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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 53,7M
Beneficio bruto 47,6M 88,68 %
Resultado operativo -27,5M -51,12 %
Beneficio neto -21,3M -39,61 %

Métricas del balance general

Total de activos 507,8M
Total de pasivos 66,7M
Patrimonio de los accionistas 441,2M
Deuda a patrimonio 0,15

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -21,1M
Flujo de efectivo libre -14,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Day One de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 158,2M 131,2M 0 0 0
Costo de ventas i 17,2M 5,3M - - -
Beneficio bruto i 141,0M 125,9M - - -
Margen bruto % i 89,1% 96,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 148,1M 227,7M 130,5M 85,6M 43,6M
Ventas, generales y administrativos i 120,6M 115,4M 75,5M 61,3M 29,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 268,7M 343,2M 206,1M 146,9M 72,7M
Resultado operativo i -127,8M -217,3M -206,1M -146,9M -72,7M
Margen operativo % i -80,8% -165,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos 18,5M 128,9M 17,1M 4,7M -11,0K
Resultado antes de impuestos i -109,3M -88,4M -188,9M -142,2M -72,8M
Impuesto sobre la renta i -2,0M 7,1M - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -107,3M -95,5M -188,9M -142,2M -72,8M
Margen neto % i -67,8% -72,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -142,4M -234,9M -222,9M -151,1M -72,5M
BPA (Básico) i - $-1,02 $-2,37 $-2,17 $-4,62
BPA (Diluido) i - $-1,02 $-2,37 $-2,17 $-4,62
Acciones en circulación básicas i - 93234195 79773004 65466773 36960569
Acciones en circulación diluidas i - 93234195 79773004 65466773 36960569

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Day One de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 197,1M 125,0M 230,8M 85,3M 284,3M
Inversiones a corto plazo i 244,0M 406,8M 135,6M 257,0M 0
Cuentas por cobrar i 26,7M 13,9M - - -
Inventario i 6,3M 3,3M - - -
Otros activos corrientes 3,7M 4,4M 2,4M 1,0M 1,0M
Total de activos corrientes i 485,1M 562,3M 375,3M 347,9M 289,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,5M 4,7M 560,0K 719,0K 227,0K
Fondo de comercio i 18,0M 15,6M - - -
Activos intangibles i 18,0M - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 230,0K 121,0K 214,0K 469,0K 169,0K
Total de activos no corrientes i 22,7M 20,5M 774,0K 1,2M 453,0K
Total de activos i 507,8M 582,8M 376,0M 349,1M 289,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,7M 3,3M 2,6M 260,0K 1,7M
Deuda a corto plazo i 174,0K 10,0K 408,0K 405,0K 204,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 672,0K 12,2M 1,0M 179,0K 104,0K
Total de pasivos corrientes i 60,5M 73,5M 29,5M 16,6M 8,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,6M 2,6M 0 408,0K 16,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 484,0K 761,0K - - -
Total de pasivos no corrientes i 6,1M 6,6M 0 408,0K 16,0K
Total de pasivos i 66,7M 80,0M 29,5M 17,0M 8,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 10,0K 10,0K 9,0K 7,0K 6,0K
Ganancias retenidas i -661,4M -554,1M -458,6M -269,7M -127,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 441,2M 502,8M 346,5M 332,0M 281,1M
Métricas clave
Deuda total i 2,8M 2,6M 408,0K 813,0K 220,0K
Capital de trabajo i 424,6M 488,9M 345,8M 331,3M 280,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Day One de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -107,3M -95,5M -188,9M -142,2M -72,8M
Depreciación y amortización i 3,8M 2,0M 383,0K 531,0K 199,0K
Compensación basada en acciones i 44,4M 48,3M 39,3M 27,2M 13,3M
Cambios en capital de trabajo i -15,3M -11,2M 1,9M -1,8M 1,4M
Flujo de efectivo operativo i -74,5M -1,4M -144,3M -116,2M -49,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -288,0K -2,2M -224,0K -26,0K 0
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -695,8M -658,6M -443,8M -394,2M 0
Ventas de inversiones i 874,2M 393,9M 575,4M 139,2M 0
Flujo de efectivo de inversión i 178,1M -266,9M 131,4M -255,1M 0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - 0
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 0 178,2M 161,4M 161,6M 296,8M
Flujo de efectivo libre i -107,6M -152,4M -150,1M -109,9M -56,5M
Cambio neto en efectivo i 103,7M -90,1M 148,5M -209,7M 246,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Day One

Ratios de valuación

P/E a futuro -503,04
Precio a valor contable 5,02
Precio a ventas 14,04
Relación PEG -503,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -67,85 %
Margen operativo -51,12 %
Rendimiento sobre el patrimonio -22,74 %
Rendimiento sobre activos -14,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 8,02
Deuda a patrimonio 0,63
Beta -1,75

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,04
Valor contable por acción $4,28
Ingresos por acción $1,53

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DAWN 2,2B - 5,02 -22,74 % -67,85 % 0,63
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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