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High Tide (HITI) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 99,7M

Beneficio bruto 25,7M 25,74 %

Resultado operativo 1,7M 1,72 %

Beneficio neto -2,1M -2,06 %

BPA (Diluido) $-0,04

Métricas del balance general

Total de activos 167,9M

Total de pasivos 65,2M

Patrimonio de los accionistas 102,7M

Deuda a patrimonio 0,63

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,9M

Flujo de efectivo libre 4,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de High Tide de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	378,0M	487,7M	356,9M	181,1M	83,3M
Costo de ventas i	274,8M	356,4M	255,9M	117,1M	52,5M
Beneficio bruto i	103,1M	131,3M	101,0M	64,0M	30,8M
Margen bruto % i	27,3%	26,9%	28,3%	35,3%	37,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	73,7M	101,2M	90,9M	54,3M	22,6M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	73,7M	101,2M	90,9M	54,3M	22,6M
Resultado operativo i	11,1M	-2,7M	-20,1M	-13,8M	1,4M
Margen operativo % i	2,9%	-0,5%	-5,6%	-7,6%	1,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	0	131,0K
Gastos por intereses i	9,3M	11,6M	9,9M	10,2M	8,0M
Otros ingresos no operativos	-5,0M	-34,3M	-43,7M	-11,7M	3,1M
Resultado antes de impuestos i	-3,2M	-48,6M	-73,8M	-35,8M	-6,1M
Impuesto sobre la renta i	-429,1K	-7,6M	-2,9M	-730,0K	229,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-2,8M	-41,0M	-70,8M	-35,0M	-6,4M
Margen neto % i	-0,7%	-8,4%	-19,9%	-19,3%	-7,6%
Métricas clave
EBITDA i	28,8M	30,6M	10,1M	9,7M	5,6M
BPA (Básico) i	$-0,05	$-0,53	$-1,14	$-0,84	$-0,46
BPA (Diluido) i	$-0,05	$-0,53	$-1,14	$-0,84	$-0,46
Acciones en circulación básicas i	57570686	105443361	89053247	60193594	21657811
Acciones en circulación diluidas i	57570686	105443361	89053247	60193594	21657811

Tendencia del estado de resultados

Balance general de High Tide de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	34,2M	30,1M	25,1M	14,0M	7,5M
Inversiones a corto plazo i	515,2K	141,0K	195,0K	860,0K	50,0K
Cuentas por cobrar i	2,4M	7,6M	7,9M	6,5M	2,7M
Inventario i	21,2M	26,0M	23,4M	17,0M	5,7M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	62,1M	68,6M	64,1M	46,3M	19,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,8M	3,9M	2,9M	0	16,4M
Fondo de comercio i	120,3M	179,7M	228,9M	222,2M	24,1M
Activos intangibles i	14,1M	27,3M	62,1M	62,3M	12,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	0	250,0K
Total de activos no corrientes i	116,1M	164,8M	210,7M	199,9M	50,5M
Total de activos i	178,2M	233,4M	274,7M	246,2M	69,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	5,8M	8,4M	7,7M	8,7M	6,4M
Deuda a corto plazo i	25,8M	32,2M	26,7M	12,3M	18,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	3,7M	6,3M	10,0M	764,0K
Total de pasivos corrientes i	44,5M	58,1M	59,9M	40,8M	27,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	28,2M	40,3M	43,2M	43,2M	28,4M
Pasivos por impuestos diferidos i	205,5K	1,3M	9,6M	8,6M	2,2M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	28,4M	41,6M	52,8M	53,4M	30,6M
Total de pasivos i	72,9M	99,7M	112,7M	94,2M	58,1M
Patrimonio
Acciones comunes i	217,6M	288,0M	279,5M	208,9M	32,6M
Ganancias retenidas i	-151,5M	-205,9M	-168,1M	-87,8M	-34,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	105,3M	133,7M	162,0M	152,0M	11,7M
Métricas clave
Deuda total i	54,0M	72,5M	69,9M	55,4M	47,0M
Capital de trabajo i	17,6M	10,5M	4,1M	5,5M	-8,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de High Tide de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-2,8M	-41,0M	-70,8M	-35,0M	-6,4M
Depreciación y amortización i	18,4M	32,8M	30,2M	23,6M	6,8M
Compensación basada en acciones i	2,2M	5,0M	8,1M	4,9M	129,0K
Cambios en capital de trabajo i	988,5K	-1,5M	-6,0M	-8,8M	4,0M
Flujo de efectivo operativo i	21,4M	-7,6M	-36,6M	-9,8M	10,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-6,5M	-5,8M	-7,8M	-10,6M	-2,3M
Adquisiciones i	-434,2K	270,0K	463,0K	-19,7M	-2,2M
Compras de inversiones i	-477,6K	-	0	-507,0K	0
Ventas de inversiones i	-	95,0K	0	0	1,7M
Flujo de efectivo de inversión i	-7,5M	-5,4M	-7,3M	-28,3M	-2,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	0	0	0
Emisión de deuda i	6,3M	0	25,8M	4,0M	200,0K
Pago de deuda i	-14,2M	-14,0M	-29,6M	-15,1M	-5,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-8,4M	-12,3M	10,8M	22,9M	3,4M
Flujo de efectivo libre i	18,7M	14,6M	-4,6M	-13,5M	6,1M
Cambio neto en efectivo i	5,6M	-25,4M	-33,1M	-15,3M	10,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de High Tide

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -61,20

P/E a futuro 76,50

Precio a valor contable 1,77

Precio a ventas 0,45

Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,76 %

Margen operativo 1,73 %

Rendimiento sobre el patrimonio -6,69 %

Rendimiento sobre activos 3,27 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,57

Deuda a patrimonio 44,69

Beta 0,72

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,09

Valor contable por acción $1,73

Ingresos por acción $6,82

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hiti	248,5M	-61,20	1,77	-6,69 %	-1,76 %	44,69
Walgreens Boots	10,5B	27,10	1,46	-69,58 %	-4,07 %	409,88
PetMed Express	62,6M	303,00	0,65	0,36 %	0,15 %	1,15
Wellgistics Health	56,8M	-5,47	10,27	-2.124,65 %	-135,22 %	571,67
Scienture Holdings	19,5M	2,37	0,25	-54,26 %	4,39 %	5,30
Hong Kong Pharma	11,5M	6,26	2,31	-0,59 %	-0,13 %	47,60

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.