Celldex Therapeutics Inc. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 695,0K
Resultado operativo -62,7M -9.027,19 %
Beneficio neto -53,8M -7.740,43 %
BPA (Diluido) $-0,81

Métricas del balance general

Total de activos 739,5M
Total de pasivos 36,5M
Patrimonio de los accionistas 703,0M
Deuda a patrimonio 0,05

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -45,2M
Flujo de efectivo libre -54,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Celldex Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 7,0M 6,9M 2,4M 4,7M 7,4M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 163,6M 118,0M 82,3M 53,3M 42,5M
Ventas, generales y administrativos i 38,5M 30,9M 27,2M 20,5M 14,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 202,1M 148,9M 109,5M 73,8M 57,0M
Resultado operativo i -195,1M -142,0M -107,1M -69,1M -49,6M
Margen operativo % i -2.778,9% -2.063,7% -4.543,7% -1.486,7% -668,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos 37,2M 613,0K -5,2M -1,6M -11,4M
Resultado antes de impuestos i -157,9M -141,4M -112,3M -70,7M -60,9M
Impuesto sobre la renta i - 0 0 -227,0K -1,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -157,9M -141,4M -112,3M -70,5M -59,8M
Margen neto % i -2.248,8% -2.054,8% -4.765,6% -1.516,0% -805,9%
Métricas clave
EBITDA i -229,1M -139,6M -99,0M -64,5M -34,3M
BPA (Básico) i $-2,45 $-2,92 $-2,40 $-1,64 $-2,02
BPA (Diluido) i $-2,45 $-2,92 $-2,40 $-1,64 $-2,02
Acciones en circulación básicas i 64395000 48449000 46888000 42870000 29640000
Acciones en circulación diluidas i 64395000 48449000 46888000 42870000 29640000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Celldex Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 28,4M 34,8M 29,4M 39,1M 43,8M
Inversiones a corto plazo i 696,9M 388,8M 275,5M 369,1M 150,6M
Cuentas por cobrar i 700,0K 2,6M 347,0K 172,0K 1,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 21,2M 5,5M 12,4M 2,4M 1,6M
Total de activos corrientes i 747,2M 431,7M 317,7M 410,8M 197,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 17,3M 14,8M 15,8M 14,1M 14,6M
Fondo de comercio i 27,2M 27,2M 27,2M 27,2M 30,7M
Activos intangibles i 27,2M 27,2M 27,2M 27,2M 30,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 107,0K 104,0K 104,0K 41,0K
Total de activos no corrientes i 45,2M 33,9M 35,0M 33,8M 38,0M
Total de activos i 792,3M 465,6M 352,7M 444,7M 235,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,3M 3,5M 3,3M 1,2M 1,0M
Deuda a corto plazo i 1,5M 1,6M 1,4M 1,7M 1,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 942,0K 4,0M 990,0K 1,6M 3,4M
Total de pasivos corrientes i 39,5M 31,1M 18,6M 16,5M 14,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,4M 928,0K 2,6M 1,3M 2,2M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 3,5M 4,4M 5,3M 7,4M 10,1M
Total de pasivos no corrientes i 5,8M 5,3M 7,9M 8,6M 12,3M
Total de pasivos i 45,3M 36,5M 26,5M 25,2M 26,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 66,0K 56,0K 47,0K 47,0K 40,0K
Ganancias retenidas i -1,6B -1,4B -1,3B -1,1B -1,1B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 747,0M 429,2M 326,2M 419,5M 209,4M
Métricas clave
Deuda total i 3,8M 2,5M 4,0M 3,0M 3,5M
Capital de trabajo i 707,7M 400,6M 299,1M 394,3M 183,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Celldex Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -157,9M -141,4M -112,3M -70,5M -59,8M
Depreciación y amortización i 3,2M 3,0M 2,9M 3,1M 3,9M
Compensación basada en acciones i 34,2M 23,9M 15,6M 9,0M 3,9M
Cambios en capital de trabajo i -13,3M -1,8M 2,6M -2,8M -1,6M
Flujo de efectivo operativo i -133,8M -116,4M -98,1M -63,0M -58,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,9M -1,8M -1,8M -1,2M -1,6M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -789,9M -424,6M -189,0M -389,9M -220,3M
Ventas de inversiones i 501,7M 320,6M 280,7M 174,9M 123,6M
Flujo de efectivo de inversión i -290,1M -105,8M 89,9M -216,2M -98,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - 0 0 3,0M
Pago de deuda i - - 0 0 -3,0M
Flujo de efectivo de financiación i 432,3M 216,2M 0 269,9M 170,8M
Flujo de efectivo libre i -159,7M -109,1M -105,6M -62,2M -42,0M
Cambio neto en efectivo i 8,4M -5,9M -8,2M -9,2M 13,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Celldex Therapeutics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -11,03
P/E a futuro -8,12
Precio a valor contable 2,66
Precio a ventas 300,72
Relación PEG -0,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo -8.747,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio -27,18 %
Rendimiento sobre activos -19,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 19,67
Deuda a patrimonio 0,46
Beta 1,33

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,01
Valor contable por acción $9,87
Ingresos por acción $0,09

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
cldx 1,7B -11,03 2,66 -27,18 % 0,00 % 0,46
Vertex 108,0B 29,16 6,12 22,77 % 31,86 % 8,89
Alnylam 60,2B -209,88 240,24 -257,83 % -12,96 % 1.093,31
Vera Therapeutics 2,0B -11,10 4,20 -54,84 % 0,00 % 16,56
Viridian 1,7B -7,18 5,35 -65,88 % 0,00 % 4,48
AbCellera Biologics 1,7B -11,23 1,69 -15,64 % 100,00 % 14,11

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.