Establishment Labs Holdings Inc. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 51,3M
Beneficio bruto 35,3M 68,76 %
Resultado operativo -14,1M -27,50 %
Beneficio neto -16,6M -32,35 %
BPA (Diluido) $-0,57

Métricas del balance general

Total de activos 333,4M
Total de pasivos 294,8M
Patrimonio de los accionistas 38,6M
Deuda a patrimonio 7,65

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -24,2M
Flujo de efectivo libre -21,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Establishment Labs de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i166,0M165,2M161,7M126,7M84,7M
Costo de ventas i56,5M58,2M55,1M41,3M32,2M
Beneficio bruto i109,5M107,0M106,6M85,4M52,5M
Margen bruto % i66,0%64,8%65,9%67,4%62,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i19,7M26,4M20,3M18,3M13,8M
Ventas, generales y administrativos i139,8M145,6M126,0M92,2M66,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i159,5M172,0M146,3M110,5M80,4M
Resultado operativo i-50,0M-65,0M-39,7M-25,1M-27,9M
Margen operativo % i-30,1%-39,4%-24,5%-19,8%-33,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,5M1,0M87,0K23,0K15,0K
Gastos por intereses i20,8M15,4M11,8M9,1M9,4M
Otros ingresos no operativos-15,3M816,0K-21,5M-5,5M-743,0K
Resultado antes de impuestos i-84,6M-78,6M-72,8M-39,7M-38,0M
Impuesto sobre la renta i-32,0K-81,0K2,4M1,4M104,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-84,6M-78,5M-75,2M-41,1M-38,1M
Margen neto % i-51,0%-47,5%-46,5%-32,5%-45,0%
Métricas clave
EBITDA i-56,2M-58,3M-38,4M-27,3M-26,9M
BPA (Básico) i$-3,00$-3,07$-3,08$-1,72$-1,63
BPA (Diluido) i$-3,00$-3,07$-3,08$-1,72$-1,63
Acciones en circulación básicas i2816176125600029244577932397272223316102
Acciones en circulación diluidas i2816176125600029244577932397272223316102

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Establishment Labs de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i90,3M40,0M66,4M53,4M84,5M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i65,0M46,9M35,4M24,4M19,1M
Inventario i78,8M79,5M36,6M28,4M23,2M
Otros activos corrientes2,6M2,4M1,6M1,8M2,1M
Total de activos corrientes i243,0M174,9M149,9M113,3M132,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i5,6M3,4M3,7M2,2M2,6M
Fondo de comercio i14,1M8,9M5,5M5,3M5,1M
Activos intangibles i11,7M8,0M4,6M4,4M4,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes7,3M4,7M1,3M558,0K664,0K
Total de activos no corrientes i103,8M93,7M61,2M26,3M24,1M
Total de activos i346,8M268,6M211,1M139,5M156,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i44,8M41,6M20,0M14,5M9,7M
Deuda a corto plazo i1,5M773,0K688,0K402,0K788,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,7M----
Total de pasivos corrientes i68,3M57,2M39,0M31,9M25,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i223,8M191,5M178,7M53,8M51,8M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes102,0K147,0K-44,0K-47,0K
Total de pasivos no corrientes i225,5M193,1M180,3M56,9M55,5M
Total de pasivos i293,7M250,2M219,2M88,8M81,4M
Patrimonio
Acciones comunes i420,4M315,6M223,6M219,7M213,5M
Ganancias retenidas i-444,7M-360,1M-281,6M-206,4M-165,2M
Acciones en tesorería i2,9M2,9M2,9M2,9M2,9M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i53,1M18,4M-8,2M50,7M75,0M
Métricas clave
Deuda total i225,3M192,2M179,3M54,2M52,5M
Capital de trabajo i174,8M117,8M110,9M81,4M106,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Establishment Labs de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-84,6M-78,5M-75,2M-41,1M-38,1M
Depreciación y amortización i7,6M4,9M4,3M4,1M3,7M
Compensación basada en acciones i15,4M14,9M13,4M10,4M5,7M
Cambios en capital de trabajo i-20,0M-35,1M-19,9M-9,6M7,8M
Flujo de efectivo operativo i-72,0M-87,9M-72,8M-34,8M-19,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-6,1M-7,9M-2,9M-2,4M-2,1M
Adquisiciones i-50,0K----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-6,2M-7,9M-3,4M-2,9M-3,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i24,5M0168,1M00
Pago de deuda i00-71,7M-175,0K-277,0K
Flujo de efectivo de financiación i123,4M84,1M96,4M-531,0K63,4M
Flujo de efectivo libre i-74,1M-113,1M-86,4M-34,3M-16,4M
Cambio neto en efectivo i45,3M-11,7M20,2M-38,2M39,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Establishment Labs

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -14,55
P/E a futuro -24,24
Precio a valor contable 50,89
Precio a ventas 6,53
Relación PEG 1,80

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -49,89 %
Margen operativo -27,50 %
Rendimiento sobre el patrimonio -261,18 %
Rendimiento sobre activos -12,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,84
Deuda a patrimonio 993,34
Beta 0,83

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,08
Valor contable por acción $0,79
Ingresos por acción $6,17

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
esta1,2B-14,5550,89-261,18 %-49,89 %993,34
Abbott Laboratories 229,7B16,564,5430,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 156,3B62,796,9711,55 %13,55 %53,09
Enovis 1,8B-2,110,70-28,25 %-37,80 %56,75
QuidelOrtho 1,8B-0,910,63-15,64 %-17,01 %100,33
UFP Technologies 1,7B25,444,3919,29 %11,40 %46,98

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.