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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 583,5M 55,59 %
Resultado operativo 252,9M 24,09 %
Beneficio neto 187,2M 17,84 %
BPA (Diluido) $0,83

Métricas del balance general

Total de activos 9,2B
Total de pasivos 3,9B
Patrimonio de los accionistas 5,2B
Deuda a patrimonio 0,75

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 269,1M
Flujo de efectivo libre 194,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Hologic de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,1B 4,0B 4,0B 4,9B 5,6B
Costo de ventas i 2,0B 1,8B 2,0B 1,9B 1,8B
Beneficio bruto i 2,1B 2,2B 2,1B 3,0B 3,8B
Margen bruto % i 51,6% 55,3% 51,4% 61,6% 67,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 248,2M 272,8M 294,3M 283,4M 276,3M
Ventas, generales y administrativos i 1,1B 994,8M 987,6M 1,0B 994,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Resultado operativo i 785,4M 931,0M 761,5M 1,6B 2,5B
Margen operativo % i 19,2% 23,1% 18,9% 33,5% 44,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 74,4M 108,7M 120,5M 12,9M 1,4M
Gastos por intereses i 117,1M 122,1M 111,1M 95,1M 93,6M
Otros ingresos no operativos -61,5M -52,5M -94,8M 39,6M -29,6M
Resultado antes de impuestos i 681,2M 865,1M 676,1M 1,6B 2,4B
Impuesto sobre la renta i 115,5M 75,6M 220,1M 286,2M 491,4M
Tasa impositiva efectiva % i 17,0% 8,7% 32,6% 18,0% 20,8%
Beneficio neto i 565,7M 789,5M 456,0M 1,3B 1,9B
Margen neto % i 13,8% 19,6% 11,3% 26,8% 33,2%
Métricas clave
EBITDA i 1,2B 1,3B 1,2B 2,1B 2,9B
BPA (Básico) i $2,50 $3,35 $1,85 $5,18 $7,28
BPA (Diluido) i $2,49 $3,32 $1,83 $5,13 $7,21
Acciones en circulación básicas i 226156000 235723000 246772000 251527000 257046000
Acciones en circulación diluidas i 226156000 235723000 246772000 251527000 257046000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Hologic de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,0B 2,2B 2,7B 2,3B 1,2B
Inversiones a corto plazo i 243,2M 173,4M 0 - -
Cuentas por cobrar i 600,8M 600,4M 625,6M 617,6M 942,7M
Inventario i 679,4M 679,8M 617,6M 623,7M 501,2M
Otros activos corrientes 152,0M 156,2M 175,3M 232,2M 528,8M
Total de activos corrientes i 3,7B 3,8B 4,2B 3,9B 3,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,1B 1,0B 959,0M 957,7M 1,0B
Fondo de comercio i 7,9B 7,7B 7,5B 7,8B 8,2B
Activos intangibles i 589,1M 844,6M 888,6M 1,3B 1,7B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 306,3M 193,3M 133,6M 86,9M 88,3M
Total de activos no corrientes i 5,3B 5,3B 5,0B 5,2B 5,8B
Total de activos i 9,0B 9,2B 9,1B 9,1B 8,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 193,4M 203,8M 175,2M 197,7M 215,9M
Deuda a corto plazo i 33,4M 64,8M 310,5M 41,4M 343,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 8,2M 175,7M 168,1M
Total de pasivos corrientes i 977,2M 1,0B 1,2B 937,7M 1,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,6B 2,6B 2,6B 2,9B 2,8B
Pasivos por impuestos diferidos i 373,8M 371,2M 294,5M 342,4M 460,5M
Otros pasivos no corrientes 10,2M 10,6M 13,2M 25,3M 16,2M
Total de pasivos no corrientes i 3,0B 3,0B 2,9B 3,3B 3,4B
Total de pasivos i 4,0B 4,0B 4,1B 4,2B 4,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Ganancias retenidas i 3,4B 2,8B 2,1B 1,6B 298,3M
Acciones en tesorería i 4,6B 3,9B 3,0B 2,5B 2,0B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,0B 5,1B 5,0B 4,9B 4,2B
Métricas clave
Deuda total i 2,6B 2,7B 2,9B 2,9B 3,1B
Capital de trabajo i 2,7B 2,8B 3,0B 2,9B 1,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hologic de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 565,7M 789,5M 456,0M 1,3B 1,9B
Depreciación y amortización i 299,8M 309,0M 323,4M 430,1M 406,9M
Compensación basada en acciones i 84,3M 82,3M 79,6M 66,7M 65,0M
Cambios en capital de trabajo i -20,1M 25,1M -15,0M 109,0M 61,2M
Flujo de efectivo operativo i 831,5M 1,2B 748,9M 1,7B 2,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -78,2M -57,8M -58,4M -56,6M -59,4M
Adquisiciones i -321,5M -328,6M -5,0M -158,6M -1,2B
Compras de inversiones i -181,9M -310,2M -10,0M 0 -
Ventas de inversiones i 176,0M - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -408,5M -698,6M -60,3M -135,7M -1,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -752,9M -835,1M -474,8M -542,1M -409,8M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 1,2B 0 0 1,5B 1,3B
Pago de deuda i -1,2B -291,3M -19,0M -1,7B -1,4B
Flujo de efectivo de financiación i -816,0M -1,1B -526,2M -1,0B -831,1M
Flujo de efectivo libre i 904,7M 1,1B 901,0M 2,0B 2,1B
Cambio neto en efectivo i -393,0M -663,6M 162,4M 561,0M 321,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hologic

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 31,54
P/E a futuro 15,64
Precio a valor contable 3,23
Precio a ventas 4,11
Relación PEG -3,92

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,18 %
Margen operativo 22,99 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,86 %
Rendimiento sobre activos 7,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,04
Deuda a patrimonio 48,05
Beta 0,70

Datos por acción

BPA (TTM) $2,41
Valor contable por acción $23,51
Ingresos por acción $18,37

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HOLX 17,0B 31,54 3,23 10,86 % 13,18 % 48,05
Intuitive Surgical 170,1B 54,97 8,99 16,69 % 28,38 % 0,95
Becton, Dickinson 56,1B 25,40 1,75 6,96 % 8,01 % 77,28
Alcon 45,8B 40,84 2,07 5,23 % 11,28 % 23,63
ResMed 32,0B 21,69 5,06 25,68 % 27,53 % 13,41
West Pharmaceutical 22,1B 40,99 6,94 19,13 % 16,85 % 10,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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