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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 481,6M
Beneficio bruto 157,6M 32,73 %
Resultado operativo 7,7M 1,60 %
Beneficio neto -6,4M -1,32 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas 649,3M
Deuda a patrimonio 1,69

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 23,4M
Flujo de efectivo libre 5,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Distribution de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,0B 1,8B 1,6B 1,2B 520,3M
Costo de ventas i 1,3B 1,2B 1,0B 760,5M 390,0M
Beneficio bruto i 662,0M 613,8M 551,9M 390,9M 130,3M
Margen bruto % i 33,4% 34,0% 35,1% 33,9% 25,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 583,8M 557,8M 508,9M 349,1M 118,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 583,8M 557,8M 508,9M 349,1M 118,9M
Resultado operativo i 78,3M 56,0M 43,0M 41,8M 11,4M
Margen operativo % i 4,0% 3,1% 2,7% 3,6% 2,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 55,4M 55,1M 42,8M 24,3M 16,7M
Otros ingresos no operativos -3,5M -1,3M -2,2M -4,5M 577,0K
Resultado antes de impuestos i 19,4M -536,0K -2,0M 12,9M -4,7M
Impuesto sobre la renta i 11,1M 6,8M 7,0M 5,5M 313,0K
Tasa impositiva efectiva % i 57,0% 0,0% 0,0% 42,8% 0,0%
Beneficio neto i 8,3M -7,3M -9,0M 7,4M -5,1M
Margen neto % i 0,4% -0,4% -0,6% 0,6% -1,0%
Métricas clave
EBITDA i 156,6M 130,0M 103,6M 86,3M 30,7M
BPA (Básico) i - $-0,16 $-0,20 $0,21 $0,52
BPA (Diluido) i - $-0,16 $-0,20 $0,21 $0,50
Acciones en circulación básicas i - 46811354 44868862 34654895 18197887
Acciones en circulación diluidas i - 46811354 44868862 34654895 18197887

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Distribution de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 61,8M 66,5M 83,9M 24,6M 14,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 271,3M 250,7M 213,4M 166,3M 80,6M
Inventario i 353,4M 348,2M 316,0M 264,4M 132,7M
Otros activos corrientes 46,9M 31,5M 28,3M 22,8M 8,1M
Total de activos corrientes i 746,9M 712,2M 657,3M 478,2M 236,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 179,5M 156,1M 128,7M 109,9M 69,7M
Fondo de comercio i 1,2B 1,2B 1,1B 924,1M 305,0M
Activos intangibles i 226,1M 269,8M 253,8M 228,0M 96,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 9,5M 5,8M 6,0M 5,9M 1,0M
Total de activos no corrientes i 1,0B 1,0B 893,0M 737,4M 255,3M
Total de activos i 1,7B 1,7B 1,6B 1,2B 491,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 151,2M 125,6M 98,7M 80,5M 48,0M
Deuda a corto plazo i 56,1M 59,4M 46,1M 26,3M 139,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 19,2M 20,0M 15,7M 16,9M 7,4M
Total de pasivos corrientes i 291,5M 266,3M 242,0M 169,5M 214,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 763,0M 771,7M 602,9M 435,7M 109,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 20,1M 22,3M 18,3M 23,8M 808,0K
Otros pasivos no corrientes 4,9M 7,5M 5,7M 4,0M 574,0K
Total de pasivos no corrientes i 807,8M 820,5M 646,7M 483,1M 110,6M
Total de pasivos i 1,1B 1,1B 888,7M 652,6M 325,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 46,2M 46,9M 46,8M 38,8M 10,3M
Ganancias retenidas i -33,7M -42,0M -34,7M -25,7M -33,1M
Acciones en tesorería i 44,0M 19,6M 16,4M 12,5M 10,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 649,3M 640,5M 661,6M 563,0M 165,8M
Métricas clave
Deuda total i 819,1M 831,1M 649,0M 462,0M 248,3M
Capital de trabajo i 455,5M 445,9M 415,3M 308,7M 21,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Distribution de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 8,3M -7,3M -9,0M 7,4M -5,1M
Depreciación y amortización i 80,9M 74,4M 63,6M 45,2M 18,7M
Compensación basada en acciones i 6,7M 5,2M 8,4M 2,4M 0
Cambios en capital de trabajo i -4,2M 1,6M 20,1M -76,7M -3,9M
Flujo de efectivo operativo i 91,9M 74,0M 89,3M -14,2M 6,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -26,8M -14,4M -18,7M -11,3M -7,4M
Adquisiciones i -2,2M -199,4M -259,8M -115,3M -33,9M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -29,5M -229,7M -278,5M -126,7M -41,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -24,4M -3,2M -3,9M -2,5M 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 964,8M 411,6M 305,0M 445,6M 6,0M
Pago de deuda i -1,0B -247,0M -329,0M -666,2M -18,7M
Flujo de efectivo de financiación i -65,1M 159,3M -54,9M -172,3M 23,5M
Flujo de efectivo libre i 43,4M 33,3M 77,6M -31,1M -3,5M
Cambio neto en efectivo i -2,8M 3,6M -244,2M -313,2M -11,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Distribution

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 150,67
P/E a futuro 16,11
Precio a valor contable 1,93
Precio a ventas 0,63
Relación PEG -2,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,42 %
Margen operativo 1,93 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,29 %
Rendimiento sobre activos 3,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,56
Deuda a patrimonio 126,14
Beta 0,53

Datos por acción

BPA (TTM) $0,18
Valor contable por acción $14,06
Ingresos por acción $42,71

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DSGR 1,3B 150,67 1,93 1,29 % 0,42 % 126,14
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Global Industrial 1,3B 18,21 4,11 24,23 % 5,23 % 33,08
Titan Machinery 501,1M 12,35 0,84 -9,08 % -2,23 % 143,82
Bluelinx Holdings 459,1M 2.878,00 0,73 0,04 % 0,01 % 109,18
Nippun Rana

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