5M 18,7M 15,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 177,4M 86,9M 98,0M 91,8M 83,9M
Resultado operativo i -176,1M -24,5M -33,5M -42,3M -71,8M
Margen operativo % i -13.811,9% -38,3% -52,0% -85,2% -595,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,8M 2,0M 191,0K - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -170,3M -22,5M -33,3M -42,5M -72,1M
Impuesto sobre la renta i 0 443,0K 272,0K 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -169,8M -22,9M -33,6M -42,5M -72,1M
Margen neto % i -13.319,8% -35,9% -52,1% -85,7% -597,6%
Métricas clave
EBITDA i -175,9M -24,4M -33,4M -42,3M -70,8M
BPA (Básico) i $-26,75 $-5,20 $-8,60 $-16,20 $-36,00
BPA (Diluido) i $-26,75 $-5,20 $-8,60 $-16,20 $-36,00
Acciones en circulación básicas i 6349631 4371371 3492884 2622672 2077867
Acciones en circulación diluidas i 6349631 4371371 3492884 2622672 2077867

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cidara Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 189,8M 35,8M 32,7M 59,7M 35,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,7M 16,2M 5,8M 5,4M 11,2M
Inventario i - 6,1M 0 - -
Otros activos corrientes 12,9M 2,7M 6,5M - -
Total de activos corrientes i 210,7M 60,9M 45,1M 71,7M 57,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 6,4M 7,4M 3,5M 4,7M 3,2M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 96,0K 1,0M 1,1M 1,1M 2,0M
Total de activos no corrientes i 4,1M 6,2M 2,4M 3,6M 3,2M
Total de activos i 214,8M 67,0M 47,5M 75,3M 60,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,6M 3,8M 1,4M 1,3M 4,6M
Deuda a corto plazo i 1,6M 1,3M 1,2M 3,7M 8,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 49,6M 67,4M 41,4M 34,0M 38,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,9M 3,6M 0 1,3M 0
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 1,9M 7,8M 20,5M 19,7M 11,1M
Total de pasivos i 51,5M 75,2M 61,9M 53,8M 49,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0K 9,0K 7,0K 7,0K 4,0K
Ganancias retenidas i -611,3M -441,4M -418,5M -377,2M -334,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 163,3M -8,2M -14,4M 21,6M 10,7M
Métricas clave
Deuda total i 3,6M 4,9M 1,2M 5,1M 8,0M
Capital de trabajo i 161,2M -6,6M 3,7M 37,7M 18,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cidara Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -169,8M -22,9M -33,6M -42,5M -72,1M
Depreciación y amortización i 233,0K 118,0K 143,0K -1,2M 1,0M
Compensación basada en acciones i 3,9M 3,1M 3,5M 4,0M 4,1M
Cambios en capital de trabajo i -11,1M -14,2M -1,1M 15,8M 4,3M
Flujo de efectivo operativo i -173,7M -32,7M -30,0M -23,9M -62,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -129,0K -505,0K -118,0K -41,0K -186,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -129,0K -505,0K -118,0K -41,0K -186,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -276,0K 0 -2,6M -4,4M -3,0M
Flujo de efectivo de financiación i 337,0M 26,0M -951,0K 44,6M 34,3M
Flujo de efectivo libre i -176,7M -22,9M -28,6M -25,3M -54,6M
Cambio neto en efectivo i 163,2M -7,2M -31,0M 20,6M -28,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cidara Therapeutics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -8,28
P/E a futuro -30,70
Precio a valor contable 15,37
Precio a ventas 5.460,07
Relación PEG -0,31

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo -13.811,92 %
Rendimiento sobre el patrimonio -68,70 %
Rendimiento sobre activos -29,35 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,62
Deuda a patrimonio 0,47
Beta 1,53

Datos por acción

BPA (TTM) $-11,20
Valor contable por acción $14,40
Ingresos por acción $0,20

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CDTX 7,0B -8,28 15,37 -68,70 % 0,00 % 0,47
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Arrowhead 10,4B 46,50 17,98 75,50 % 18,54 % 124,07
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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