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2,52 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 64,6M
Beneficio bruto 45,5M 70,46 %
Resultado operativo -3,9M -6,08 %
Beneficio neto -2,6M -4,05 %
BPA (Diluido) $-0,09

Métricas del balance general

Total de activos 357,2M
Total de pasivos 333,6M
Patrimonio de los accionistas 23,5M
Deuda a patrimonio 14,17

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 7,0M
Flujo de efectivo libre -1,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Establishment Labs de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 211,1M 166,0M 165,2M 161,7M 126,7M
Costo de ventas i 64,8M 56,5M 58,2M 55,1M 41,3M
Beneficio bruto i 146,3M 109,5M 107,0M 106,6M 85,4M
Margen bruto % i 69,3% 66,0% 64,8% 65,9% 67,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 20,2M 19,7M 26,4M 20,3M 18,3M
Ventas, generales y administrativos i 165,1M 139,8M 145,6M 126,0M 92,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 185,3M 159,5M 172,0M 146,3M 110,5M
Resultado operativo i -39,0M -50,0M -65,0M -39,7M -25,1M
Margen operativo % i -18,5% -30,1% -39,4% -24,5% -19,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 423,0K 1,5M 1,0M 87,0K 23,0K
Gastos por intereses i 25,3M 20,8M 15,4M 11,8M 9,1M
Otros ingresos no operativos 5,8M -15,3M 816,0K -21,5M -5,5M
Resultado antes de impuestos i -58,0M -84,6M -78,6M -72,8M -39,7M
Impuesto sobre la renta i -7,0M -32,0K -81,0K 2,4M 1,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -51,1M -84,6M -78,5M -75,2M -41,1M
Margen neto % i -24,2% -51,0% -47,5% -46,5% -32,5%
Métricas clave
EBITDA i -22,3M -56,2M -58,3M -38,4M -27,3M
BPA (Básico) i $-1,72 $-3,00 $-3,07 $-3,08 $-1,72
BPA (Diluido) i $-1,72 $-3,00 $-3,07 $-3,08 $-1,72
Acciones en circulación básicas i 29620022 28161761 25600029 24457793 23972722
Acciones en circulación diluidas i 29620022 28161761 25600029 24457793 23972722

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Establishment Labs de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 75,6M 90,3M 40,0M 66,4M 53,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 77,5M 65,0M 46,9M 35,4M 24,4M
Inventario i 85,6M 78,8M 79,5M 36,6M 28,4M
Otros activos corrientes 2,5M 2,6M 2,4M 1,6M 1,8M
Total de activos corrientes i 249,9M 243,0M 174,9M 149,9M 113,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,3M 5,6M 3,4M 3,7M 2,2M
Fondo de comercio i 12,4M 14,1M 8,9M 5,5M 5,3M
Activos intangibles i 9,9M 11,7M 8,0M 4,6M 4,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 16,1M 7,3M 4,7M 1,3M 558,0K
Total de activos no corrientes i 107,2M 103,8M 93,7M 61,2M 26,3M
Total de activos i 357,2M 346,8M 268,6M 211,1M 139,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 43,1M 44,8M 41,6M 20,0M 14,5M
Deuda a corto plazo i 14,1M 1,5M 773,0K 688,0K 402,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,8M 1,7M - - -
Total de pasivos corrientes i 82,1M 68,3M 57,2M 39,0M 31,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 250,3M 223,8M 191,5M 178,7M 53,8M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - 102,0K 147,0K -44,0K -
Total de pasivos no corrientes i 251,5M 225,5M 193,1M 180,3M 56,9M
Total de pasivos i 333,6M 293,7M 250,2M 219,2M 88,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 433,4M 420,4M 315,6M 223,6M 219,7M
Ganancias retenidas i -495,8M -444,7M -360,1M -281,6M -206,4M
Acciones en tesorería i 2,9M 2,9M 2,9M 2,9M 2,9M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 23,5M 53,1M 18,4M -8,2M 50,7M
Métricas clave
Deuda total i 264,5M 225,3M 192,2M 179,3M 54,2M
Capital de trabajo i 167,8M 174,8M 117,8M 110,9M 81,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Establishment Labs de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -51,1M -84,6M -78,5M -75,2M -41,1M
Depreciación y amortización i 10,5M 7,6M 4,9M 4,3M 4,1M
Compensación basada en acciones i 11,8M 15,4M 14,9M 13,4M 10,4M
Cambios en capital de trabajo i -16,9M -20,0M -35,1M -19,9M -9,6M
Flujo de efectivo operativo i -50,8M -72,0M -87,9M -72,8M -34,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,0M -6,1M -7,9M -2,9M -2,4M
Adquisiciones i -307,0K -50,0K - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -6,4M -6,2M -7,9M -3,4M -2,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 24,5M 24,5M 0 168,1M 0
Pago de deuda i -1,0M 0 0 -71,7M -175,0K
Flujo de efectivo de financiación i 31,8M 123,4M 84,1M 96,4M -531,0K
Flujo de efectivo libre i -57,6M -74,1M -113,1M -86,4M -34,3M
Cambio neto en efectivo i -25,3M 45,3M -11,7M 20,2M -38,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Establishment Labs

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -37,89
P/E a futuro 316,35
Precio a valor contable 79,68
Precio a ventas 8,92
Relación PEG 0,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -24,19 %
Margen operativo -6,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio -133,25 %
Rendimiento sobre activos -6,93 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,04
Deuda a patrimonio 1.123,15
Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,72
Valor contable por acción $0,80
Ingresos por acción $7,13

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ESTA 1,9B -37,89 79,68 -133,25 % -24,19 % 1.123,15
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Stryker 126,3B 39,21 5,62 15,08 % 12,92 % 72,97
Axogen 1,9B -110,18 13,15 -13,49 % -6,97 % 55,50
Artivion 1,8B 179,71 4,03 2,70 % 2,21 % 57,67
AdaptHealth 1,7B 16,64 1,11 -4,25 % -2,18 % 124,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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