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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2026

Métricas de ingresos

Ingresos 334,6M
Beneficio bruto 228,1M 68,19 %
Resultado operativo 72,4M 21,64 %
Beneficio neto 49,7M 14,87 %
BPA (Diluido) $0,58

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 2,1B
Deuda a patrimonio 0,60

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 109,5M
Flujo de efectivo libre 107,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de HealthEquity de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 1,3B 1,2B 999,6M 861,7M 756,6M
Costo de ventas i 400,3M 422,5M 377,0M 369,8M 331,8M
Beneficio bruto i 913,1M 777,3M 622,6M 491,9M 424,8M
Margen bruto % i 69,5% 64,8% 62,3% 57,1% 56,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 262,5M 239,5M 218,8M 193,4M 157,4M
Ventas, generales y administrativos i 215,2M 223,0M 182,9M 166,3M 144,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 477,7M 462,5M 401,7M 359,7M 301,4M
Resultado operativo i 327,5M 202,9M 128,1M 37,7M 40,6M
Margen operativo % i 24,9% 16,9% 12,8% 4,4% 5,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 11,7M 13,9M 12,1M 1,8M 1,5M
Gastos por intereses i 57,1M 60,6M 55,5M 48,4M 36,6M
Otros ingresos no operativos -4,6M -40,1M -9,8M -29,1M -72,2M
Resultado antes de impuestos i 277,4M 116,0M 75,0M -38,1M -66,7M
Impuesto sobre la renta i 62,2M 19,3M 19,3M -12,0M -22,5M
Tasa impositiva efectiva % i 22,4% 16,7% 25,8% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 215,2M 96,7M 55,7M -26,1M -44,3M
Margen neto % i 16,4% 8,1% 5,6% -3,0% -5,9%
Métricas clave
EBITDA i 494,2M 379,7M 294,0M 200,2M 181,0M
BPA (Básico) i $2,50 $1,11 $0,65 $-0,31 $-0,53
BPA (Diluido) i $2,46 $1,09 $0,64 $-0,31 $-0,53
Acciones en circulación básicas i 86132000 86870000 85564000 84442000 83133000
Acciones en circulación diluidas i 86132000 86870000 85564000 84442000 83133000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de HealthEquity de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 318,9M 295,9M 404,0M 254,3M 225,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 123,7M 118,0M 104,9M 96,8M 87,4M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 69,7M 63,8M 48,6M 31,8M 38,5M
Total de activos corrientes i 512,3M 477,7M 557,4M 382,9M 351,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 36,3M 43,2M 48,4M 56,5M 63,6M
Fondo de comercio i 4,4B 4,5B 4,1B 4,2B 4,3B
Activos intangibles i 1,1B 1,2B 835,9M 936,4M 973,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 83,2M 71,6M 67,9M 52,2M 49,8M
Total de activos no corrientes i 2,9B 3,0B 2,6B 2,7B 2,8B
Total de activos i 3,4B 3,4B 3,2B 3,1B 3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 12,2M 14,4M 12,0M 13,9M 27,5M
Deuda a corto plazo i 9,9M 10,0M 9,4M 27,7M 20,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 156,8M 156,3M 117,1M 131,1M 153,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 991,6M 1,1B 923,7M 966,8M 987,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 93,7M 55,8M 68,7M 82,7M 99,8M
Otros pasivos no corrientes 31,0M 23,0M 19,3M 12,7M 14,2M
Total de pasivos no corrientes i 1,1B 1,2B 1,0B 1,1B 1,1B
Total de pasivos i 1,3B 1,3B 1,1B 1,2B 1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 8,0K 9,0K 9,0K 8,0K 8,0K
Ganancias retenidas i 195,9M 209,3M 205,6M 149,9M 176,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,1B 2,1B 2,0B 1,9B 1,9B
Métricas clave
Deuda total i 1,0B 1,1B 933,1M 994,5M 1,0B
Capital de trabajo i 355,4M 321,4M 440,3M 251,8M 198,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de HealthEquity de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i 215,2M 96,7M 55,7M -26,1M -44,3M
Depreciación y amortización i 154,7M 162,5M 153,1M 161,2M 137,2M
Compensación basada en acciones i 73,1M 96,4M 77,2M 62,6M 52,8M
Cambios en capital de trabajo i -26,6M -6,5M -33,1M -33,4M 1,6M
Flujo de efectivo operativo i 457,1M 338,3M 241,7M 150,6M 127,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,0M -2,1M -1,7M -3,4M -8,9M
Adquisiciones i - - 0 0 -504,5M
Compras de inversiones i - - - - 0
Ventas de inversiones i 1,6M - 0 0 2,4M
Flujo de efectivo de inversión i -332,0K -2,1M -1,7M -3,4M -511,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -299,3M -121,5M - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 736,9M 0 0 950,0M
Pago de deuda i -100,0M -561,9M -54,4M -8,8M -1,0B
Flujo de efectivo de financiación i -398,4M 48,1M -53,5M -9,4M 385,1M
Flujo de efectivo libre i 408,3M -165,6M 196,8M 31,5M 3,9M
Cambio neto en efectivo i 58,4M 384,3M 186,5M 137,9M 1,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de HealthEquity

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 31,61
P/E a futuro 14,56
Precio a valor contable 3,14
Precio a ventas 5,00
Relación PEG 0,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,39 %
Margen operativo 21,64 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,19 %
Rendimiento sobre activos 5,99 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,27
Deuda a patrimonio 47,53
Beta 0,26

Datos por acción

BPA (TTM) $2,46
Valor contable por acción $24,79
Ingresos por acción $15,25

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HQY 6,6B 31,61 3,14 10,19 % 16,39 % 47,53
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Tempus AI 9,4B 39,30 18,89 -89,48 % -19,27 % 270,11
BrightSpring Health 9,3B 100,33 5,24 5,92 % 1,48 % 143,60
Waystar Holding 4,8B 40,74 1,23 3,22 % 10,20 % 38,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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