G-III Apparel Group, Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 583,6M
Beneficio bruto 246,5M 42,24 %
Resultado operativo 8,5M 1,45 %
Beneficio neto 7,8M 1,33 %
BPA (Diluido) $0,17

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 731,8M
Patrimonio de los accionistas 1,7B
Deuda a patrimonio 0,43

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 96,8M
Flujo de efectivo libre 85,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de G-III Apparel de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i3,2B3,1B3,2B2,8B2,1B
Costo de ventas i1,9B1,9B2,1B1,8B1,3B
Beneficio bruto i1,3B1,2B1,1B988,2M744,4M
Margen bruto % i40,8%40,1%34,1%35,7%36,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i969,8M924,2M833,2M648,0M605,1M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i969,8M924,2M833,2M648,0M605,1M
Resultado operativo i301,3M290,1M240,2M312,5M100,7M
Margen operativo % i9,5%9,4%7,4%11,3%4,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i18,8M39,6M56,6M49,7M50,4M
Otros ingresos no operativos-12,6M-9,9M-321,8M8,1M-14,6M
Resultado antes de impuestos i269,9M240,6M-138,2M271,0M35,7M
Impuesto sobre la renta i76,6M65,9M-3,8M70,9M12,2M
Tasa impositiva efectiva % i28,4%27,4%0,0%26,2%34,2%
Beneficio neto i193,3M174,7M-134,4M200,1M23,5M
Margen neto % i6,1%5,6%-4,2%7,2%1,1%
Métricas clave
EBITDA i324,3M314,5M295,9M349,7M157,2M
BPA (Básico) i$4,35$3,84$-2,79$4,14$0,49
BPA (Diluido) i$4,20$3,75$-2,79$4,05$0,48
Acciones en circulación básicas i4445000045859000476530004842600048242000
Acciones en circulación diluidas i4445000045859000476530004842600048242000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de G-III Apparel de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i181,4M507,8M191,7M466,0M351,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i624,8M562,4M675,0M605,5M492,7M
Inventario i478,1M520,4M709,3M512,2M416,5M
Otros activos corrientes48,6M68,3M70,7M54,7M56,8M
Total de activos corrientes i1,3B1,7B1,7B1,7B1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i255,2M216,9M239,7M169,6M186,1M
Fondo de comercio i636,0M662,0M663,0M1,0B1,0B
Activos intangibles i636,0M662,0M663,0M484,7M478,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes82,0M64,4M79,0M58,6M43,9M
Total de activos no corrientes i1,1B1,0B1,1B1,1B1,1B
Total de activos i2,5B2,7B2,7B2,7B2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i228,2M182,5M169,5M236,9M139,2M
Deuda a corto plazo i53,4M71,6M188,4M47,0M48,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes495,0K219,0K905,0K2,0M862,0K
Total de pasivos corrientes i510,5M493,6M579,1M510,8M402,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i224,3M581,1M688,8M658,2M669,6M
Pasivos por impuestos diferidos i48,1M42,7M44,8M40,0M20,4M
Otros pasivos no corrientes20,9M15,8M15,1M13,1M7,2M
Total de pasivos no corrientes i293,3M639,6M748,7M711,3M697,2M
Total de pasivos i803,8M1,1B1,3B1,2B1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i264,0K264,0K264,0K264,0K264,0K
Ganancias retenidas i1,4B1,2B983,9M1,1B916,7M
Acciones en tesorería i116,6M65,8M55,8M39,2M27,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,7B1,5B1,4B1,5B1,3B
Métricas clave
Deuda total i277,7M652,7M877,2M705,2M717,6M
Capital de trabajo i824,9M1,2B1,1B1,1B942,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de G-III Apparel de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i193,6M176,2M-133,1M200,6M23,5M
Depreciación y amortización i27,4M27,5M27,8M27,6M38,6M
Compensación basada en acciones i28,9M17,2M32,5M17,4M6,1M
Cambios en capital de trabajo i-38,4M282,0M-338,3M-123,1M-162,9M
Flujo de efectivo operativo i285,9M572,5M-428,6M196,7M15,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,8M-52,0K-84,0K0-4,1M
Adquisiciones i0-3,6M-196,4M-20,0M0
Compras de inversiones i-105,6M0-22,4M00
Ventas de inversiones i0022,4M00
Flujo de efectivo de inversión i-106,6M-3,7M-196,4M-20,0M-4,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-60,0M-26,1M-26,9M-17,3M0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i624,1M169,6M671,0M230,0K1,7B
Pago de deuda i-1,0B-377,3M-582,7M-2,0M-1,6B
Flujo de efectivo de financiación i-485,5M-244,6M51,6M-23,4M94,5M
Flujo de efectivo libre i273,1M562,9M-126,2M154,3M54,6M
Cambio neto en efectivo i-306,2M324,3M-573,4M153,2M105,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de G-III Apparel

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,13
P/E a futuro 6,53
Precio a valor contable 0,67
Precio a ventas 0,36
Relación PEG 0,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,20 %
Margen operativo 1,45 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,21 %
Rendimiento sobre activos 7,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,89
Deuda a patrimonio 17,14
Beta 1,49

Datos por acción

BPA (TTM) $4,25
Valor contable por acción $38,90
Ingresos por acción $71,67

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
giii1,1B6,130,6712,21 %6,20 %17,14
Ralph Lauren 17,3B22,786,8832,55 %10,91 %128,78
Gildan Activewear 8,1B17,385,7129,70 %14,55 %139,45
Figs 1,1B138,502,851,80 %1,26 %13,04
Canada Goose 1,1B31,742,5012,99 %3,44 %161,64
Oxford Industries 702,0M9,131,1813,63 %5,35 %91,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.