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Celldex Therapeutics (CLDX) | Análisis financiero y estados financieros

Celldex Therapeutics Inc. | Small-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 695,0K

Resultado operativo -62,7M -9.027,19 %

Beneficio neto -53,8M -7.740,43 %

BPA (Diluido) $-0,81

Métricas del balance general

Total de activos 739,5M

Total de pasivos 36,5M

Patrimonio de los accionistas 703,0M

Deuda a patrimonio 0,05

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -45,2M

Flujo de efectivo libre -54,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Celldex Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	7,0M	6,9M	2,4M	4,7M	7,4M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	163,6M	118,0M	82,3M	53,3M	42,5M
Ventas, generales y administrativos i	38,5M	30,9M	27,2M	20,5M	14,5M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	202,1M	148,9M	109,5M	73,8M	57,0M
Resultado operativo i	-195,1M	-142,0M	-107,1M	-69,1M	-49,6M
Margen operativo % i	-2.778,9%	-2.063,7%	-4.543,7%	-1.486,7%	-668,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	37,2M	613,0K	-5,2M	-1,6M	-11,4M
Resultado antes de impuestos i	-157,9M	-141,4M	-112,3M	-70,7M	-60,9M
Impuesto sobre la renta i	-	0	0	-227,0K	-1,2M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-157,9M	-141,4M	-112,3M	-70,5M	-59,8M
Margen neto % i	-2.248,8%	-2.054,8%	-4.765,6%	-1.516,0%	-805,9%
Métricas clave
EBITDA i	-229,1M	-139,6M	-99,0M	-64,5M	-34,3M
BPA (Básico) i	$-2,45	$-2,92	$-2,40	$-1,64	$-2,02
BPA (Diluido) i	$-2,45	$-2,92	$-2,40	$-1,64	$-2,02
Acciones en circulación básicas i	64395000	48449000	46888000	42870000	29640000
Acciones en circulación diluidas i	64395000	48449000	46888000	42870000	29640000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Celldex Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	28,4M	34,8M	29,4M	39,1M	43,8M
Inversiones a corto plazo i	696,9M	388,8M	275,5M	369,1M	150,6M
Cuentas por cobrar i	700,0K	2,6M	347,0K	172,0K	1,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	21,2M	5,5M	12,4M	2,4M	1,6M
Total de activos corrientes i	747,2M	431,7M	317,7M	410,8M	197,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	17,3M	14,8M	15,8M	14,1M	14,6M
Fondo de comercio i	27,2M	27,2M	27,2M	27,2M	30,7M
Activos intangibles i	27,2M	27,2M	27,2M	27,2M	30,7M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	107,0K	104,0K	104,0K	41,0K
Total de activos no corrientes i	45,2M	33,9M	35,0M	33,8M	38,0M
Total de activos i	792,3M	465,6M	352,7M	444,7M	235,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	3,3M	3,5M	3,3M	1,2M	1,0M
Deuda a corto plazo i	1,5M	1,6M	1,4M	1,7M	1,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	942,0K	4,0M	990,0K	1,6M	3,4M
Total de pasivos corrientes i	39,5M	31,1M	18,6M	16,5M	14,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,4M	928,0K	2,6M	1,3M	2,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	3,5M	4,4M	5,3M	7,4M	10,1M
Total de pasivos no corrientes i	5,8M	5,3M	7,9M	8,6M	12,3M
Total de pasivos i	45,3M	36,5M	26,5M	25,2M	26,5M
Patrimonio
Acciones comunes i	66,0K	56,0K	47,0K	47,0K	40,0K
Ganancias retenidas i	-1,6B	-1,4B	-1,3B	-1,1B	-1,1B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	747,0M	429,2M	326,2M	419,5M	209,4M
Métricas clave
Deuda total i	3,8M	2,5M	4,0M	3,0M	3,5M
Capital de trabajo i	707,7M	400,6M	299,1M	394,3M	183,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Celldex Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-157,9M	-141,4M	-112,3M	-70,5M	-59,8M
Depreciación y amortización i	3,2M	3,0M	2,9M	3,1M	3,9M
Compensación basada en acciones i	34,2M	23,9M	15,6M	9,0M	3,9M
Cambios en capital de trabajo i	-13,3M	-1,8M	2,6M	-2,8M	-1,6M
Flujo de efectivo operativo i	-133,8M	-116,4M	-98,1M	-63,0M	-58,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,9M	-1,8M	-1,8M	-1,2M	-1,6M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-789,9M	-424,6M	-189,0M	-389,9M	-220,3M
Ventas de inversiones i	501,7M	320,6M	280,7M	174,9M	123,6M
Flujo de efectivo de inversión i	-290,1M	-105,8M	89,9M	-216,2M	-98,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	0	0	3,0M
Pago de deuda i	-	-	0	0	-3,0M
Flujo de efectivo de financiación i	432,3M	216,2M	0	269,9M	170,8M
Flujo de efectivo libre i	-159,7M	-109,1M	-105,6M	-62,2M	-42,0M
Cambio neto en efectivo i	8,4M	-5,9M	-8,2M	-9,2M	13,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Celldex Therapeutics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -9,17

P/E a futuro -6,82

Precio a valor contable 2,23

Precio a ventas 252,55

Relación PEG -0,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %

Margen operativo -8.747,53 %

Rendimiento sobre el patrimonio -27,18 %

Rendimiento sobre activos -19,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 19,67

Deuda a patrimonio 0,46

Beta 1,22

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,01

Valor contable por acción $9,87

Ingresos por acción $0,09

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cldx	1,5B	-9,17	2,23	-27,18 %	0,00 %	0,46
Vertex	101,3B	28,08	5,90	22,77 %	31,86 %	8,89
Regeneron	63,6B	15,12	2,09	15,34 %	31,37 %	9,04
Sarepta Therapeutics	2,0B	19,98	1,46	-4,76 %	-2,34 %	100,51
Adaptive	2,0B	-12,04	11,01	-57,60 %	-59,07 %	121,39
Arcutis	1,9B	-13,78	13,78	-57,33 %	-35,40 %	79,27

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.