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Cellebrite DI (CLBT) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 113,3M

Beneficio bruto 95,6M 84,39 %

Resultado operativo 14,4M 12,73 %

Beneficio neto 19,5M 17,19 %

BPA (Diluido) $0,08

Métricas del balance general

Total de activos 709,9M

Total de pasivos 346,4M

Patrimonio de los accionistas 363,5M

Deuda a patrimonio 0,95

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 28,1M

Flujo de efectivo libre 18,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Cellebrite DI de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	401,2M	325,1M	270,7M	246,2M	194,9M
Costo de ventas i	62,6M	53,2M	50,7M	42,6M	37,9M
Beneficio bruto i	338,6M	271,9M	219,9M	203,7M	157,0M
Margen bruto % i	84,4%	83,6%	81,3%	82,7%	80,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	98,4M	84,4M	80,6M	65,5M	54,4M
Ventas, generales y administrativos i	183,3M	154,3M	138,2M	124,3M	93,4M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	689,0K
Total gastos operativos i	281,7M	238,6M	218,9M	189,9M	148,5M
Resultado operativo i	56,9M	33,2M	1,0M	13,8M	9,2M
Margen operativo % i	14,2%	10,2%	0,4%	5,6%	4,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	18,2M	8,9M	1,6M	847,0K	2,7M
Gastos por intereses i	29,0K	141,0K	149,0K	153,0K	0
Otros ingresos no operativos	-1,3M	206,0K	845,0K	-194,0K	-446,0K
Resultado antes de impuestos i	-276,0M	-75,6M	120,8M	82,3M	11,4M
Impuesto sobre la renta i	7,0M	5,5M	-45,0K	10,9M	5,6M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	-0,0%	13,3%	49,3%
Beneficio neto i	-283,0M	-81,1M	120,8M	71,4M	5,8M
Margen neto % i	-70,5%	-24,9%	44,6%	29,0%	3,0%
Métricas clave
EBITDA i	-264,0M	-65,6M	129,3M	89,7M	17,7M
BPA (Básico) i	$-1,35	$-0,43	$0,64	$0,49	$-0,05
BPA (Diluido) i	$-1,35	$-0,43	$0,59	$0,44	$-0,05
Acciones en circulación básicas i	209471827	190154549	182693375	144002394	187168729
Acciones en circulación diluidas i	209471827	190154549	182693375	144002394	187168729

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cellebrite DI de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	191,7M	189,5M	87,6M	146,0M	128,7M
Inversiones a corto plazo i	255,6M	113,4M	96,0M	35,6M	108,9M
Cuentas por cobrar i	82,4M	77,3M	78,8M	67,5M	66,3M
Inventario i	8,9M	9,9M	10,2M	6,5M	4,8M
Otros activos corrientes	12,4M	16,9M	8,5M	3,1M	3,0M
Total de activos corrientes i	567,6M	422,1M	295,9M	273,2M	324,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	11,2M	14,8M	16,2M	526,0K	509,0K
Fondo de comercio i	68,7M	64,3M	64,9M	64,9M	25,5M
Activos intangibles i	11,3M	10,6M	11,3M	11,2M	6,6M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	18,8M	14,4M	14,2M	11,8M	7,9M
Total de activos no corrientes i	123,0M	110,8M	107,4M	66,6M	40,1M
Total de activos i	690,6M	532,9M	403,3M	339,8M	364,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	11,1M	8,3M	4,6M	9,5M	4,7M
Deuda a corto plazo i	4,1M	5,0M	5,0M	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	295,5M	253,8M	207,8M	186,6M	159,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	6,8M	9,2M	10,4M	0	-
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	7,0M	134,5M	49,1M	133,7M	6,2M
Total de pasivos no corrientes i	59,0M	244,8M	121,7M	226,6M	141,2M
Total de pasivos i	354,5M	498,7M	329,4M	413,1M	300,6M
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	-164,9M	118,1M	199,2M	78,4M	28,3M
Acciones en tesorería i	85,0K	85,0K	85,0K	85,0K	85,0K
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	336,0M	34,2M	73,9M	-73,3M	63,8M
Métricas clave
Deuda total i	11,0M	14,1M	15,4M	0	0
Capital de trabajo i	272,1M	168,3M	88,2M	86,6M	164,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cellebrite DI de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-283,0M	-81,1M	120,8M	71,4M	5,8M
Depreciación y amortización i	10,6M	10,0M	9,2M	7,0M	5,9M
Compensación basada en acciones i	30,6M	19,0M	13,7M	6,5M	7,3M
Cambios en capital de trabajo i	21,3M	47,0M	11,7M	23,9M	26,9M
Flujo de efectivo operativo i	3,6M	77,5M	72,0M	51,2M	43,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-8,6M	-5,2M	-6,9M	-5,1M	-6,2M
Adquisiciones i	-2,7M	0	0	-20,0M	-15,0M
Compras de inversiones i	-334,8M	-144,3M	-165,4M	-21,0M	-138,5M
Ventas de inversiones i	198,7M	129,7M	83,2M	94,3M	153,3M
Flujo de efectivo de inversión i	-147,4M	-19,9M	-89,0M	48,2M	-6,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	0	0	-85,0K
Dividendos pagados i	-	0	0	-100,0M	-10,0M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-11,0K	0	0	-70,7M	-8,6M
Flujo de efectivo libre i	121,6M	94,1M	11,5M	27,9M	60,3M
Cambio neto en efectivo i	-143,8M	57,7M	-17,1M	28,7M	28,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cellebrite DI

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 69,09

P/E a futuro 39,88

Precio a valor contable 9,55

Precio a ventas 8,93

Relación PEG 39,88

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -34,56 %

Margen operativo 14,58 %

Rendimiento sobre el patrimonio -81,98 %

Rendimiento sobre activos 5,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,96

Deuda a patrimonio 5,47

Beta 1,27

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,72

Valor contable por acción $1,67

Ingresos por acción $1,90

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
clbt	3,9B	69,09	9,55	-81,98 %	-34,56 %	5,47
Microsoft	3,8T	39,67	11,86	33,61 %	35,79 %	32,63
Oracle	654,9B	53,72	32,00	82,38 %	21,68 %	519,59
Amdocs	9,5B	17,53	2,72	15,73 %	11,94 %	23,65
Klaviyo	9,8B	-192,76	8,95	-6,42 %	-6,19 %	9,04
Shift4 Payments	8,0B	33,82	9,84	18,28 %	6,11 %	186,68

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.