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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 91,9M
Beneficio bruto 90,8M 98,85 %
Resultado operativo 73,4M 79,88 %
Beneficio neto 26,1M 28,39 %

Métricas del balance general

Total de activos 6,9B
Total de pasivos 4,5B
Patrimonio de los accionistas 2,4B
Deuda a patrimonio 1,91

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 10,2M
Flujo de efectivo libre 7,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Safehold de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 365,7M 352,6M 270,3M 187,0M 155,4M
Costo de ventas i 4,2M 4,7M 3,1M 2,7M 2,5M
Beneficio bruto i 361,5M 347,9M 267,2M 184,4M 152,9M
Margen bruto % i 98,8% 98,7% 98,8% 98,6% 98,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 54,9M 65,4M 26,1M 28,8M 22,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 54,9M 65,4M 26,1M 28,8M 22,7M
Resultado operativo i 287,1M 269,8M 231,5M 146,0M 120,8M
Margen operativo % i 78,5% 76,5% 85,6% 78,1% 77,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 198,0M 181,0M 129,0M 79,7M 64,4M
Otros ingresos no operativos 21,0M -141,7M 42,2M 7,0M 3,1M
Resultado antes de impuestos i 110,1M -52,8M 144,7M 73,4M 59,5M
Impuesto sobre la renta i 3,4M 1,7M 0 0 -
Tasa impositiva efectiva % i 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 106,6M -54,6M 144,7M 73,4M 59,5M
Margen neto % i 29,2% -15,5% 53,5% 39,2% 38,3%
Métricas clave
EBITDA i 320,4M 288,4M 242,3M 163,4M 135,9M
BPA (Básico) i $1,48 $-0,82 $2,17 $1,32 $1,17
BPA (Diluido) i $1,48 $-0,82 $2,17 $1,32 $1,17
Acciones en circulación básicas i 71370000 66690000 62393000 55250000 50688000
Acciones en circulación diluidas i 71370000 66690000 62393000 55250000 50688000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Safehold de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,3M 18,8M 20,1M 29,6M 56,9M
Inversiones a corto plazo i 7,2M 9,7M 0 - -
Cuentas por cobrar i 210,8M 180,0M 148,9M 117,3M 93,3M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 2,2B 2,0B 1,6B 954,2M 767,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 26,3M 27,4M 28,6M
Fondo de comercio i 208,7M 211,1M 217,8M 224,2M 242,2M
Activos intangibles i 208,7M 211,1M 217,8M 224,2M 242,2M
Inversiones a largo plazo 45,4M 34,9M 29,3M 0 0
Otros activos no corrientes 34,4M 25,0M 7,6M 11,2M 1,9B
Total de activos no corrientes i 4,7B 4,6B 4,3B 3,6B 2,4B
Total de activos i 6,9B 6,5B 5,9B 4,5B 3,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 117,5M 101,1M 80,3M 48,9M 32,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,2B 4,0B 3,5B 2,7B 1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 80,0M 81,4M 79,1M 78,5M 71,2M
Total de pasivos no corrientes i 4,4B 4,2B 3,6B 2,8B 1,8B
Total de pasivos i 4,5B 4,3B 3,7B 2,8B 1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 714,0K 711,0K 624,0K 566,0K 532,0K
Ganancias retenidas i 102,5M 47,6M 151,2M 59,4M 23,9M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,4B 2,3B 2,2B 1,7B 1,4B
Métricas clave
Deuda total i 4,2B 4,0B 3,5B 2,7B 1,7B
Capital de trabajo i 2,1B 1,9B 1,5B 905,3M 734,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Safehold de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 106,6M -54,6M 144,7M 73,4M 59,5M
Depreciación y amortización i 12,3M 12,2M 11,9M 12,0M 12,1M
Compensación basada en acciones i 13,8M 23,2M 1,5M 1,8M 1,7M
Cambios en capital de trabajo i 13,3M 7,1M 31,1M -11,6M 1,5M
Flujo de efectivo operativo i 38,5M -116,0M 127,7M 32,8M 37,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - -1,2B -474,1M
Adquisiciones i -10,0M -141,2M -7,0K -39,5M 0
Compras de inversiones i -304,3M -316,8M -1,3B -1,3B -474,1M
Ventas de inversiones i 45,2M 1,2M - - 1,6M
Flujo de efectivo de inversión i -270,6M -569,3M -1,3B -2,5B -946,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -50,6M -46,0M -42,2M -35,9M -32,0M
Emisión de deuda i 2,3B 577,0M 1,8B 1,8B 694,0M
Pago de deuda i -2,0B -150,0M -1,0B -830,0M -377,0M
Flujo de efectivo de financiación i 144,9M 559,5M 1,1B 1,2B 544,6M
Flujo de efectivo libre i 37,9M 15,4M 64,9M 26,9M 35,7M
Cambio neto en efectivo i -87,2M -125,8M -62,8M -1,3B -364,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Safehold

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,82
P/E a futuro 9,69
Precio a valor contable 0,48
Precio a ventas 2,89
Relación PEG 9,69

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,69 %
Margen operativo 80,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,44 %
Rendimiento sobre activos 2,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 40,73
Deuda a patrimonio 182,70
Beta 1,52

Datos por acción

BPA (TTM) $1,46
Valor contable por acción $32,78
Ingresos por acción $5,48

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SAFE 1,1B 10,82 0,48 4,44 % 26,69 % 182,70
Vici Properties 30,4B 10,89 1,09 10,22 % 69,28 % 62,68
W. P. Carey 16,0B 34,94 1,99 5,71 % 27,34 % 109,06
Empire State Realty 1,7B 21,96 0,88 4,05 % 6,20 % 131,69
American Assets 1,6B 22,50 1,10 6,44 % 12,89 % 156,38
CTO Realty Growth 637,5M 245,00 1,12 1,71 % 6,75 % 109,28
Nippun Rana

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