Healthcare Services Group Inc. | Small-cap | Healthcare
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3,68 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 447,7M
Beneficio bruto 68,0M 15,18 %
Resultado operativo 21,5M 4,81 %
Beneficio neto 17,2M 3,85 %
BPA (Diluido) $0,23

Métricas del balance general

Total de activos 823,0M
Total de pasivos 308,8M
Patrimonio de los accionistas 514,2M
Deuda a patrimonio 0,60

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 31,2M
Flujo de efectivo libre 25,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Healthcare Services de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,7B1,7B1,7B1,6B1,8B
Costo de ventas i1,5B1,5B1,5B1,4B1,5B
Beneficio bruto i228,1M214,7M193,3M230,6M268,0M
Margen bruto % i13,3%12,8%11,4%14,0%15,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i174,8M160,1M149,5M166,4M141,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i174,8M160,1M149,5M166,4M141,6M
Resultado operativo i53,3M54,7M43,8M64,1M126,4M
Margen operativo % i3,1%3,3%2,6%3,9%7,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i6,4M7,9M3,0M1,4M1,4M
Otros ingresos no operativos6,1M6,3M3,8M2,8M4,2M
Resultado antes de impuestos i52,9M53,1M44,6M65,5M129,2M
Impuesto sobre la renta i13,5M14,7M10,3M17,0M30,5M
Tasa impositiva efectiva % i25,4%27,7%23,1%25,9%23,6%
Beneficio neto i39,5M38,4M34,2M48,5M98,7M
Margen neto % i2,3%2,3%2,0%3,0%5,6%
Métricas clave
EBITDA i67,9M69,0M59,1M78,8M140,7M
BPA (Básico) i$0,54$0,52$0,47$0,61$1,32
BPA (Diluido) i$0,53$0,52$0,47$0,61$1,32
Acciones en circulación básicas i7375400074288000743360007481600074696000
Acciones en circulación diluidas i7375400074288000743360007481600074696000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Healthcare Services de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i56,8M54,3M26,3M70,8M139,3M
Inversiones a corto plazo i50,5M93,1M95,2M114,4M125,0M
Cuentas por cobrar i330,9M383,5M336,8M293,4M255,5M
Inventario i16,7M18,5M21,2M26,0M31,6M
Otros activos corrientes21,8M22,2M22,6M33,0M-
Total de activos corrientes i556,7M571,7M508,6M546,4M572,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i47,6M43,9M49,1M48,4M41,5M
Fondo de comercio i160,5M163,2M167,0M170,3M120,4M
Activos intangibles i9,4M12,1M15,9M20,8M18,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes91,9M77,7M65,1M71,9M74,5M
Total de activos no corrientes i246,1M219,0M212,2M231,1M212,6M
Total de activos i802,8M790,7M720,8M777,5M785,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i81,1M83,2M68,3M64,4M52,2M
Deuda a corto plazo i-25,0M25,0M--
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i192,5M216,9M189,0M191,1M162,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i8,0M11,2M8,1M11,3M11,4M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes385,0K3,0M6,1M10,5M-
Total de pasivos no corrientes i110,3M117,1M113,5M133,7M142,3M
Total de pasivos i302,8M334,0M302,6M324,9M304,6M
Patrimonio
Acciones comunes i765,0K763,0K762,0K760,0K758,0K
Ganancias retenidas i224,6M185,0M146,6M184,0M200,9M
Acciones en tesorería i41,4M37,7M27,9M30,2M9,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i499,9M456,6M418,3M452,7M480,5M
Métricas clave
Deuda total i8,0M36,2M33,1M11,3M11,4M
Capital de trabajo i364,1M354,8M319,6M355,3M410,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Healthcare Services de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i39,5M38,4M34,2M48,5M98,7M
Depreciación y amortización i14,6M14,3M15,3M14,7M14,3M
Compensación basada en acciones i9,2M9,0M9,2M8,8M7,9M
Cambios en capital de trabajo i-61,2M-56,8M-99,6M-15,7M45,3M
Flujo de efectivo operativo i-1,4M-1,0M-38,3M60,4M160,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-6,1M-5,3M-4,8M-5,5M-4,1M
Adquisiciones i-2,8M0-114,0K-23,9M0
Compras de inversiones i-52,1M0-2,9M-20,3M-39,0M
Ventas de inversiones i67,0M2,0M10,4M26,7M6,3M
Flujo de efectivo de inversión i6,0M-3,3M2,6M-23,0M-36,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-5,0M-11,3M0-21,5M0
Dividendos pagados i00-63,4M-62,2M-60,7M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i-31,0M-12,2M-39,3M-85,1M-71,3M
Flujo de efectivo libre i24,5M38,1M-13,4M31,4M212,9M
Cambio neto en efectivo i-26,4M-16,5M-75,1M-47,6M52,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Healthcare Services

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 109,93
P/E a futuro 18,32
Precio a valor contable 2,34
Precio a ventas 0,63
Relación PEG 0,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,61 %
Margen operativo -10,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,28 %
Rendimiento sobre activos 0,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,49
Deuda a patrimonio 3,22
Beta 0,54

Datos por acción

BPA (TTM) $0,14
Valor contable por acción $6,59
Ingresos por acción $24,11

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
hcsg1,1B109,932,342,28 %0,61 %3,22
HCA Healthcare 94,2B16,91-76,8113.631,68 %8,21 %-37,45
Tenet Healthcare 15,7B11,184,2029,65 %7,18 %158,70
Acadia Healthcare 1,9B13,800,624,83 %4,31 %74,74
Select Medical 1,8B23,211,077,72 %3,33 %136,22
Pacs 1,8B19,413,15110,96 %2,59 %469,36

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.