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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2026

Métricas de ingresos

Ingresos 178,3M
Beneficio bruto 44,4M 24,90 %
Resultado operativo 4,1M 2,32 %
Beneficio neto -352,0K -0,20 %
BPA (Diluido) $0,01

Métricas del balance general

Total de activos 349,1M
Total de pasivos 246,3M
Patrimonio de los accionistas 102,8M
Deuda a patrimonio 2,40

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -43,7M
Flujo de efectivo libre 1,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de High Tide de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 594,0M 386,4M 487,7M 356,9M 181,1M
Costo de ventas i 440,5M 281,0M 356,4M 255,9M 117,1M
Beneficio bruto i 153,5M 105,4M 131,3M 101,0M 64,0M
Margen bruto % i 25,8% 27,3% 26,9% 28,3% 35,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 113,8M 75,3M 101,2M 90,9M 54,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 113,8M 75,3M 101,2M 90,9M 54,3M
Resultado operativo i 15,4M 11,3M -2,7M -20,1M -13,8M
Margen operativo % i 2,6% 2,9% -0,5% -5,6% -7,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - 0
Gastos por intereses i 13,4M 9,5M 11,6M 9,9M 10,2M
Otros ingresos no operativos -53,5M -5,1M -34,3M -43,7M -11,7M
Resultado antes de impuestos i -51,4M -3,3M -48,6M -73,8M -35,8M
Impuesto sobre la renta i -25,0K -438,7K -7,6M -2,9M -730,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -51,4M -2,8M -41,0M -70,8M -35,0M
Margen neto % i -8,7% -0,7% -8,4% -19,9% -19,3%
Métricas clave
EBITDA i 39,7M 29,5M 30,6M 10,1M 9,7M
BPA (Básico) i $-0,62 $-0,05 $-0,53 $-1,14 $-0,84
BPA (Diluido) i $-0,62 $-0,05 $-0,53 $-1,14 $-0,84
Acciones en circulación básicas i 82178620 59762195 105443361 89053247 60193594
Acciones en circulación diluidas i 82178620 59762195 105443361 89053247 60193594

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de High Tide de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 47,9M 35,0M 30,1M 25,1M 14,0M
Inversiones a corto plazo i 64,0K 526,7K 141,0K 195,0K 860,0K
Cuentas por cobrar i 5,6M 2,4M 7,6M 7,9M 6,5M
Inventario i 67,4M 21,7M 26,0M 23,4M 17,0M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 136,9M 63,5M 68,6M 64,1M 46,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,9M 2,9M 3,9M 2,9M 0
Fondo de comercio i 219,7M 122,9M 179,7M 228,9M 222,2M
Activos intangibles i 39,4M 14,4M 27,3M 62,1M 62,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,3M - - - 0
Total de activos no corrientes i 212,2M 118,7M 164,8M 210,7M 199,9M
Total de activos i 349,1M 182,1M 233,4M 274,7M 246,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 27,8M 6,0M 8,4M 7,7M 8,7M
Deuda a corto plazo i 27,5M 26,4M 32,2M 26,7M 12,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 10,0M - 3,7M 6,3M 10,0M
Total de pasivos corrientes i 99,9M 45,5M 58,1M 59,9M 40,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 121,4M 28,8M 40,3M 43,2M 43,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 7,1M 210,1K 1,3M 9,6M 8,6M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 146,4M 29,0M 41,6M 52,8M 53,4M
Total de pasivos i 246,3M 74,5M 99,7M 112,7M 94,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 329,6M 222,4M 288,0M 279,5M 208,9M
Ganancias retenidas i -260,1M -154,9M -205,9M -168,1M -87,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 102,8M 107,6M 133,7M 162,0M 152,0M
Métricas clave
Deuda total i 148,9M 55,2M 72,5M 69,9M 55,4M
Capital de trabajo i 37,0M 18,0M 10,5M 4,1M 5,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de High Tide de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -51,4M -2,8M -41,0M -70,8M -35,0M
Depreciación y amortización i 24,3M 18,8M 32,8M 30,2M 23,6M
Compensación basada en acciones i 3,9M 2,2M 5,0M 8,1M 4,9M
Cambios en capital de trabajo i -1,2M 1,0M -1,5M -6,0M -8,8M
Flujo de efectivo operativo i -24,7M 21,9M -7,6M -36,6M -9,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -10,4M -6,7M -5,8M -7,8M -10,6M
Adquisiciones i -12,3M -443,8K 270,0K 463,0K -19,7M
Compras de inversiones i - -488,2K - 0 -507,0K
Ventas de inversiones i 648,0K - 95,0K 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -22,1M -7,6M -5,4M -7,3M -28,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - 0 0
Emisión de deuda i 4,4M 6,5M 0 25,8M 4,0M
Pago de deuda i -27,9M -14,5M -14,0M -29,6M -15,1M
Flujo de efectivo de financiación i -4,2M -11,0M -12,3M 10,8M 22,9M
Flujo de efectivo libre i 13,2M 19,1M 14,6M -4,6M -13,5M
Cambio neto en efectivo i -50,9M 3,3M -25,4M -33,1M -15,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de High Tide

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -3,89
P/E a futuro 16,82
Precio a valor contable 3,26
Precio a ventas 0,33
Relación PEG 0,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,42 %
Margen operativo 2,32 %
Rendimiento sobre el patrimonio -39,72 %
Rendimiento sobre activos 3,87 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,43
Deuda a patrimonio 110,31
Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,40
Valor contable por acción $0,73
Ingresos por acción $7,51

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HITI 211,0M -3,89 3,26 -39,72 % -7,42 % 110,31
Walgreens Boots 10,4B 27,10 1,44 -69,58 % -4,07 % 409,88
PetMed Express 47,7M 257,00 1,50 -100,61 % -34,70 % 1,99
Wellgistics Health 17,3M - - 813,59 % -27,54 % -1,97
Scienture Holdings 17,0M 0,56 0,24 -55,65 % 76,80 % 0,03
Hong Kong Pharma 14,6M 6,26 1,47 -13,38 % -4,29 % 44,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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