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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 878,4M
Beneficio bruto 615,8M 70,11 %
Resultado operativo -82,2M -9,36 %
Beneficio neto -86,0M -9,79 %

Métricas del balance general

Total de activos 5,9B
Total de pasivos 3,5B
Patrimonio de los accionistas 2,4B
Deuda a patrimonio 1,44

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 98,7M
Flujo de efectivo libre 120,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Exact Sciences de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,2B 2,8B 2,5B 2,1B 1,8B
Costo de ventas i 984,2M 840,2M 654,2M 574,4M 458,8M
Beneficio bruto i 2,3B 1,9B 1,8B 1,5B 1,3B
Margen bruto % i 69,7% 69,5% 73,8% 72,4% 74,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 523,0M 431,2M 425,9M 393,4M 385,6M
Ventas, generales y administrativos i 1,9B 1,7B 1,6B 1,6B 1,7B
Otros gastos operativos i - -9,2M -78,4M 13,2M -
Total gastos operativos i 2,5B 2,1B 2,0B 2,0B 2,0B
Resultado operativo i -199,1M -179,1M -214,3M -577,5M -835,5M
Margen operativo % i -6,1% -6,5% -8,6% -27,7% -47,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 34,8M 32,0M 24,4M 13,9M 12,9M
Otros ingresos no operativos 34,6M -819,6M 42,4M -35,4M 11,6M
Resultado antes de impuestos i -203,9M -1,0B -201,7M -632,6M -842,5M
Impuesto sobre la renta i 4,1M -7,3M 2,4M -9,1M -246,9M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -207,9M -1,0B -204,1M -623,5M -595,6M
Margen neto % i -6,4% -37,3% -8,2% -29,9% -33,7%
Métricas clave
EBITDA i 17,9M 30,3M -13,1M -385,7M -660,8M
BPA (Básico) i $-1,10 $-5,59 $-1,13 $-3,54 $-3,48
BPA (Diluido) i $-1,10 $-5,59 $-1,13 $-3,54 $-3,48
Acciones en circulación básicas i 188688000 184197000 180144000 176351000 171348000
Acciones en circulación diluidas i 188688000 184197000 180144000 176351000 171348000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Exact Sciences de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 956,0M 600,9M 605,4M 242,5M 315,5M
Inversiones a corto plazo i 8,7M 437,1M 172,3M 389,6M 715,0M
Cuentas por cobrar i 298,7M 249,0M 203,6M 158,0M 216,6M
Inventario i 166,2M 162,4M 127,5M 118,3M 105,0M
Otros activos corrientes 126,3M 122,0M 85,6M 73,9M 74,1M
Total de activos corrientes i 1,6B 1,6B 1,2B 982,3M 1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 122,3M 117,0M 143,7M 167,0M 364,0M
Fondo de comercio i 5,7B 5,7B 6,6B 6,6B 6,8B
Activos intangibles i 919,9M 1,0B 1,9B 2,0B 2,1B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 185,8M 169,7M 177,4M 90,6M 74,6M
Total de activos no corrientes i 4,3B 4,4B 5,3B 5,2B 5,3B
Total de activos i 5,9B 5,9B 6,5B 6,2B 6,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 175,9M 89,6M 78,8M 74,9M 67,8M
Deuda a corto plazo i 33,6M 276,6M 79,4M 28,4M 19,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 15,2M 37,8M 14,8M 10,2M 31,0M
Total de pasivos corrientes i 641,2M 732,2M 514,7M 412,7M 517,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,5B 2,5B 2,5B 2,4B 2,4B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 329,3M 315,5M 336,0M 352,5M 417,8M
Total de pasivos no corrientes i 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B
Total de pasivos i 3,5B 3,5B 3,3B 3,2B 3,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,9M 1,9M 1,8M 1,8M 1,7M
Ganancias retenidas i -4,7B -4,5B -3,5B -3,3B -2,6B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,4B 2,4B 3,1B 3,0B 3,4B
Métricas clave
Deuda total i 2,5B 2,8B 2,6B 2,4B 2,4B
Capital de trabajo i 914,7M 839,2M 679,7M 569,5M 909,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Exact Sciences de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -207,9M -1,0B -204,1M -623,5M -595,6M
Depreciación y amortización i 221,6M 214,9M 206,6M 197,6M 180,3M
Compensación basada en acciones i 217,7M 214,9M 231,3M 206,8M 253,1M
Cambios en capital de trabajo i -92,2M -99,6M -83,1M 24,4M -58,7M
Flujo de efectivo operativo i 273,3M -694,9M 87,2M -223,8M -268,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -134,7M -136,0M -124,2M -214,5M -135,8M
Adquisiciones i 0 0 -69,0M -57,5M -517,8M
Compras de inversiones i -195,8M -466,8M -139,9M -131,5M -1,2B
Ventas de inversiones i 572,3M 205,8M 383,0M 453,1M 794,3M
Flujo de efectivo de inversión i 195,1M -442,2M 49,7M 74,1M -1,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 266,8M 138,0M 50,0M 0
Pago de deuda i -249,2M -50,0M 0 0 -23,7M
Flujo de efectivo de financiación i -366,5M 199,0M 128,2M 44,5M -29,0M
Flujo de efectivo libre i 356,8M 74,5M 31,9M -438,0M -238,0M
Cambio neto en efectivo i 101,9M -938,1M 265,1M -105,2M -1,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Exact Sciences

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -95,37
P/E a futuro 55,22
Precio a valor contable 8,34
Precio a ventas 6,17
Relación PEG 55,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,40 %
Margen operativo -9,28 %
Rendimiento sobre el patrimonio -8,66 %
Rendimiento sobre activos -1,59 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,43
Deuda a patrimonio 105,57
Beta 1,44

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,10
Valor contable por acción $12,58
Ingresos por acción $17,21

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
EXAS 20,0B -95,37 8,34 -8,66 % -6,40 % 105,57
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Idexx Laboratories 44,7B 42,92 27,85 66,20 % 24,62 % 60,83
Agilent Technologies 32,7B 25,67 4,76 19,95 % 18,26 % 51,39
Waters 30,5B 28,90 7,24 29,28 % 20,30 % 60,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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