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Hologic (HOLX) | Análisis financiero y estados financieros

Hologic Inc. | Large-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B

Beneficio bruto 377,3M 37,53 %

Resultado operativo 37,9M 3,77 %

Beneficio neto -17,4M -1,73 %

BPA (Diluido) $-0,08

Métricas del balance general

Total de activos 8,5B

Total de pasivos 3,9B

Patrimonio de los accionistas 4,6B

Deuda a patrimonio 0,85

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 28,4M

Flujo de efectivo libre 129,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Hologic de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	4,0B	4,0B	4,9B	5,6B	3,8B
Costo de ventas i	1,8B	2,0B	1,9B	1,8B	1,5B
Beneficio bruto i	2,2B	2,1B	3,0B	3,8B	2,2B
Margen bruto % i	55,3%	51,4%	61,6%	67,4%	59,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	272,8M	294,3M	283,4M	276,3M	222,5M
Ventas, generales y administrativos i	994,8M	987,6M	1,0B	994,4M	840,3M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,3B	1,3B	1,3B	1,3B	1,1B
Resultado operativo i	931,0M	761,5M	1,6B	2,5B	1,1B
Margen operativo % i	23,1%	18,9%	33,5%	44,1%	29,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	108,7M	120,5M	12,9M	1,4M	4,3M
Gastos por intereses i	122,1M	111,1M	95,1M	93,6M	116,5M
Otros ingresos no operativos	-52,5M	-94,8M	39,6M	-29,6M	-10,9M
Resultado antes de impuestos i	865,1M	676,1M	1,6B	2,4B	1,0B
Impuesto sobre la renta i	75,6M	220,1M	286,2M	491,4M	-108,6M
Tasa impositiva efectiva % i	8,7%	32,6%	18,0%	20,8%	-10,8%
Beneficio neto i	789,5M	456,0M	1,3B	1,9B	1,1B
Margen neto % i	19,6%	11,3%	26,8%	33,2%	29,4%
Métricas clave
EBITDA i	1,3B	1,2B	2,1B	2,9B	1,5B
BPA (Básico) i	$3,35	$1,85	$5,18	$7,28	$4,24
BPA (Diluido) i	$3,32	$1,83	$5,13	$7,21	$4,21
Acciones en circulación básicas i	235723000	246772000	251527000	257046000	262727000
Acciones en circulación diluidas i	235723000	246772000	251527000	257046000	262727000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hologic de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,2B	2,7B	2,3B	1,2B	701,0M
Inversiones a corto plazo i	173,4M	0	-	-	-
Cuentas por cobrar i	600,4M	625,6M	617,6M	942,7M	1,0B
Inventario i	679,8M	617,6M	623,7M	501,2M	395,1M
Otros activos corrientes	156,2M	175,3M	232,2M	528,8M	58,5M
Total de activos corrientes i	3,8B	4,2B	3,9B	3,2B	2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,0B	959,0M	957,7M	1,0B	998,2M
Fondo de comercio i	7,7B	7,5B	7,8B	8,2B	6,6B
Activos intangibles i	844,6M	888,6M	1,3B	1,7B	1,3B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	193,3M	133,6M	86,9M	88,3M	375,2M
Total de activos no corrientes i	5,3B	5,0B	5,2B	5,8B	5,0B
Total de activos i	9,2B	9,1B	9,1B	8,9B	7,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	203,8M	175,2M	197,7M	215,9M	178,8M
Deuda a corto plazo i	64,8M	310,5M	41,4M	343,5M	350,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	8,2M	175,7M	168,1M	114,0M
Total de pasivos corrientes i	1,0B	1,2B	937,7M	1,3B	1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,6B	2,6B	2,9B	2,8B	2,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	371,2M	294,5M	342,4M	460,5M	305,5M
Otros pasivos no corrientes	10,6M	13,2M	25,3M	16,2M	18,0M
Total de pasivos no corrientes i	3,0B	2,9B	3,3B	3,4B	3,2B
Total de pasivos i	4,0B	4,1B	4,2B	4,7B	4,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,0M	3,0M	3,0M	3,0M	2,9M
Ganancias retenidas i	2,8B	2,1B	1,6B	298,3M	-1,6B
Acciones en tesorería i	3,9B	3,0B	2,5B	2,0B	1,6B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,1B	5,0B	4,9B	4,2B	2,7B
Métricas clave
Deuda total i	2,7B	2,9B	2,9B	3,1B	3,1B
Capital de trabajo i	2,8B	3,0B	2,9B	1,8B	983,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hologic de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	789,5M	456,0M	1,3B	1,9B	1,1B
Depreciación y amortización i	309,0M	323,4M	430,1M	406,9M	376,0M
Compensación basada en acciones i	82,3M	79,6M	66,7M	65,0M	83,3M
Cambios en capital de trabajo i	25,1M	-15,0M	109,0M	61,2M	-442,3M
Flujo de efectivo operativo i	1,2B	748,9M	1,7B	2,4B	1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-57,8M	-58,4M	-56,6M	-59,4M	-156,4M
Adquisiciones i	-328,6M	-5,0M	-158,6M	-1,2B	19,9M
Compras de inversiones i	-310,2M	-10,0M	0	-	-2,4M
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-698,6M	-60,3M	-135,7M	-1,2B	-144,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-835,1M	-474,8M	-542,1M	-409,8M	-653,6M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	0	1,5B	1,3B	750,0M
Pago de deuda i	-291,3M	-19,0M	-1,7B	-1,4B	-797,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,1B	-526,2M	-1,0B	-831,1M	-975,5M
Flujo de efectivo libre i	1,1B	901,0M	2,0B	2,1B	740,2M
Cambio neto en efectivo i	-663,6M	162,4M	561,0M	321,1M	-59,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hologic

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 28,24

P/E a futuro 14,42

Precio a valor contable 3,12

Precio a ventas 3,75

Relación PEG 14,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,79 %

Margen operativo 25,48 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,38 %

Rendimiento sobre activos 6,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,56

Deuda a patrimonio 52,09

Beta 0,49

Datos por acción

BPA (TTM) $2,41

Valor contable por acción $21,79

Ingresos por acción $17,67

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
holx	15,1B	28,24	3,12	11,38 %	13,79 %	52,09
Intuitive Surgical	168,5B	65,38	9,44	16,04 %	28,51 %	0,00
Becton, Dickinson	55,5B	35,31	2,18	6,18 %	7,41 %	75,93
Alcon	45,8B	40,84	2,07	5,23 %	11,28 %	23,63
ResMed	41,6B	29,85	6,97	25,86 %	27,22 %	14,27
West Pharmaceutical	17,3B	36,05	5,92	17,72 %	16,48 %	10,52

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.