Gladstone Commercial (GOOD) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
149,4M
Beneficio bruto
117,9M
78,89 %
Ingresos operativos
51,1M
34,23 %
Beneficio neto
24,0M
16,09 %
BPA (diluido)
0,27 US$
Métricas del balance
Activos totales
1,1B
Pasivos totales
923,0M
Patrimonio de accionistas
171,3M
Deuda sobre patrimonio
5,39
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
64,6M
Flujo de caja libre
57,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Gladstone Commercial desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 149,4M | 147,6M | 149,0M | 137,7M | 133,2M |
| Costo de bienes vendidos | 31,5M | 32,2M | 33,2M | 33,0M | 31,7M |
| Beneficio bruto | 117,9M | 115,3M | 115,8M | 104,7M | 101,5M |
| Gastos operativos | 10,9M | 6,7M | 10,8M | 9,5M | 9,2M |
| Ingresos operativos | 51,1M | 50,8M | 44,8M | 36,0M | 36,9M |
| Ingresos antes de impuestos | 24,0M | 4,9M | 10,8M | 10,9M | 15,0M |
| Impuesto sobre la renta | - | - | - | - | - |
| Beneficio neto | 24,0M | 4,9M | 10,8M | 10,9M | 15,0M |
| BPA (diluido) | 0,27 US$ | -0,19 US$ | -0,04 US$ | -0,09 US$ | 0,09 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Gladstone Commercial desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 43,4M | 52,4M | 28,1M | 20,5M | 33,7M |
| Activos no corrientes | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Activos totales | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 39,6M | 121,9M | 76,2M | 70,5M | 81,4M |
| Pasivos no corrientes | 883,4M | 857,3M | 920,7M | 870,3M | 800,5M |
| Pasivos totales | 923,0M | 979,2M | 996,9M | 940,8M | 881,9M |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 171,3M | 154,3M | 205,7M | 202,6M | 216,0M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Gladstone Commercial desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 24,0M | 4,9M | 10,8M | 10,9M | 15,0M |
| Flujo de caja operativo | 64,6M | 52,4M | 67,2M | 65,6M | 68,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Flujo de caja de inversión | 792,0K | 822,0K | -2,2M | 1,9M | -1,8M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -62,8M | -60,6M | -71,1M | -67,6M | -63,8M |
| Flujo de caja de financiación | -56,3M | -61,4M | 16,2M | 1,4M | 78,6M |
| Flujo de caja libre | 57,0M | 60,4M | 69,2M | 70,1M | 65,5M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Gladstone Commercial
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
48,57
P/E proyectado
48,57
Precio sobre valor en libros
3,64
Precio sobre ventas
4,50
Ratio PEG
48,57
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
16,94 %
Margen operativo
36,38 %
Rentabilidad sobre patrimonio
7,64 %
Rentabilidad sobre activos
2,99 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
2,53
Deuda sobre patrimonio
211,66
Beta
1,16
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
0,30 US$
Valor en libros por acción
4,00 US$
Ingresos por acción
3,52 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| good | 680,6M | 48,57 | 3,64 | 7,64 % | 16,94 % | 211,66 |
| Vici Properties | 34,7B | 13,14 | 1,30 | 10,12 % | 67,81 % | 65,74 |
| W. P. Carey | 13,8B | 32,54 | 1,65 | 5,01 % | 26,78 % | 94,04 |
| Global Net Lease | 1,7B | -9,95 | 0,91 | -9,88 % | -37,64 % | 170,96 |
| American Assets | 1,6B | 15,33 | 1,03 | 8,87 % | 17,74 % | 148,05 |
| Safehold | 1,1B | 10,82 | 0,48 | 4,44 % | 26,69 % | 182,70 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.