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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -49,2M
Beneficio neto -51,0M
BPA (Diluido) $-0,97

Métricas del balance general

Total de activos 466,6M
Total de pasivos 366,0M
Patrimonio de los accionistas 100,6M
Deuda a patrimonio 3,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -35,5M
Flujo de efectivo libre -36,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Celcuity de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 0 0 0 0
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 145,0M 104,2M 60,6M 35,3M 25,8M
Ventas, generales y administrativos i 27,2M 9,1M 5,6M 4,1M 2,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 172,2M 113,3M 66,2M 39,4M 28,4M
Resultado operativo i -172,2M -113,3M -66,2M -39,4M -28,4M
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 12,3M 11,8M 7,8M 1,1M 13,3K
Gastos por intereses i 17,1M 10,3M 5,3M 2,1M 1,3M
Otros ingresos no operativos - - - - -263
Resultado antes de impuestos i -177,0M -111,8M -63,8M -40,4M -29,6M
Impuesto sobre la renta i 0 0 0 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -177,0M -111,8M -63,8M -40,4M -29,6M
Margen neto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -159,7M -101,4M -58,3M -38,1M -28,0M
BPA (Básico) i $-3,79 $-2,83 $-2,69 $-2,64 $-2,21
BPA (Diluido) i $-3,79 $-2,83 $-2,69 $-2,64 $-2,21
Acciones en circulación básicas i 46757691 39449393 23679472 15418543 13382553
Acciones en circulación diluidas i 46757691 39449393 23679472 15418543 13382553

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Celcuity de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 165,7M 22,5M 30,7M 24,6M 84,3M
Inversiones a corto plazo i 275,8M 212,6M 149,9M 144,0M 0
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 5,3M 841,3K 281,4K 351,1K -
Total de activos corrientes i 465,7M 244,6M 190,6M 175,2M 85,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 51,0K 215,5K 400,0K 246,3K 241,9K
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 349,0K - - - -
Total de activos no corrientes i 899,0K 552,0K 628,8K 506,6K 554,3K
Total de activos i 466,6M 245,1M 191,2M 175,7M 85,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 6,4M 9,4M 5,1M 2,6M 1,5M
Deuda a corto plazo i 54,0K 172,0K 185,0K 194,2K 195,7K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 44,2M 31,7M 14,2M 6,9M 2,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 321,9M 97,8M 37,3M 35,0M 14,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 321,9M 97,8M 37,3M 35,0M 14,7M
Total de pasivos i 366,0M 129,5M 51,5M 41,9M 17,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 48,0K 37,1K 25,5K 21,7K 14,9K
Ganancias retenidas i -448,9M -271,9M -160,1M -96,3M -55,9M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 100,6M 115,6M 139,8M 133,8M 68,7M
Métricas clave
Deuda total i 321,9M 98,0M 37,4M 35,2M 14,9M
Capital de trabajo i 421,5M 212,8M 176,4M 168,3M 82,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Celcuity de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -177,0M -111,8M -63,8M -40,4M -29,6M
Depreciación y amortización i 167,0K 129,9K 142,8K 210,9K 303,2K
Compensación basada en acciones i 21,4M 7,0M 4,9M 4,6M 2,6M
Cambios en capital de trabajo i -6,0M 5,1M -1,0M -4,4M 1,2M
Flujo de efectivo operativo i -156,7M -96,7M -58,7M -39,2M -19,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -249,0K -249,9K -97,6K -158,8K -81,4K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -396,3M -705,2M -314,5M -143,9M 0
Ventas de inversiones i 332,5M 642,3M 309,6M 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -64,1M -63,1M -5,0M -144,0M -81,4K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 222,7M 59,2M 0 19,5M 14,3M
Pago de deuda i - 0 -2,4K -5,8K -5,8K
Flujo de efectivo de financiación i 314,3M 122,6M 14,4M 120,0M 92,9M
Flujo de efectivo libre i -153,5M -83,7M -53,9M -36,2M -20,4M
Cambio neto en efectivo i 93,6M -37,2M -49,3M -63,2M 72,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Celcuity

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -29,95
P/E a futuro -111,29
Precio a valor contable 58,74
Relación PEG -2,12

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -163,80 %
Rendimiento sobre activos -30,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 10,55
Deuda a patrimonio 320,13
Beta 0,42

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,80
Valor contable por acción $2,08
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CELC 5,5B -29,95 58,74 -163,80 % 0,00 % 320,13
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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