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-1,42 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 469,1M
Beneficio bruto 156,2M 33,31 %
Resultado operativo 20,8M 4,43 %
Beneficio neto -2,5M -0,54 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,3B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 1,11

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 96,1M
Flujo de efectivo libre 38,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Casella Waste de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,8B 1,6B 1,3B 1,1B 889,2M
Costo de ventas i 1,2B 1,0B 832,0M 723,1M 582,4M
Beneficio bruto i 620,2M 529,9M 432,5M 362,0M 306,8M
Margen bruto % i 33,8% 34,0% 34,2% 33,4% 34,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 224,2M 190,8M 155,8M 133,4M 119,4M
Otros gastos operativos i - -1,7M 3,9M 759,0K 924,0K
Total gastos operativos i 224,2M 189,0M 159,7M 134,2M 120,3M
Resultado operativo i 89,2M 106,0M 102,1M 101,4M 82,9M
Margen operativo % i 4,9% 6,8% 8,1% 9,3% 9,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 9,9M 10,4M 10,7M 709,0K 302,0K
Gastos por intereses i 59,5M 62,4M 47,6M 23,7M 21,2M
Otros ingresos no operativos -23,5M -33,0M -28,2M -3,5M -3,9M
Resultado antes de impuestos i 13,1M 21,0M 37,0M 75,0M 58,0M
Impuesto sobre la renta i 5,2M 7,5M 11,6M 21,9M 16,9M
Tasa impositiva efectiva % i 39,7% 35,7% 31,4% 29,2% 29,2%
Beneficio neto i 7,9M 13,5M 25,4M 53,1M 41,1M
Margen neto % i 0,4% 0,9% 2,0% 4,9% 4,6%
Métricas clave
EBITDA i 404,9M 353,0M 285,2M 231,1M 188,1M
BPA (Básico) i - $0,23 $0,46 $1,03 $0,80
BPA (Diluido) i - $0,23 $0,46 $1,03 $0,80
Acciones en circulación básicas i - 59576000 55174000 51623000 51312000
Acciones en circulación diluidas i - 59576000 55174000 51623000 51312000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Casella Waste de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 123,8M 383,3M 220,9M 71,2M 33,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 178,1M 165,9M 157,3M 100,9M 87,0M
Inventario i 24,4M 21,5M 17,9M 13,5M 9,7M
Otros activos corrientes 13,2M 10,2M 9,9M 6,8M 3,2M
Total de activos corrientes i 369,3M 613,3M 426,3M 207,5M 146,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 623,9M 537,4M 469,3M 380,3M 352,6M
Fondo de comercio i 2,5B 2,3B 1,7B 640,7M 559,4M
Activos intangibles i 290,9M 313,5M 241,4M 91,8M 93,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 117,5M 27,2M 39,7M 51,9M 60,9M
Total de activos no corrientes i 2,9B 2,6B 2,1B 1,2B 1,1B
Total de activos i 3,3B 3,2B 2,5B 1,4B 1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 102,5M 111,1M 116,8M 74,2M 63,1M
Deuda a corto plazo i 37,7M 52,9M 44,8M 16,0M 17,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 293,9M 307,3M 278,9M 177,6M 152,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,2B 1,2B 1,1B 642,4M 598,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 19,0M 19,1M 627,0K 437,0K 868,0K
Otros pasivos no corrientes 35,2M 28,7M 37,3M 28,3M 30,2M
Total de pasivos no corrientes i 1,4B 1,4B 1,2B 773,7M 708,9M
Total de pasivos i 1,7B 1,7B 1,5B 951,3M 861,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 634,0K 634,0K 580,0K 517,0K 514,0K
Ganancias retenidas i -125,1M -133,0M -146,5M -171,9M -225,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,6B 1,0B 497,9M 422,5M
Métricas clave
Deuda total i 1,2B 1,2B 1,1B 658,3M 616,1M
Capital de trabajo i 75,4M 306,0M 147,5M 29,9M -5,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Casella Waste de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 7,9M 13,5M 25,4M 53,1M 41,1M
Depreciación y amortización i 306,8M 234,9M 170,7M 126,4M 103,6M
Compensación basada en acciones i 14,2M 12,2M 9,1M 8,2M 11,6M
Cambios en capital de trabajo i -12,2M -12,4M 2,2M 4,0M 6,5M
Flujo de efectivo operativo i 355,1M 294,1M 240,4M 226,3M 195,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -244,3M -201,8M -153,8M -130,4M -122,5M
Adquisiciones i -224,2M -468,6M -851,8M -78,2M -170,6M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - 0 0 1,6M 0
Flujo de efectivo de inversión i -468,5M -670,3M -1,0B -206,9M -293,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 91,5M 846,8M 465,0M 88,2M 3,7M
Pago de deuda i -116,3M -783,7M -26,3M -59,2M -10,3M
Flujo de efectivo de financiación i -27,1M 551,3M 922,2M 26,8M -10,3M
Flujo de efectivo libre i 84,0M 77,8M 78,2M 86,4M 59,4M
Cambio neto en efectivo i -140,5M 175,1M 157,0M 46,2M -107,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Casella Waste

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 669,00
P/E a futuro 52,75
Precio a valor contable 3,25
Precio a ventas 2,78
Relación PEG -4,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,43 %
Margen operativo 4,43 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,51 %
Rendimiento sobre activos 1,71 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,26
Deuda a patrimonio 79,53
Beta 0,84

Datos por acción

BPA (TTM) $0,12
Valor contable por acción $24,70
Ingresos por acción $28,94

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CWST 5,1B 669,00 3,25 0,51 % 0,43 % 79,53
Waste Management 93,9B 33,42 9,03 29,70 % 10,74 % 239,39
Republic Services 66,1B 31,25 5,51 18,30 % 12,89 % 115,35
Waste Connections 40,4B 37,87 4,90 13,37 % 11,37 % 110,92
Clean Harbors 16,5B 41,81 5,87 14,70 % 6,48 % 118,92
GFL Environmental 14,6B 96,05 2,66 3,28 % 57,95 % 105,98
Nippun Rana

Nippun Rana

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