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-5,34 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 128,8M
Beneficio bruto 109,1M 84,71 %
Resultado operativo 20,8M 16,15 %
Beneficio neto 21,3M 16,50 %
BPA (Diluido) $0,08

Métricas del balance general

Total de activos 938,9M
Total de pasivos 454,5M
Patrimonio de los accionistas 484,3M
Deuda a patrimonio 0,94

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 75,3M
Flujo de efectivo libre 82,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cellebrite DI de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 475,7M 401,2M 325,1M 270,7M 246,2M
Costo de ventas i 75,2M 62,6M 53,2M 50,7M 42,6M
Beneficio bruto i 400,5M 338,6M 271,9M 219,9M 203,7M
Margen bruto % i 84,2% 84,4% 83,6% 81,3% 82,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 113,9M 98,4M 84,4M 80,6M 65,5M
Ventas, generales y administrativos i 220,1M 183,3M 154,3M 138,2M 124,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 334,0M 281,7M 238,6M 218,9M 189,9M
Resultado operativo i 66,5M 56,9M 33,2M 1,0M 13,8M
Margen operativo % i 14,0% 14,2% 10,2% 0,4% 5,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 23,9M 18,2M 8,9M 1,6M 847,0K
Gastos por intereses i 523,0K 29,0K 141,0K 149,0K 153,0K
Otros ingresos no operativos 737,0K -1,3M 206,0K 845,0K -194,0K
Resultado antes de impuestos i 90,7M -276,0M -75,6M 120,8M 82,3M
Impuesto sobre la renta i 12,4M 7,0M 5,5M -45,0K 10,9M
Tasa impositiva efectiva % i 13,6% 0,0% 0,0% -0,0% 13,3%
Beneficio neto i 78,3M -283,0M -81,1M 120,8M 71,4M
Margen neto % i 16,5% -70,5% -24,9% 44,6% 29,0%
Métricas clave
EBITDA i 102,3M -264,0M -65,6M 129,3M 89,7M
BPA (Básico) i $0,32 $-1,35 $-0,43 $0,64 $0,49
BPA (Diluido) i $0,31 $-1,35 $-0,43 $0,59 $0,44
Acciones en circulación básicas i 241626316 209471827 190154549 182693375 144002394
Acciones en circulación diluidas i 241626316 209471827 190154549 182693375 144002394

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cellebrite DI de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 124,5M 191,7M 189,5M 87,6M 146,0M
Inversiones a corto plazo i 312,6M 255,6M 113,4M 96,0M 35,6M
Cuentas por cobrar i 105,0M 82,4M 77,3M 78,8M 67,5M
Inventario i 7,6M 8,9M 9,9M 10,2M 6,5M
Otros activos corrientes 4,5M 12,4M 16,9M 8,5M 3,1M
Total de activos corrientes i 575,8M 567,6M 422,1M 295,9M 273,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 16,9M 11,2M 14,8M 16,2M 526,0K
Fondo de comercio i 320,6M 68,7M 64,3M 64,9M 64,9M
Activos intangibles i 81,5M 11,3M 10,6M 11,3M 11,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 25,5M 18,8M 14,4M 14,2M 11,8M
Total de activos no corrientes i 363,0M 123,0M 110,8M 107,4M 66,6M
Total de activos i 938,9M 690,6M 532,9M 403,3M 339,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 16,8M 11,1M 8,3M 4,6M 9,5M
Deuda a corto plazo i 4,0M 4,1M 5,0M 5,0M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 369,7M 295,5M 253,8M 207,8M 186,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 18,7M 6,8M 9,2M 10,4M 0
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 16,7M 7,0M 134,5M 49,1M 133,7M
Total de pasivos no corrientes i 84,9M 59,0M 244,8M 121,7M 226,6M
Total de pasivos i 454,5M 354,5M 498,7M 329,4M 413,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i -86,5M -164,9M 118,1M 199,2M 78,4M
Acciones en tesorería i 85,0K 85,0K 85,0K 85,0K 85,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 484,3M 336,0M 34,2M 73,9M -73,3M
Métricas clave
Deuda total i 22,7M 11,0M 14,1M 15,4M 0
Capital de trabajo i 206,2M 272,1M 168,3M 88,2M 86,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cellebrite DI de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 78,3M -283,0M -81,1M 120,8M 71,4M
Depreciación y amortización i 11,9M 10,6M 10,0M 9,2M 7,0M
Compensación basada en acciones i 44,9M 30,6M 19,0M 13,7M 6,5M
Cambios en capital de trabajo i 36,7M 21,3M 47,0M 11,7M 23,9M
Flujo de efectivo operativo i 163,7M 3,6M 77,5M 72,0M 51,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -13,2M -8,6M -5,2M -6,9M -5,1M
Adquisiciones i -147,5M -2,7M 0 0 -20,0M
Compras de inversiones i -508,2M -334,8M -144,3M -165,4M -21,0M
Ventas de inversiones i 400,7M 198,7M 129,7M 83,2M 94,3M
Flujo de efectivo de inversión i -268,2M -147,4M -19,9M -89,0M 48,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 0
Dividendos pagados i - - 0 0 -100,0M
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i - -11,0K 0 0 -70,7M
Flujo de efectivo libre i 160,3M 121,6M 94,1M 11,5M 27,9M
Cambio neto en efectivo i -104,5M -143,8M 57,7M -17,1M 28,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cellebrite DI

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 42,90
P/E a futuro 21,80
Precio a valor contable 6,83
Precio a ventas 6,97
Relación PEG 3,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,47 %
Margen operativo 16,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,10 %
Rendimiento sobre activos 5,10 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,56
Deuda a patrimonio 4,68
Beta 1,28

Datos por acción

BPA (TTM) $0,31
Valor contable por acción $1,95
Ingresos por acción $1,97

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CLBT 3,2B 42,90 6,83 19,10 % 16,47 % 4,68
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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