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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 864,5M
Beneficio bruto 291,5M 33,72 %
Resultado operativo 114,5M 13,24 %
Beneficio neto 89,0M 10,30 %
BPA (Diluido) $0,44

Métricas del balance general

Total de activos 3,5B
Total de pasivos 1,6B
Patrimonio de los accionistas 1,9B
Deuda a patrimonio 0,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 63,4M
Flujo de efectivo libre 35,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de ChampionX de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 3,6B 3,8B 3,8B 3,1B 1,9B
Costo de ventas i 2,4B 2,6B 2,9B 2,3B 1,5B
Beneficio bruto i 1,2B 1,1B 898,7M 743,3M 409,2M
Margen bruto % i 32,7% 30,3% 23,6% 24,2% 21,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 720,6M 633,0M 592,3M 570,4M 463,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 720,6M 633,0M 592,3M 570,4M 463,8M
Resultado operativo i 468,1M 506,6M 306,4M 172,9M -54,6M
Margen operativo % i 12,9% 13,5% 8,1% 5,6% -2,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 55,9M 54,6M 45,2M 51,9M 51,7M
Otros ingresos no operativos 30,7M -28,2M -64,4M 31,7M -656,4M
Resultado antes de impuestos i 442,9M 423,8M 196,8M 152,7M -762,7M
Impuesto sobre la renta i 115,7M 105,1M 40,2M 38,4M -20,4M
Tasa impositiva efectiva % i 26,1% 24,8% 20,4% 25,2% 0,0%
Beneficio neto i 327,1M 318,7M 156,6M 114,2M -742,4M
Margen neto % i 9,0% 8,5% 4,1% 3,7% -39,1%
Métricas clave
EBITDA i 717,2M 763,6M 550,6M 407,9M 160,6M
BPA (Básico) i $1,68 $1,60 $0,77 $0,56 $-5,01
BPA (Diluido) i $1,65 $1,57 $0,75 $0,54 $-5,01
Acciones en circulación básicas i 190578000 196083000 201740000 201579000 148370000
Acciones en circulación diluidas i 190578000 196083000 201740000 201579000 148370000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de ChampionX de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 507,7M 288,6M 250,2M 251,7M 201,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 466,8M 534,5M 601,1M 584,4M 559,5M
Inventario i 496,8M 521,5M 542,5M 542,9M 430,1M
Otros activos corrientes 92,6M 65,2M 75,5M 71,2M 74,8M
Total de activos corrientes i 1,6B 1,4B 1,5B 1,5B 1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 100,4M 69,6M 92,9M 115,5M 122,5M
Fondo de comercio i 1,7B 1,6B 1,7B 1,8B 1,8B
Activos intangibles i 258,6M 243,6M 305,0M 401,5M 479,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 72,9M 60,6M 76,7M 77,2M 73,3M
Total de activos no corrientes i 1,9B 1,8B 1,9B 2,1B 2,2B
Total de activos i 3,5B 3,2B 3,4B 3,5B 3,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 455,5M 451,7M 469,6M 473,6M 299,7M
Deuda a corto plazo i 23,0M 29,5M 35,1M 63,2M 60,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 7,2M - -
Total de pasivos corrientes i 785,9M 782,7M 859,0M 802,3M 622,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 672,8M 636,3M 681,4M 771,2M 989,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 62,4M 71,5M 94,2M 138,0M 156,3M
Otros pasivos no corrientes 118,0M 90,2M 75,7M 68,9M 95,0M
Total de pasivos no corrientes i 853,2M 797,9M 851,3M 978,1M 1,2B
Total de pasivos i 1,6B 1,6B 1,7B 1,8B 1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,9M 1,9M 2,0M 2,0M 2,0M
Ganancias retenidas i -239,0M -455,7M -527,6M -525,2M -638,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,8B 1,7B 1,7B 1,8B 1,6B
Métricas clave
Deuda total i 695,8M 665,8M 716,5M 834,4M 1,0B
Capital de trabajo i 778,0M 642,7M 639,6M 658,6M 643,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de ChampionX de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 327,1M 318,7M 156,6M 114,2M -742,4M
Depreciación y amortización i 245,8M 235,9M 241,9M 237,3M 214,4M
Compensación basada en acciones i 25,8M 23,7M 20,1M 23,2M 19,5M
Cambios en capital de trabajo i 13,5M -50,9M -48,5M 36,9M 133,5M
Flujo de efectivo operativo i 600,0M 509,4M 328,5M 395,1M -409,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 12,1M 14,5M 18,0M 5,2M 9,7M
Adquisiciones i -79,0M 0 -3,2M 46,7M 57,6M
Compras de inversiones i -31,5M 0 0 -4,9M 0
Ventas de inversiones i 24,4M - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -74,0M 14,5M 14,8M 47,1M 67,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -49,4M -277,6M -180,1M 0 -
Dividendos pagados i -70,5M -65,0M -45,6M 0 0
Emisión de deuda i 0 15,5M 995,0M 0 125,0M
Pago de deuda i -20,0M -55,2M -1,1B -229,7M -291,6M
Flujo de efectivo de financiación i -150,5M -379,2M -334,9M -243,2M -176,3M
Flujo de efectivo libre i 448,4M 397,9M 310,6M 243,8M 264,9M
Cambio neto en efectivo i 375,5M 144,7M 8,4M 199,0M -518,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de ChampionX

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,09
P/E a futuro 13,04
Precio a valor contable 2,58
Precio a ventas 1,38
Relación PEG 13,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,20 %
Margen operativo 14,42 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,83 %
Rendimiento sobre activos 9,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,25
Deuda a patrimonio 34,38
Beta 1,51

Datos por acción

BPA (TTM) $1,51
Valor contable por acción $10,01
Ingresos por acción $18,76

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CHX 4,9B 17,09 2,58 16,83 % 8,20 % 34,38
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Landbridge Co. LLC 5,5B 71,76 5,46 10,12 % 15,13 % 70,57
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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