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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 74,9M
Beneficio bruto 24,4M 32,51 %
Resultado operativo -32,4M -43,29 %
Beneficio neto -142,3M -189,95 %
BPA (Diluido) $-1,37

Métricas del balance general

Total de activos 217,1M
Total de pasivos 91,2M
Patrimonio de los accionistas 125,9M
Deuda a patrimonio 0,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -90,7M
Flujo de efectivo libre -12,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de DocGo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 322,2M 616,6M 624,3M 440,5M 318,7M
Costo de ventas i 223,4M 403,0M 428,9M 285,8M 209,0M
Beneficio bruto i 98,8M 213,6M 195,4M 154,7M 109,7M
Margen bruto % i 30,7% 34,6% 31,3% 35,1% 34,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 13,6M 11,6M 10,9M 5,4M 3,3M
Ventas, generales y administrativos i 158,7M 157,4M 153,0M 116,9M 83,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 172,3M 169,0M 163,9M 122,3M 86,9M
Resultado operativo i -89,2M 28,7M 15,1M 21,8M 15,4M
Margen operativo % i -27,7% 4,7% 2,4% 5,0% 4,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 1,7M 762,7K -
Gastos por intereses i - 1,9M - - 763,0K
Otros ingresos no operativos -97,1M 989,5K -446,1K 187,6K 5,2M
Resultado antes de impuestos i -187,5M 27,7M 16,3M 22,8M 19,8M
Impuesto sobre la renta i 8,9M 14,4M 6,2M -8,0M 615,7K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 51,9% 38,3% -34,9% 3,1%
Beneficio neto i -196,4M 13,4M 10,0M 30,7M 19,2M
Margen neto % i -60,9% 2,2% 1,6% 7,0% 6,0%
Métricas clave
EBITDA i 22,5M 44,5M 31,9M 32,6M 22,8M
BPA (Básico) i - $0,20 $0,07 $0,34 $0,30
BPA (Diluido) i - $0,18 $0,06 $0,34 $0,25
Acciones en circulación básicas i - 102395141 103511299 101228369 80293959
Acciones en circulación diluidas i - 102395141 103511299 101228369 80293959

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de DocGo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 51,0M 89,2M 59,3M 157,3M 175,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 92,9M 210,9M 262,1M 103,0M 78,4M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 3,7M 4,3M 17,5M 6,3M 2,1M
Total de activos corrientes i 152,4M 304,5M 338,9M 271,1M 256,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 39,6M 36,5M 28,7M 23,3M 17,5M
Fondo de comercio i 0 120,6M 132,8M 100,8M 28,1M
Activos intangibles i - 25,7M 37,7M 23,0M 10,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 21,2M 30,2M 27,4M 20,4M 7,4M
Total de activos no corrientes i 64,7M 151,1M 151,6M 122,2M 53,6M
Total de activos i 217,1M 455,6M 490,5M 393,3M 309,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 11,1M 28,4M 19,8M 21,6M 15,8M
Deuda a corto plazo i 10,2M 38,6M 31,3M 5,7M 5,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,0M 7,6M 22,1M 17,6M 736,0K
Total de pasivos corrientes i 67,5M 121,8M 170,1M 100,2M 57,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 19,0M 18,6M 15,2M 14,2M 11,2M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 4,8M - - - -
Total de pasivos no corrientes i 23,7M 18,6M 15,2M 14,2M 24,7M
Total de pasivos i 91,2M 140,4M 185,3M 114,4M 82,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 9,9K 10,2K 10,4K 10,2K 10,0K
Ganancias retenidas i -183,8M -1,4M -21,4M -29,0M -63,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 125,9M 315,2M 305,2M 278,9M 227,1M
Métricas clave
Deuda total i 29,2M 57,2M 46,5M 19,9M 16,5M
Capital de trabajo i 84,9M 182,7M 168,8M 170,9M 198,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de DocGo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -196,4M 13,4M 10,0M 30,7M 19,2M
Depreciación y amortización i 15,7M 15,9M 16,4M 10,6M 7,1M
Compensación basada en acciones i 17,4M 13,6M 21,0M 8,1M 1,4M
Cambios en capital de trabajo i 95,5M 48,4M -161,2M -3,0M -48,6M
Flujo de efectivo operativo i -58,3M 85,4M -117,2M 33,4M -21,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,3M -3,6M -6,8M -3,2M -4,7M
Adquisiciones i -16,4M -310,4K -20,5M -33,0M -2,0M
Compras de inversiones i 0 -5,0M - - -
Ventas de inversiones i 13,2M - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -36,2M -8,9M -27,3M -36,1M -6,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -10,8M -13,8M 0 -3,7M -479,3K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 258,7K 45,0M - 1,0M 0
Pago de deuda i -35,4M -44,4M -4,3M -3,9M -10,8M
Flujo de efectivo de financiación i -50,8M -24,2M -462,5K -7,2M 146,6M
Flujo de efectivo libre i 27,0M 64,5M -74,3M 23,4M -8,6M
Cambio neto en efectivo i -145,3M 52,4M -145,0M -9,9M 118,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de DocGo

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,47
P/E a futuro 4,21
Precio a valor contable 0,50
Precio a ventas 0,23
Relación PEG 4,21

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -56,61 %
Margen operativo -43,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio -89,05 %
Rendimiento sobre activos -16,57 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,26
Deuda a patrimonio 23,18
Beta 0,98

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,84
Valor contable por acción $1,46
Ingresos por acción $3,25

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DCGO 67,9M 8,47 0,50 -89,05 % -56,61 % 23,18
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
AirSculpt 172,1M 197,00 1,79 -14,06 % -7,69 % 95,28
Kindly MD 150,2M -17,25 98,19 -763,28 % -177,03 % 43,58
Joint 126,0M 66,00 8,06 -1,50 % 5,30 % 13,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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