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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 706,8M
Beneficio bruto 500,5M 70,82 %
Resultado operativo -89,8M -12,70 %
Beneficio neto -101,2M -14,32 %
BPA (Diluido) $-0,54

Métricas del balance general

Total de activos 5,7B
Total de pasivos 3,3B
Patrimonio de los accionistas 2,4B
Deuda a patrimonio 1,38

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -37,0M
Flujo de efectivo libre -365,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Exact Sciences de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,8B2,5B2,1B1,8B1,5B
Costo de ventas i840,2M654,2M574,4M458,8M354,3M
Beneficio bruto i1,9B1,8B1,5B1,3B1,1B
Margen bruto % i69,5%73,8%72,4%74,0%76,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i431,2M425,9M393,4M385,6M554,1M
Ventas, generales y administrativos i1,7B1,6B1,6B1,7B1,1B
Otros gastos operativos i-9,2M-78,4M13,2M--23,7M
Total gastos operativos i2,1B2,0B2,0B2,0B1,6B
Resultado operativo i-179,1M-214,3M-577,5M-835,5M-558,0M
Margen operativo % i-6,5%-8,6%-27,7%-47,3%-37,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i32,0M24,4M13,9M12,9M11,8M
Otros ingresos no operativos-819,6M42,4M-35,4M11,6M-253,9M
Resultado antes de impuestos i-1,0B-201,7M-632,6M-842,5M-829,1M
Impuesto sobre la renta i-7,3M2,4M-9,1M-246,9M-5,5M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-1,0B-204,1M-623,5M-595,6M-823,6M
Margen neto % i-37,3%-8,2%-29,9%-33,7%-55,2%
Métricas clave
EBITDA i30,3M-13,1M-385,7M-660,8M-400,0M
BPA (Básico) i$-5,59$-1,13$-3,54$-3,48$-5,61
BPA (Diluido) i$-5,59$-1,13$-3,54$-3,48$-5,61
Acciones en circulación básicas i184197000180144000176351000171348000151137000
Acciones en circulación diluidas i184197000180144000176351000171348000151137000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Exact Sciences de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i600,9M605,4M242,5M315,5M1,5B
Inversiones a corto plazo i437,1M172,3M389,6M715,0M348,7M
Cuentas por cobrar i249,0M203,6M158,0M216,6M233,2M
Inventario i162,4M127,5M118,3M105,0M92,3M
Otros activos corrientes122,0M85,6M73,9M74,1M33,2M
Total de activos corrientes i1,6B1,2B982,3M1,4B2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i117,0M143,7M167,0M364,0M268,1M
Fondo de comercio i5,7B6,6B6,6B6,8B3,3B
Activos intangibles i1,0B1,9B2,0B2,1B847,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes169,7M177,4M90,6M74,6M63,8M
Total de activos no corrientes i4,4B5,3B5,2B5,3B2,7B
Total de activos i5,9B6,5B6,2B6,7B4,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i89,6M78,8M74,9M67,8M35,7M
Deuda a corto plazo i276,6M79,4M28,4M19,7M325,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes37,8M14,8M10,2M31,0M38,3M
Total de pasivos corrientes i732,2M514,7M412,7M517,1M633,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,5B2,5B2,4B2,4B2,0B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes315,5M336,0M352,5M417,8M51,3M
Total de pasivos no corrientes i2,8B2,8B2,8B2,8B2,1B
Total de pasivos i3,5B3,3B3,2B3,3B2,7B
Patrimonio
Acciones comunes i1,9M1,8M1,8M1,7M1,6M
Ganancias retenidas i-4,5B-3,5B-3,3B-2,6B-2,0B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,4B3,1B3,0B3,4B2,2B
Métricas clave
Deuda total i2,8B2,6B2,4B2,4B2,3B
Capital de trabajo i839,2M679,7M569,5M909,2M1,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Exact Sciences de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-1,0B-204,1M-623,5M-595,6M-823,6M
Depreciación y amortización i214,9M206,6M197,6M180,3M163,4M
Compensación basada en acciones i214,9M231,3M206,8M253,1M152,9M
Cambios en capital de trabajo i-99,6M-83,1M24,4M-58,7M-97,4M
Flujo de efectivo operativo i-694,9M87,2M-223,8M-268,9M-182,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-136,0M-124,2M-214,5M-135,8M-65,1M
Adquisiciones i0-69,0M-57,5M-517,8M-22,6M
Compras de inversiones i-466,8M-139,9M-131,5M-1,2B-1,1B
Ventas de inversiones i205,8M383,0M453,1M794,3M886,7M
Flujo de efectivo de inversión i-442,2M49,7M74,1M-1,1B-702,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i266,8M138,0M50,0M01,1B
Pago de deuda i-50,0M00-23,7M-151,3M
Flujo de efectivo de financiación i199,0M128,2M44,5M-29,0M1,8B
Flujo de efectivo libre i74,5M31,9M-438,0M-238,0M71,4M
Cambio neto en efectivo i-938,1M265,1M-105,2M-1,4B950,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Exact Sciences

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -8,17
P/E a futuro -132,62
Precio a valor contable 3,46
Precio a ventas 2,90
Relación PEG 0,09

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -34,19 %
Margen operativo 0,34 %
Rendimiento sobre el patrimonio -35,51 %
Rendimiento sobre activos -1,39 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,89
Deuda a patrimonio 102,73
Beta 0,93

Datos por acción

BPA (TTM) $-5,45
Valor contable por acción $13,05
Ingresos por acción $15,77

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
exas8,5B-8,173,46-35,51 %-34,19 %102,73
Thermo Fisher 184,1B28,173,6413,42 %15,24 %69,62
Danaher 146,0B43,292,796,68 %14,21 %35,45
Charles River 7,6B681,332,27-1,81 %-1,66 %82,04
Guardant Health 7,3B-16,54-23,92312,48 %-49,93 %-4,37
RadNet 5,2B1.425,755,471,74 %-0,78 %156,12

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.