Gladstone Commercial Corporation | Small-cap | Real Estate
$13,32
1,68 %
| Comparación de acciones de Gladstone Commercial:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 37,5M
Beneficio bruto 29,0M 77,42 %
Resultado operativo 13,6M 36,38 %
Beneficio neto 5,1M 13,70 %
BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 977,1M
Patrimonio de los accionistas 183,4M
Deuda a patrimonio 5,33

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 16,8M
Flujo de efectivo libre 17,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Gladstone Commercial de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i149,4M147,6M149,0M137,7M133,2M
Costo de ventas i31,5M32,2M33,2M33,0M31,7M
Beneficio bruto i117,9M115,3M115,8M104,7M101,5M
Margen bruto % i78,9%78,2%77,7%76,0%76,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i6,4M6,7M5,6M4,7M4,9M
Otros gastos operativos i4,5M-5,3M4,9M4,3M
Total gastos operativos i10,9M6,7M10,8M9,5M9,2M
Resultado operativo i51,1M50,8M44,8M36,0M36,9M
Margen operativo % i34,2%34,4%30,1%26,2%27,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i37,4M37,3M32,5M26,9M26,8M
Otros ingresos no operativos10,3M-8,5M-1,6M1,7M4,9M
Resultado antes de impuestos i24,0M4,9M10,8M10,9M15,0M
Impuesto sobre la renta i-----
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i24,0M4,9M10,8M10,9M15,0M
Margen neto % i16,1%3,3%7,2%7,9%11,3%
Métricas clave
EBITDA i107,3M108,9M105,5M98,1M92,8M
BPA (Básico) i$0,27$-0,19$-0,04$-0,09$0,09
BPA (Diluido) i$0,27$-0,19$-0,04$-0,09$0,09
Acciones en circulación básicas i4176626339943167389507343653730634040085
Acciones en circulación diluidas i4176626339943167389507343653730634040085

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Gladstone Commercial de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i11,0M12,0M11,7M8,0M11,0M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i4,3M27,5M3,3M--
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i43,4M52,4M28,1M20,5M33,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i4,0M4,9M5,1M5,4M5,6M
Fondo de comercio i95,1M101,0M111,6M114,5M117,4M
Activos intangibles i95,1M101,0M111,6M114,5M117,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes59,7M53,4M56,6M44,4M41,0M
Total de activos no corrientes i1,1B1,1B1,2B1,1B1,1B
Total de activos i1,1B1,1B1,2B1,1B1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i13,2M13,6M9,6M6,7M4,5M
Deuda a corto plazo i1,9M75,8M23,2M33,6M53,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-676,0K---
Total de pasivos corrientes i39,6M121,9M76,2M70,5M81,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i695,5M668,2M731,3M679,5M621,1M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes12,8M14,1M14,6M16,8M17,1M
Total de pasivos no corrientes i883,4M857,3M920,7M870,3M800,5M
Total de pasivos i923,0M979,2M996,9M940,8M881,9M
Patrimonio
Acciones comunes i45,0K41,0K40,0K38,0K36,0K
Ganancias retenidas i-623,9M-584,8M-529,1M-468,5M-409,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i171,3M154,3M205,7M202,6M216,0M
Métricas clave
Deuda total i697,4M744,0M754,5M713,0M674,4M
Capital de trabajo i3,8M-69,5M-48,1M-50,0M-47,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Gladstone Commercial de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i24,0M4,9M10,8M10,9M15,0M
Depreciación y amortización i55,8M57,9M60,2M59,2M55,5M
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-5,3M-2,4M-1,3M-946,0K-795,0K
Flujo de efectivo operativo i64,6M52,4M67,2M65,6M68,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i--00-300,0K
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i792,0K822,0K-2,2M1,9M-1,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-1,7M-1,6M-360,0K-87,7M0
Dividendos pagados i-62,8M-60,6M-71,1M-67,6M-63,8M
Emisión de deuda i173,6M132,6M324,7M156,4M233,0M
Pago de deuda i-218,8M-141,2M-280,8M-118,7M-191,9M
Flujo de efectivo de financiación i-56,3M-61,4M16,2M1,4M78,6M
Flujo de efectivo libre i57,0M60,4M69,2M70,1M65,5M
Cambio neto en efectivo i9,1M-8,1M81,1M68,9M144,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Gladstone Commercial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 35,54
P/E a futuro 43,83
Precio a valor contable 3,45
Precio a ventas 4,02
Relación PEG -0,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,64 %
Margen operativo 36,42 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,65 %
Rendimiento sobre activos 3,10 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,31
Deuda a patrimonio 231,01
Beta 1,17

Datos por acción

BPA (TTM) $0,37
Valor contable por acción $3,81
Ingresos por acción $3,46

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
good617,9M35,543,458,65 %18,64 %231,01
Vici Properties 34,3B12,341,2610,45 %70,20 %65,00
W. P. Carey 14,4B43,141,753,98 %20,52 %105,09
Global Net Lease 1,7B-10,220,90-10,79 %-37,15 %164,53
American Assets 1,5B16,361,028,26 %16,42 %150,45
Safehold 1,1B10,820,484,44 %26,69 %182,70

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.